中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)
今天最新净值
1.0729
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1899
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0659亿
- 最近资产：14.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 邵彦棋
近一月中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询
近一月,中信建投中债3-5年政金债A(010581)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0730 |
1.1900 |
1.0729 |
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0.0001 |
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| 2026-09-15 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0729 |
1.1899 |
1.0727 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0727 |
1.1897 |
1.0725 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0725 |
1.1895 |
1.0726 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0726 |
1.1896 |
1.0726 |
1.1896 |
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| 2026-09-09 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1896 |
1.0726 |
1.1896 |
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| 2026-09-08 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0726 |
1.1896 |
1.0726 |
1.1896 |
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| 2026-09-07 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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| 2026-09-04 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1895 |
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1.1896 |
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| 2026-09-03 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1893 |
1.0723 |
1.1893 |
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| 2026-09-01 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1893 |
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1.1890 |
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| 2026-08-31 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0720 |
1.1890 |
1.0717 |
1.1887 |
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| 2026-08-28 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0717 |
1.1887 |
1.0715 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0715 |
1.1885 |
1.0719 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0719 |
1.1889 |
1.0723 |
1.1893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
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1.1893 |
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1.1894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0724 |
1.1894 |
1.0722 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0722 |
1.1892 |
1.0722 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0722 |
1.1892 |
1.0722 |
1.1892 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0722 |
1.1892 |
1.0726 |
1.1896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0726 |
1.1896 |
1.0723 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010581 |
中信建投中债3-5年政金债A |
1.0723 |
1.1893 |
1.0712 |
1.1882 |
0.0011 |
0.10% |
