大成成长进取混合A基金净值查询(010371)
今天最新净值
2.3526
-0.0301 -1.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8453
0.0443 2.4597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3526
- 成立日期：2020-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2743亿
- 最近资产：5.92亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 杜聪
近一月,大成成长进取混合A(010371)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3635 |
2.3635 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0109 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3526 |
2.3526 |
2.3827 |
2.3827 |
-0.0301 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3827 |
2.3827 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3890 |
2.3890 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3928 |
2.3928 |
2.3876 |
2.3876 |
0.0052 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3876 |
2.3876 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.0163 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.4039 |
2.4039 |
2.2453 |
2.2453 |
0.1586 |
7.06% |
| 2026-09-04 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.2453 |
2.2453 |
2.2907 |
2.2907 |
-0.0454 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.2907 |
2.2907 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.2852 |
2.2852 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0391 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3243 |
2.3243 |
2.3899 |
2.3899 |
-0.0656 |
-2.82% |
| 2026-08-31 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3899 |
2.3899 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0221 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3678 |
2.3678 |
2.4036 |
2.4036 |
-0.0358 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.4036 |
2.4036 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0916 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3120 |
2.3120 |
2.3018 |
2.3018 |
0.0102 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3018 |
2.3018 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0103 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3121 |
2.3121 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.1045 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.4166 |
2.4166 |
2.3774 |
2.3774 |
0.0392 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3774 |
2.3774 |
2.3632 |
2.3632 |
0.0142 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.3632 |
2.3632 |
2.5683 |
2.5683 |
-0.2051 |
-8.68% |
| 2026-08-18 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.5683 |
2.5683 |
2.5814 |
2.5814 |
-0.0131 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
010371 |
大成成长进取混合A |
2.5814 |
2.5814 |
2.4698 |
2.4698 |
0.1116 |
4.52% |
