基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银彭博政策性银行债券1-5年(中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数) - 基金主页(代码:010509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2751
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.3754亿
最近资产：48.62亿
基金公司：
基金经理：田原高志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.03%	0.12%	0.64%	2.88%	3.95%	8.94%	26.87%
同类排名	75/657	100/668	265/668	145/662	91/625	274/508	129/348	-

中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0570	0.01%
2026-09-15	1.0569	0.02%
2026-09-14	1.0567	0.02%
2026-09-11	1.0565	-0.02%
2026-09-10	1.0567	0.00%
2026-09-09	1.0567	0.01%

中银彭博政策性银行债券1-5年分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0250元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0270元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0295元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	分红	每份派现金0.0400元

中银彭博政策性银行债券1-5年基金动态

中银彭博政策性银行债券1-5年机构投资者买了哪些基金？权益TOP10全是ETF 增持港股主题产品

随着基金2025年的中报披露，机构投资者上半年在基金市场的调仓动向也浮出水面。Wind数据显示，截至今年6月底，机构投资者在公募基金市场的持有份额达到13.91万亿份，较去年底增加了2372.71亿份。另一方面，货基则是上半年被机构投资者减持力度最大的，数据显示，机构投资者合计减持了货基1722.72亿份，至3.63万亿份。
标签：持有机构投资者投资份额减持持有人关联基金：富国中证港股通互联网ETF 国泰中证A500ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 景顺长城中证港股通科技ETF 易方达沪深300ETF 中银彭博政策性银行债券1-5年

中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)基金档案

基金代码	010509	基金简称	中银彭博政策性银行债券1-5年	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	田原高志刚	基金托管人		基金公司
最近资产	48.62亿	最近份额	46.3754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%