中银创新医疗混合C基金净值查询(010500)
今天最新净值
1.8624
-0.0251 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9375
0.0233 1.2153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9173
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.7005亿
- 最近资产：20.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 李文广
近一年,中银创新医疗混合C(010500)基金累计收益率-20.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8471 |
1.9020 |
1.8624 |
1.9173 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8624 |
1.9173 |
1.8875 |
1.9424 |
-0.0251 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8875 |
1.9424 |
1.8207 |
1.8756 |
0.0668 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8207 |
1.8756 |
1.8444 |
1.8993 |
-0.0237 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8444 |
1.8993 |
1.8870 |
1.9419 |
-0.0426 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8870 |
1.9419 |
1.9367 |
1.9916 |
-0.0497 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9367 |
1.9916 |
1.9486 |
2.0035 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9486 |
2.0035 |
1.9664 |
2.0213 |
-0.0178 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9664 |
2.0213 |
1.9567 |
2.0116 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9567 |
2.0116 |
1.9216 |
1.9765 |
0.0351 |
1.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9216 |
1.9765 |
1.9146 |
1.9695 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9146 |
1.9695 |
1.9379 |
1.9928 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9379 |
1.9928 |
1.9830 |
2.0379 |
-0.0451 |
-2.33% |
| 2026-08-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9830 |
2.0379 |
2.0107 |
2.0656 |
-0.0277 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0107 |
2.0656 |
1.9791 |
2.0340 |
0.0316 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9791 |
2.0340 |
1.9475 |
2.0024 |
0.0316 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9475 |
2.0024 |
1.9334 |
1.9883 |
0.0141 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9334 |
1.9883 |
2.0046 |
2.0595 |
-0.0712 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0046 |
2.0595 |
2.0449 |
2.0998 |
-0.0403 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0449 |
2.0998 |
1.9787 |
2.0336 |
0.0662 |
3.35% |
| 2026-08-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
2.0336 |
2.0089 |
2.0638 |
-0.0302 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0089 |
2.0638 |
2.0040 |
2.0589 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0040 |
2.0589 |
1.9924 |
2.0473 |
0.0116 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9924 |
2.0473 |
2.0217 |
2.0766 |
-0.0293 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0217 |
2.0766 |
2.0214 |
2.0763 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0214 |
2.0763 |
2.0381 |
2.0930 |
-0.0167 |
-0.82% |
| 2026-08-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0381 |
2.0930 |
2.0258 |
2.0807 |
0.0123 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0258 |
2.0807 |
2.0197 |
2.0746 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0197 |
2.0746 |
1.9187 |
1.9736 |
0.1010 |
5.26% |
| 2026-08-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9187 |
1.9736 |
1.9057 |
1.9606 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9057 |
1.9606 |
1.8648 |
1.9197 |
0.0409 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8648 |
1.9197 |
1.8320 |
1.8869 |
0.0328 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8320 |
1.8869 |
1.8791 |
1.9340 |
-0.0471 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8791 |
1.9340 |
1.8740 |
1.9289 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8740 |
1.9289 |
1.9363 |
1.9912 |
-0.0623 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9363 |
1.9912 |
1.9364 |
1.9913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9364 |
1.9913 |
1.9569 |
2.0118 |
-0.0205 |
-1.05% |
| 2026-07-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9569 |
2.0118 |
1.9436 |
1.9985 |
0.0133 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9436 |
1.9985 |
1.9940 |
2.0489 |
-0.0504 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9940 |
2.0489 |
1.9942 |
2.0491 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9942 |
2.0491 |
1.9897 |
2.0446 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9897 |
2.0446 |
1.9748 |
2.0297 |
0.0149 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9748 |
2.0297 |
1.8886 |
1.9435 |
0.0862 |
4.56% |
| 2026-07-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8886 |
1.9435 |
2.0395 |
2.0944 |
-0.1509 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0395 |
2.0944 |
2.0673 |
2.1222 |
-0.0278 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0673 |
2.1222 |
1.9725 |
2.0274 |
0.0948 |
4.81% |
| 2026-07-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9725 |
2.0274 |
1.9601 |
2.0150 |
