中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数)基金净值查询(010509)
今天最新净值
1.0570
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2752
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3754亿
- 最近资产：48.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 高志刚
近半年中银彭博政策性银行债券1-5年|中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金净值查询
近半年,中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0571 |
1.2753 |
1.0570 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0570 |
1.2752 |
1.0569 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0569 |
1.2751 |
1.0567 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0567 |
1.2749 |
1.0565 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0565 |
1.2747 |
1.0567 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0567 |
1.2749 |
1.0567 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0567 |
1.2749 |
1.0566 |
1.2748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0566 |
1.2748 |
1.0567 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0567 |
1.2749 |
1.0564 |
1.2746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0564 |
1.2746 |
1.0564 |
1.2746 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0564 |
1.2746 |
1.0559 |
1.2741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0559 |
1.2741 |
1.0560 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0560 |
1.2742 |
1.0555 |
1.2737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0555 |
1.2737 |
1.0554 |
1.2736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0554 |
1.2736 |
1.0553 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0553 |
1.2735 |
1.0556 |
1.2738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0556 |
1.2738 |
1.0560 |
1.2742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0560 |
1.2742 |
1.0560 |
1.2742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0560 |
1.2742 |
1.0558 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0558 |
1.2740 |
1.0558 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0558 |
1.2740 |
1.0558 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0558 |
1.2740 |
1.0563 |
1.2745 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0563 |
1.2745 |
1.0560 |
1.2742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0560 |
1.2742 |
1.0556 |
1.2738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0556 |
1.2738 |
1.0557 |
1.2739 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0557 |
1.2739 |
1.0553 |
1.2735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0553 |
1.2735 |
1.0553 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0553 |
1.2735 |
1.0558 |
1.2740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0558 |
1.2740 |
1.0553 |
1.2735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0553 |
1.2735 |
1.0550 |
1.2732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0550 |
1.2732 |
1.0548 |
1.2730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0548 |
1.2730 |
1.0548 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0548 |
1.2730 |
1.0545 |
1.2727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0545 |
1.2727 |
1.0545 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0545 |
1.2727 |
1.0543 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0543 |
1.2725 |
1.0536 |
1.2718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0536 |
1.2718 |
1.0535 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0535 |
1.2717 |
1.0536 |
1.2718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0536 |
1.2718 |
1.0537 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0537 |
1.2719 |
1.0535 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0535 |
1.2717 |
1.0537 |
1.2719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0537 |
1.2719 |
1.0529 |
1.2711 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0529 |
1.2711 |
1.0528 |
1.2710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0528 |
1.2710 |
1.0530 |
1.2712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0530 |
1.2712 |
1.0527 |
1.2709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0527 |
1.2709 |
1.0528 |
1.2710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0528 |
1.2710 |
1.0527 |
1.2709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0527 |
1.2709 |
1.0525 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0525 |
1.2707 |
1.0528 |
1.2710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0528 |
1.2710 |
1.0529 |
1.2711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0529 |
1.2711 |
1.0530 |
1.2712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0530 |
1.2712 |
1.0528 |
1.2710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0528 |
1.2710 |
1.0529 |
1.2711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0529 |
1.2711 |
1.0524 |
1.2706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0524 |
1.2706 |
1.0525 |
1.2707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0525 |
1.2707 |
1.0523 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0523 |
1.2705 |
1.0532 |
1.2714 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0532 |
1.2714 |
1.0539 |
1.2721 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0539 |
1.2721 |
1.0529 |
1.2711 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0529 |
1.2711 |
1.0526 |
1.2708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0526 |
1.2708 |
1.0516 |
1.2698 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0516 |
1.2698 |
1.0515 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0515 |
1.2697 |
1.0520 |
1.2702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0520 |
1.2702 |
1.0520 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0520 |
1.2702 |
1.0518 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0518 |
1.2700 |
1.0511 |
1.2693 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0511 |
1.2693 |
1.0502 |
1.2684 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0502 |
1.2684 |
1.0500 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0500 |
1.2682 |
1.0495 |
1.2677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0495 |
1.2677 |
1.0500 |
1.2682 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0500 |
1.2682 |
1.0504 |
1.2686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0504 |
1.2686 |
1.0508 |
1.2690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0508 |
1.2690 |
1.0512 |
1.2694 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0512 |
1.2694 |
1.0516 |
1.2698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0516 |
1.2698 |
1.0512 |
1.2694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0512 |
1.2694 |
1.0516 |
1.2698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0516 |
1.2698 |
1.0516 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0516 |
1.2698 |
1.0509 |
1.2691 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0509 |
1.2691 |
1.0507 |
1.2689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0507 |
1.2689 |
1.0504 |
1.2686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0504 |
1.2686 |
1.0492 |
1.2674 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0492 |
1.2674 |
1.0488 |
1.2670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0488 |
1.2670 |
1.0484 |
1.2666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0484 |
1.2666 |
1.0485 |
1.2667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0485 |
1.2667 |
1.0485 |
1.2667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0485 |
1.2667 |
1.0488 |
1.2670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0488 |
1.2670 |
1.0472 |
1.2654 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0472 |
1.2654 |
1.0470 |
1.2652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0470 |
1.2652 |
1.0470 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0470 |
1.2652 |
1.0468 |
1.2650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0468 |
1.2650 |
1.0466 |
1.2648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0466 |
1.2648 |
1.0455 |
1.2637 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0455 |
1.2637 |
1.0450 |
1.2632 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0450 |
1.2632 |
1.0448 |
1.2630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0455 |
1.2637 |
1.0461 |
1.2643 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0461 |
1.2643 |
1.0453 |
1.2635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0453 |
1.2635 |
1.0447 |
1.2629 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0447 |
1.2629 |
1.0451 |
1.2633 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0451 |
1.2633 |
1.0453 |
1.2635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0453 |
1.2635 |
1.0459 |
1.2641 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0459 |
1.2641 |
1.0451 |
1.2633 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0451 |
1.2633 |
1.0445 |
1.2627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0445 |
1.2627 |
1.0443 |
1.2625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0443 |
1.2625 |
1.0433 |
1.2615 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0433 |
1.2615 |
1.0427 |
1.2609 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0427 |
1.2609 |
1.0424 |
1.2606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0424 |
1.2606 |
1.0425 |
1.2607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0425 |
1.2607 |
1.0413 |
1.2595 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0413 |
1.2595 |
1.0411 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0411 |
1.2593 |
1.0413 |
1.2595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0413 |
1.2595 |
1.0412 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0412 |
1.2594 |
1.0405 |
1.2587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0405 |
1.2587 |
1.0400 |
1.2582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0400 |
1.2582 |
1.0397 |
1.2579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0397 |
1.2579 |
1.0401 |
1.2583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0401 |
1.2583 |
1.0400 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0400 |
1.2582 |
1.0396 |
1.2578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0396 |
1.2578 |
1.0392 |
1.2574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0392 |
1.2574 |
1.0393 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0393 |
1.2575 |
1.0393 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0393 |
1.2575 |
1.0392 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0392 |
1.2574 |
1.0391 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0391 |
1.2573 |
1.0389 |
1.2571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0389 |
1.2571 |
1.0400 |
1.2582 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-03-18 |
010509 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 |
1.0400 |
1.2582 |
1.0391 |
1.2573 |
0.0009 |
0.09% |
