摩根远见两年持有期混合(上投摩根远见两年持有混合)基金净值查询(010610)
今天最新净值
1.3194
-0.0202 -1.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2972
0.0100 0.7741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3194
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.2484亿
- 最近资产：34.01亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一年摩根远见两年持有期混合|上投摩根远见两年持有混合基金净值查询
近一年,摩根远见两年持有期混合(010610)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0202 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0340 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0226 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0321 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.3862 |
1.3862 |
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0.48% |
| 2026-08-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0261 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0373 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0806 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0450 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0172 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0231 |
1.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-08-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4243 |
1.4243 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0256 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4099 |
1.4099 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0334 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0616 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0300 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0633 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0824 |
-5.78% |
| 2026-07-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0389 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0374 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0439 |
-3.10% |
| 2026-07-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0769 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0986 |
-6.58% |
| 2026-07-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0267 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0571 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4865 |
1.4865 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0385 |
-2.52% |
| 2026-07-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0615 |
-3.88% |
| 2026-07-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0362 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0342 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0173 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5939 |
1.5939 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0797 |
-4.76% |
| 2026-07-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6736 |
1.6736 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0333 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7069 |
1.7069 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0601 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0888 |
-5.38% |
| 2026-06-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7384 |
1.7384 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7207 |
1.7207 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0461 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6746 |
1.6746 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0611 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0245 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6935 |
1.6935 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0146 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6789 |
1.6789 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-06-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0590 |
3.66% |
| 2026-06-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6099 |
1.6099 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0221 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5966 |
1.5966 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0313 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6279 |
1.6279 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0600 |
3.83% |
| 2026-06-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5679 |
1.5679 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0506 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6185 |
1.6185 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0441 |
-2.65% |
| 2026-06-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6626 |
1.6626 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0169 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6492 |
1.6492 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0547 |
3.43% |
| 2026-06-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5945 |
1.5945 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0389 |
-2.38% |
| 2026-05-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0326 |
-1.96% |
| 2026-05-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6634 |
1.6634 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0134 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6461 |
1.6461 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0565 |
3.55% |
| 2026-05-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5896 |
1.5896 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0520 |
-3.17% |
| 2026-05-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6416 |
1.6416 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0239 |
1.48% |
| 2026-05-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0339 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6484 |
1.6484 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0353 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6837 |
1.6837 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0232 |
1.40% |
| 2026-05-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6628 |
1.6628 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0393 |
2.42% |
| 2026-05-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6235 |
1.6235 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0202 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0563 |
3.69% |
| 2026-04-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0216 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0166 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5221 |
1.5221 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0218 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0157 |
1.04% |
| 2026-04-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0226 |
1.52% |
| 2026-04-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0630 |
4.42% |
| 2026-04-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0178 |
-1.23% |
| 2026-04-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0245 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0323 |
2.33% |
| 2026-04-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0575 |
4.33% |
| 2026-04-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0161 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3125 |
1.3125 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0648 |
5.19% |
| 2026-04-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0194 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0263 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0391 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0228 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0173 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0228 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0340 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0156 |
1.23% |
| 2026-03-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0268 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0340 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0247 |
1.91% |
| 2026-03-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2965 |
1.2965 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0508 |
4.08% |
| 2026-03-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0255 |
-2.00% |
| 2026-03-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0206 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0125 |
0.99% |
| 2026-02-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0192 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0191 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2823 |
1.2823 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0259 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2026-01-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-01-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0265 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2026-01-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-01-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0223 |
-1.67% |
| 2026-01-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0394 |
2.97% |
| 2025-12-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2025-12-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2025-12-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-12-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-12-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0323 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2821 |
1.2821 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0315 |
-2.47% |
| 2025-12-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3046 |
1.3046 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0458 |
3.64% |
| 2025-12-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0282 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0366 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3125 |
1.3125 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0344 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0212 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0273 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0314 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0682 |
-5.28% |
| 2025-11-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0376 |
-2.78% |
| 2025-11-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0307 |
2.32% |
| 2025-11-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3217 |
1.3217 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0411 |
3.14% |
| 2025-11-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0218 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0383 |
-2.82% |
| 2025-10-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0167 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0412 |
3.10% |
| 2025-10-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0528 |
4.13% |
| 2025-10-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0435 |
3.49% |
| 2025-10-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0241 |
1.97% |
| 2025-10-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0421 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0351 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0548 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0527 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0429 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0386 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0123 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0161 |
1.23% |
| 2025-09-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0095 |
0.73% |