0.0124 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9601 |
2.0150 |
1.9876 |
2.0425 |
-0.0275 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9876 |
2.0425 |
1.9230 |
1.9779 |
0.0646 |
3.36% |
| 2026-07-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9230 |
1.9779 |
1.9002 |
1.9551 |
0.0228 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9002 |
1.9551 |
1.9438 |
1.9987 |
-0.0436 |
-2.24% |
| 2026-07-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9438 |
1.9987 |
2.0322 |
2.0871 |
-0.0884 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0322 |
2.0871 |
2.0166 |
2.0715 |
0.0156 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0166 |
2.0715 |
1.9352 |
1.9901 |
0.0814 |
4.21% |
| 2026-07-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9352 |
1.9901 |
1.8469 |
1.9018 |
0.0883 |
4.78% |
| 2026-07-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8469 |
1.9018 |
1.7934 |
1.8483 |
0.0535 |
2.98% |
| 2026-06-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7934 |
1.8483 |
1.8068 |
1.8617 |
-0.0134 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8068 |
1.8617 |
1.6608 |
1.7157 |
0.1460 |
8.79% |
| 2026-06-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6608 |
1.7157 |
1.6969 |
1.7518 |
-0.0361 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6969 |
1.7518 |
1.6971 |
1.7520 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6971 |
1.7520 |
1.6539 |
1.7088 |
0.0432 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6539 |
1.7088 |
1.6277 |
1.6826 |
0.0262 |
1.61% |
| 2026-06-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6277 |
1.6826 |
1.6389 |
1.6938 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6389 |
1.6938 |
1.6027 |
1.6576 |
0.0362 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6027 |
1.6576 |
1.6207 |
1.6756 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6207 |
1.6756 |
1.6497 |
1.7046 |
-0.0290 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6497 |
1.7046 |
1.6496 |
1.7045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6496 |
1.7045 |
1.6007 |
1.6556 |
0.0489 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6007 |
1.6556 |
1.6065 |
1.6614 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6065 |
1.6614 |
1.5781 |
1.6330 |
0.0284 |
1.80% |
| 2026-06-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.5781 |
1.6330 |
1.5741 |
1.6290 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.5741 |
1.6290 |
1.6190 |
1.6739 |
-0.0449 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6190 |
1.6739 |
1.6377 |
1.6926 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6377 |
1.6926 |
1.6590 |
1.7139 |
-0.0213 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6590 |
1.7139 |
1.6933 |
1.7482 |
-0.0343 |
-2.07% |
| 2026-06-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6933 |
1.7482 |
1.7549 |
1.8098 |
-0.0616 |
-3.64% |
| 2026-06-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7549 |
1.8098 |
1.8027 |
1.8576 |
-0.0478 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8027 |
1.8576 |
1.7179 |
1.7728 |
0.0848 |
4.94% |
| 2026-05-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7179 |
1.7728 |
1.7908 |
1.8457 |
-0.0729 |
-4.24% |
| 2026-05-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7908 |
1.8457 |
1.7848 |
1.8397 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7848 |
1.8397 |
1.8068 |
1.8617 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8068 |
1.8617 |
1.8231 |
1.8780 |
-0.0163 |
-0.90% |
| 2026-05-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8231 |
1.8780 |
1.8396 |
1.8945 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8396 |
1.8945 |
1.8083 |
1.8632 |
0.0313 |
1.73% |
| 2026-05-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8083 |
1.8632 |
1.7975 |
1.8524 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7975 |
1.8524 |
1.8016 |
1.8565 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8016 |
1.8565 |
1.8514 |
1.9063 |
-0.0498 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8514 |
1.9063 |
1.8756 |
1.9305 |
-0.0242 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8756 |
1.9305 |
1.9299 |
1.9848 |
-0.0543 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9299 |
1.9848 |
1.9648 |
2.0197 |
-0.0349 |
-1.81% |
| 2026-05-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9648 |
2.0197 |
1.9702 |
2.0251 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9702 |
2.0251 |
1.9624 |
2.0173 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9624 |
2.0173 |
2.0093 |
2.0642 |
-0.0469 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9989 |
2.0538 |
1.9812 |
2.0361 |
0.0177 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9812 |
2.0361 |
1.9925 |
2.0474 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-04-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9925 |
