广发价值核心混合A基金净值查询(010377)

今天最新净值 1.1976 0.0041 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0093 0.9156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：59.0628亿
最近资产：43.99亿
基金公司：广发基金
基金经理：张东一吴远怡

近一季广发价值核心混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值核心混合A(010377)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010377	广发价值核心混合A	1.1835	1.1835	1.1976	1.1976	-0.0141	-1.19%
2026-09-14	010377	广发价值核心混合A	1.1976	1.1976	1.1935	1.1935	0.0041	0.34%
2026-09-11	010377	广发价值核心混合A	1.1935	1.1935	1.2157	1.2157	-0.0222	-1.83%
2026-09-10	010377	广发价值核心混合A	1.2157	1.2157	1.2300	1.2300	-0.0143	-1.16%
2026-09-09	010377	广发价值核心混合A	1.2300	1.2300	1.2222	1.2222	0.0078	0.64%
2026-09-08	010377	广发价值核心混合A	1.2222	1.2222	1.2207	1.2207	0.0015	0.12%
2026-09-07	010377	广发价值核心混合A	1.2207	1.2207	1.2333	1.2333	-0.0126	-1.03%
2026-09-04	010377	广发价值核心混合A	1.2333	1.2333	1.2306	1.2306	0.0027	0.22%
2026-09-03	010377	广发价值核心混合A	1.2306	1.2306	1.2249	1.2249	0.0057	0.47%
2026-09-02	010377	广发价值核心混合A	1.2249	1.2249	1.2459	1.2459	-0.0210	-1.69%

2026-09-01	010377	广发价值核心混合A	1.2459	1.2459	1.2436	1.2436	0.0023	0.18%
2026-08-31	010377	广发价值核心混合A	1.2436	1.2436	1.2456	1.2456	-0.0020	-0.16%
2026-08-28	010377	广发价值核心混合A	1.2456	1.2456	1.2440	1.2440	0.0016	0.13%
2026-08-27	010377	广发价值核心混合A	1.2440	1.2440	1.2436	1.2436	0.0004	0.03%
2026-08-26	010377	广发价值核心混合A	1.2436	1.2436	1.2268	1.2268	0.0168	1.37%
2026-08-25	010377	广发价值核心混合A	1.2268	1.2268	1.2370	1.2370	-0.0102	-0.83%
2026-08-24	010377	广发价值核心混合A	1.2370	1.2370	1.2423	1.2423	-0.0053	-0.43%
2026-08-21	010377	广发价值核心混合A	1.2423	1.2423	1.2369	1.2369	0.0054	0.44%
2026-08-20	010377	广发价值核心混合A	1.2369	1.2369	1.2346	1.2346	0.0023	0.19%
2026-08-19	010377	广发价值核心混合A	1.2346	1.2346	1.2468	1.2468	-0.0122	-0.98%
2026-08-18	010377	广发价值核心混合A	1.2468	1.2468	1.2409	1.2409	0.0059	0.48%
2026-08-17	010377	广发价值核心混合A	1.2409	1.2409	1.2217	1.2217	0.0192	1.57%
2026-08-14	010377	广发价值核心混合A	1.2217	1.2217	1.2264	1.2264	-0.0047	-0.38%
2026-08-13	010377	广发价值核心混合A	1.2264	1.2264	1.2521	1.2521	-0.0257	-2.10%
2026-08-12	010377	广发价值核心混合A	1.2521	1.2521	1.2544	1.2544	-0.0023	-0.18%

