中银创新医疗混合C基金净值查询(010500)
今天最新净值
1.8624
-0.0251 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9375
0.0233 1.2153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9173
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.7005亿
- 最近资产：20.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 李文广
近一月,中银创新医疗混合C(010500)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8471 |
1.9020 |
1.8624 |
1.9173 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8624 |
1.9173 |
1.8875 |
1.9424 |
-0.0251 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8875 |
1.9424 |
1.8207 |
1.8756 |
0.0668 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8207 |
1.8756 |
1.8444 |
1.8993 |
-0.0237 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8444 |
1.8993 |
1.8870 |
1.9419 |
-0.0426 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8870 |
1.9419 |
1.9367 |
1.9916 |
-0.0497 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9367 |
1.9916 |
1.9486 |
2.0035 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9486 |
2.0035 |
1.9664 |
2.0213 |
-0.0178 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9664 |
2.0213 |
1.9567 |
2.0116 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9567 |
2.0116 |
1.9216 |
1.9765 |
0.0351 |
1.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9216 |
1.9765 |
1.9146 |
1.9695 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9146 |
1.9695 |
1.9379 |
1.9928 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9379 |
1.9928 |
1.9830 |
2.0379 |
-0.0451 |
-2.33% |
| 2026-08-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9830 |
2.0379 |
2.0107 |
2.0656 |
-0.0277 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0107 |
2.0656 |
1.9791 |
2.0340 |
0.0316 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9791 |
2.0340 |
1.9475 |
2.0024 |
0.0316 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9475 |
2.0024 |
1.9334 |
1.9883 |
0.0141 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9334 |
1.9883 |
2.0046 |
2.0595 |
-0.0712 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0046 |
2.0595 |
2.0449 |
2.0998 |
-0.0403 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0449 |
2.0998 |
1.9787 |
2.0336 |
0.0662 |
3.35% |
| 2026-08-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
2.0336 |
2.0089 |
2.0638 |
-0.0302 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0089 |
2.0638 |
2.0040 |
2.0589 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0040 |
2.0589 |
1.9924 |
2.0473 |
0.0116 |
0.58% |