2.0474 |
2.0211 |
2.0760 |
-0.0286 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0211 |
2.0760 |
2.0295 |
2.0844 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0295 |
2.0844 |
2.0171 |
2.0720 |
0.0124 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0171 |
2.0720 |
2.1104 |
2.1653 |
-0.0933 |
-4.63% |
| 2026-04-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1104 |
2.1653 |
2.1106 |
2.1655 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1106 |
2.1655 |
2.1360 |
2.1909 |
-0.0254 |
-1.20% |
| 2026-04-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1360 |
2.1909 |
2.1568 |
2.2117 |
-0.0208 |
-0.97% |
| 2026-04-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1568 |
2.2117 |
2.1898 |
2.2447 |
-0.0330 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1898 |
2.2447 |
2.1877 |
2.2426 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1877 |
2.2426 |
2.0778 |
2.1327 |
0.1099 |
5.29% |
| 2026-04-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0778 |
2.1327 |
2.0937 |
2.1486 |
-0.0159 |
-0.76% |
| 2026-04-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0937 |
2.1486 |
2.0901 |
2.1450 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0901 |
2.1450 |
2.0840 |
2.1389 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0840 |
2.1389 |
2.1255 |
2.1804 |
-0.0415 |
-1.99% |
| 2026-04-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1255 |
2.1804 |
2.1405 |
2.1954 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-04-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1405 |
2.1954 |
2.1548 |
2.2097 |
-0.0143 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1548 |
2.2097 |
2.1758 |
2.2307 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1758 |
2.2307 |
2.1460 |
2.2009 |
0.0298 |
1.39% |
| 2026-04-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1460 |
2.2009 |
2.0027 |
2.0576 |
0.1433 |
7.16% |
| 2026-03-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0027 |
2.0576 |
2.0228 |
2.0777 |
-0.0201 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0228 |
2.0777 |
1.9870 |
2.0419 |
0.0358 |
1.80% |
| 2026-03-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9870 |
2.0419 |
1.8573 |
1.9122 |
0.1297 |
6.98% |
| 2026-03-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8573 |
1.9122 |
1.8820 |
1.9369 |
-0.0247 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8820 |
1.9369 |
1.8756 |
1.9305 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8756 |
1.9305 |
1.8058 |
1.8607 |
0.0698 |
3.87% |
| 2026-03-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8058 |
1.8607 |
1.8848 |
1.9397 |
-0.0790 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8848 |
1.9397 |
1.9187 |
1.9736 |
-0.0339 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9187 |
1.9736 |
1.9459 |
2.0008 |
-0.0272 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9459 |
2.0008 |
1.9142 |
1.9691 |
0.0317 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9142 |
1.9691 |
1.8799 |
1.9348 |
0.0343 |
1.82% |
| 2026-03-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8799 |
1.9348 |
1.8199 |
1.8748 |
0.0600 |
3.30% |
| 2026-03-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8199 |
1.8748 |
1.8373 |
1.8922 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8373 |
1.8922 |
1.8911 |
1.9460 |
-0.0538 |
-2.93% |
| 2026-03-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8911 |
1.9460 |
1.9213 |
1.9762 |
-0.0302 |
-1.60% |
| 2026-03-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9213 |
1.9762 |
1.8200 |
1.8749 |
0.1013 |
5.57% |
| 2026-03-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8200 |
1.8749 |
1.8468 |
1.9017 |
-0.0268 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8468 |
1.9017 |
1.7671 |
1.8220 |
0.0797 |
4.51% |
| 2026-03-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7671 |
1.8220 |
1.7211 |
1.7760 |
0.0460 |
2.67% |
| 2026-03-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7211 |
1.7760 |
1.7587 |
1.8136 |
-0.0376 |
-2.18% |
| 2026-03-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7587 |
1.8136 |
1.8239 |
1.8788 |
-0.0652 |
-3.57% |
| 2026-03-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8239 |
1.8788 |
1.8746 |
1.9295 |
-0.0507 |
-2.78% |
| 2026-02-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8746 |
1.9295 |
1.8677 |
1.9226 |
0.0069 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8677 |
1.9226 |
1.9242 |
1.9791 |
-0.0565 |
-3.03% |
| 2026-02-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9242 |
1.9791 |
1.9251 |
1.9800 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9251 |
1.9800 |
1.9473 |
2.0022 |
-0.0222 |
-1.14% |
| 2026-02-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9473 |
2.0022 |
1.9625 |
2.0174 |
-0.0152 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9625 |
2.0174 |