2026-08-11	010377	广发价值核心混合A	1.2544	1.2544	1.2869	1.2869	-0.0325	-2.59%
2026-08-10	010377	广发价值核心混合A	1.2869	1.2869	1.2686	1.2686	0.0183	1.44%
2026-08-07	010377	广发价值核心混合A	1.2686	1.2686	1.2666	1.2666	0.0020	0.16%
2026-08-06	010377	广发价值核心混合A	1.2666	1.2666	1.2779	1.2779	-0.0113	-0.89%
2026-08-05	010377	广发价值核心混合A	1.2779	1.2779	1.2504	1.2504	0.0275	2.20%
2026-08-04	010377	广发价值核心混合A	1.2504	1.2504	1.2562	1.2562	-0.0058	-0.46%
2026-08-03	010377	广发价值核心混合A	1.2562	1.2562	1.2671	1.2671	-0.0109	-0.86%
2026-07-31	010377	广发价值核心混合A	1.2671	1.2671	1.2738	1.2738	-0.0067	-0.53%
2026-07-30	010377	广发价值核心混合A	1.2738	1.2738	1.2640	1.2640	0.0098	0.78%
2026-07-29	010377	广发价值核心混合A	1.2640	1.2640	1.2461	1.2461	0.0179	1.44%
2026-07-28	010377	广发价值核心混合A	1.2461	1.2461	1.2487	1.2487	-0.0026	-0.21%
2026-07-27	010377	广发价值核心混合A	1.2487	1.2487	1.2283	1.2283	0.0204	1.66%
2026-07-24	010377	广发价值核心混合A	1.2283	1.2283	1.2547	1.2547	-0.0264	-2.10%
2026-07-23	010377	广发价值核心混合A	1.2547	1.2547	1.2210	1.2210	0.0337	2.76%
2026-07-22	010377	广发价值核心混合A	1.2210	1.2210	1.2112	1.2112	0.0098	0.81%
2026-07-21	010377	广发价值核心混合A	1.2112	1.2112	1.1975	1.1975	0.0137	1.14%
2026-07-20	010377	广发价值核心混合A	1.1975	1.1975	1.1613	1.1613	0.0362	3.12%
2026-07-17	010377	广发价值核心混合A	1.1613	1.1613	1.1776	1.1776	-0.0163	-1.38%
2026-07-16	010377	广发价值核心混合A	1.1776	1.1776	1.1871	1.1871	-0.0095	-0.80%
2026-07-15	010377	广发价值核心混合A	1.1871	1.1871	1.1780	1.1780	0.0091	0.77%
2026-07-14	010377	广发价值核心混合A	1.1780	1.1780	1.1510	1.1510	0.0270	2.35%
2026-07-13	010377	广发价值核心混合A	1.1510	1.1510	1.1584	1.1584	-0.0074	-0.64%
2026-07-10	010377	广发价值核心混合A	1.1584	1.1584	1.1705	1.1705	-0.0121	-1.03%
2026-07-09	010377	广发价值核心混合A	1.1705	1.1705	1.1645	1.1645	0.0060	0.52%
2026-07-08	010377	广发价值核心混合A	1.1645	1.1645	1.1765	1.1765	-0.0120	-1.02%
2026-07-07	010377	广发价值核心混合A	1.1765	1.1765	1.1919	1.1919	-0.0154	-1.29%
2026-07-06	010377	广发价值核心混合A	1.1919	1.1919	1.1866	1.1866	0.0053	0.45%
2026-07-03	010377	广发价值核心混合A	1.1866	1.1866	1.1760	1.1760	0.0106	0.90%
2026-07-02	010377	广发价值核心混合A	1.1760	1.1760	1.2260	1.2260	-0.0500	-4.08%
2026-07-01	010377	广发价值核心混合A	1.2260	1.2260	1.2429	1.2429	-0.0169	-1.36%
2026-06-30	010377	广发价值核心混合A	1.2429	1.2429	1.2314	1.2314	0.0115	0.93%
2026-06-29	010377	广发价值核心混合A	1.2314	1.2314	1.2221	1.2221	0.0093	0.76%
2026-06-26	010377	广发价值核心混合A	1.2221	1.2221	1.2729	1.2729	-0.0508	-4.16%
2026-06-25	010377	广发价值核心混合A	1.2729	1.2729	1.2410	1.2410	0.0319	2.57%
2026-06-24	010377	广发价值核心混合A	1.2410	1.2410	1.2151	1.2151	0.0259	2.13%
2026-06-23	010377	广发价值核心混合A	1.2151	1.2151	1.2573	1.2573	-0.0422	-3.36%
2026-06-22	010377	广发价值核心混合A	1.2573	1.2573	1.1964	1.1964	0.0609	5.09%
2026-06-18	010377	广发价值核心混合A	1.1964	1.1964	1.1930	1.1930	0.0034	0.28%
2026-06-17	010377	广发价值核心混合A	1.1930	1.1930	1.1871	1.1871	0.0059	0.50%
2026-06-16	010377	广发价值核心混合A	1.1871	1.1871	1.1820	1.1820	0.0051	0.43%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%