广发价值核心混合A基金净值查询(010377)
今天最新净值
1.1976
0.0041 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0225
0.0093 0.9156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1976
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：59.0628亿
- 最近资产：43.99亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一 吴远怡
近一月,广发价值核心混合A(010377)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0222 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0210 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0168 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
010377 |
广发价值核心混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0192 |
1.57% |