1.9912 |
2.0461 |
-0.0287 |
-1.46% |
| 2026-02-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9912 |
2.0461 |
1.9921 |
2.0470 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9921 |
2.0470 |
1.9296 |
1.9845 |
0.0625 |
3.24% |
| 2026-02-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9296 |
1.9845 |
1.9055 |
1.9604 |
0.0241 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9055 |
1.9604 |
1.9101 |
1.9650 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9101 |
1.9650 |
1.9178 |
1.9727 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9178 |
1.9727 |
1.9001 |
1.9550 |
0.0177 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9001 |
1.9550 |
1.8876 |
1.9425 |
0.0125 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8876 |
1.9425 |
1.9505 |
2.0054 |
-0.0629 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9505 |
2.0054 |
1.9900 |
2.0449 |
-0.0395 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9900 |
2.0449 |
2.0112 |
2.0661 |
-0.0212 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0112 |
2.0661 |
1.9754 |
2.0303 |
0.0358 |
1.81% |
| 2026-01-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9754 |
2.0303 |
1.9581 |
2.0130 |
0.0173 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9581 |
2.0130 |
2.0000 |
2.0549 |
-0.0419 |
-2.10% |
| 2026-01-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0000 |
2.0549 |
1.9700 |
2.0249 |
0.0300 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9700 |
2.0249 |
2.0166 |
2.0715 |
-0.0466 |
-2.37% |
| 2026-01-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0166 |
2.0715 |
2.0278 |
2.0827 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-01-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0278 |
2.0827 |
2.0530 |
2.1079 |
-0.0252 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0530 |
2.1079 |
2.1079 |
2.1628 |
-0.0549 |
-2.67% |
| 2026-01-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1079 |
2.1628 |
2.1108 |
2.1657 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1108 |
2.1657 |
2.1278 |
2.1827 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1278 |
2.1827 |
2.1546 |
2.2095 |
-0.0268 |
-1.26% |
| 2026-01-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1546 |
2.2095 |
2.1344 |
2.1893 |
0.0202 |
0.95% |
| 2026-01-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1344 |
2.1893 |
2.1448 |
2.1997 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2026-01-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1448 |
2.1997 |
2.1147 |
2.1696 |
0.0301 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1147 |
2.1696 |
2.1187 |
2.1736 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1187 |
2.1736 |
2.0322 |
2.0871 |
0.0865 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0322 |
2.0871 |
2.0175 |
2.0724 |
0.0147 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0175 |
2.0724 |
1.9141 |
1.9690 |
0.1034 |
5.40% |
| 2025-12-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9141 |
1.9690 |
1.9285 |
1.9834 |
-0.0144 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9285 |
1.9834 |
1.9485 |
2.0034 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2025-12-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9485 |
2.0034 |
1.9847 |
2.0396 |
-0.0362 |
-1.86% |
| 2025-12-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9847 |
2.0396 |
1.9918 |
2.0467 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9918 |
2.0467 |
1.9972 |
2.0521 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9972 |
2.0521 |
2.0122 |
2.0671 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2025-12-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0122 |
2.0671 |
1.9995 |
2.0544 |
0.0127 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9995 |
2.0544 |
2.0107 |
2.0656 |
-0.0112 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0107 |
2.0656 |
1.9636 |
2.0185 |
0.0471 |
2.40% |
| 2025-12-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9636 |
2.0185 |
1.9656 |
2.0205 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9656 |
2.0205 |
1.9526 |
2.0075 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9526 |
2.0075 |
1.9787 |
2.0336 |
-0.0261 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
2.0336 |
2.0690 |
2.1239 |
-0.0903 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0690 |
2.1239 |
2.0503 |
2.1052 |
0.0187 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0503 |
2.1052 |
2.0518 |
2.1067 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0518 |
2.1067 |
2.0556 |
2.1105 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0556 |
2.1105 |
2.0839 |
2.1388 |
-0.0283 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0839 |
2.1388 |
2.1155 |
2.1704 |
-0.0316 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1155 |
2.1704 |
2.1124 |
2.1673 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1124 |
2.1673 |
2.0685 |
2.1234 |
0.0439 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0685 |
2.1234 |
2.0971 |
2.1520 |
-0.0286 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
2.1520 |
2.1264 |
2.1813 |
-0.0293 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1264 |
2.1813 |
2.1505 |
2.2054 |
-0.0241 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1505 |
2.2054 |
2.1569 |
2.2118 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1569 |
2.2118 |
2.1404 |
2.1953 |
0.0165 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1404 |
2.1953 |
2.0952 |
2.1501 |
0.0452 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0952 |
2.1501 |
2.0849 |
2.1398 |
0.0103 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0849 |
2.1398 |
2.0183 |
2.0732 |
0.0666 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0183 |
2.0732 |
2.0846 |
2.1395 |
-0.0663 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0846 |
2.1395 |
2.0669 |
2.1218 |
0.0177 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0669 |
2.1218 |
2.0887 |
2.1436 |
-0.0218 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0887 |
2.1436 |
2.1094 |
2.1643 |
-0.0207 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1094 |
2.1643 |
2.1531 |
2.2080 |
-0.0437 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1531 |
2.2080 |
2.1509 |
2.2058 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1509 |
2.2058 |
2.0634 |
2.1183 |
0.0875 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0634 |
2.1183 |
2.0152 |
2.0701 |
0.0482 |
2.39% |
| 2025-11-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0152 |
2.0701 |
2.0270 |
2.0819 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0270 |
2.0819 |
2.0002 |
2.0551 |
0.0268 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0002 |
2.0551 |
2.0508 |
2.1057 |
-0.0506 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0508 |
2.1057 |
2.0540 |
2.1089 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0540 |
2.1089 |
2.0618 |
2.1167 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0618 |
2.1167 |
2.1319 |
2.1868 |
-0.0701 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1319 |
2.1868 |
2.1114 |
2.1663 |
0.0205 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1114 |
2.1663 |
1.9896 |
2.0445 |
0.1218 |
6.12% |
| 2025-10-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9896 |
2.0445 |
2.0186 |
2.0735 |
-0.0290 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0186 |
2.0735 |
2.0231 |
2.0780 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0231 |
2.0780 |
2.0597 |
2.1146 |
-0.0366 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0597 |
2.1146 |
2.0404 |
2.0953 |
0.0193 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0404 |
2.0953 |
2.0457 |
2.1006 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0457 |
2.1006 |
2.0971 |
2.1520 |
-0.0514 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
2.1520 |
2.1437 |
2.1986 |
-0.0466 |
-2.22% |
| 2025-10-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1437 |
2.1986 |
2.1345 |
2.1894 |
0.0092 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1345 |
2.1894 |
2.1315 |
2.1864 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1315 |
2.1864 |
2.1691 |
2.2240 |
-0.0376 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1691 |
2.2240 |
2.1210 |
2.1759 |
0.0481 |
2.27% |
| 2025-10-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1210 |
2.1759 |
2.0706 |
2.1255 |
0.0504 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0706 |
2.1255 |
2.1636 |
2.2185 |
-0.0930 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1636 |
2.2185 |
2.1813 |
2.2362 |
-0.0177 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1813 |
2.2362 |
2.2499 |
2.3048 |
-0.0686 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2499 |
2.3048 |
2.3238 |
2.3787 |
-0.0739 |
-3.18% |
| 2025-09-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3238 |
2.3787 |
2.2730 |
2.3279 |
0.0508 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2730 |
2.3279 |
2.2553 |
2.3102 |
0.0177 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2553 |
2.3102 |
2.3113 |
2.3662 |
-0.0560 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3113 |
2.3662 |
2.2862 |
2.3411 |
0.0251 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2862 |
2.3411 |
2.2827 |
2.3376 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2827 |
2.3376 |
2.3073 |
2.3622 |
-0.0246 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3073 |
2.3622 |
2.2856 |
2.3405 |
0.0217 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2856 |
2.3405 |
2.3417 |
2.3966 |
-0.0561 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3417 |
2.3966 |
2.3110 |
2.3659 |
0.0307 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3110 |
2.3659 |
2.3162 |
2.3711 |
-0.0052 |
-0.22% |
