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鹏华中证医药指数(LOF)C(鹏华中证医药指数(LOF)C)基金净值查询(010366)

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今天最新净值 0.5803 0.0107 1.88% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5803
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9484亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张羽翔
近半年鹏华中证医药指数(LOF)C|鹏华中证医药指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5803 0.5803 0.5696 0.5696 0.0107 1.88%
2026-09-11 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5696 0.5696 0.5781 0.5781 -0.0085 -1.47%
2026-09-10 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5781 0.5781 0.5845 0.5845 -0.0064 -1.09%
2026-09-09 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5845 0.5845 0.5923 0.5923 -0.0078 -1.33%
2026-09-08 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5923 0.5923 0.5893 0.5893 0.0030 0.51%
2026-09-07 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5893 0.5893 0.5918 0.5918 -0.0025 -0.42%
2026-09-04 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5918 0.5918 0.5926 0.5926 -0.0008 -0.13%
2026-09-03 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5926 0.5926 0.5891 0.5891 0.0035 0.59%
2026-09-02 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5891 0.5891 0.5930 0.5930 -0.0039 -0.66%
2026-09-01 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5930 0.5930 0.5910 0.5910 0.0020 0.34%
2026-08-31 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5910 0.5910 0.5980 0.5980 -0.0070 -1.18%
2026-08-28 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5980 0.5980 0.6042 0.6042 -0.0062 -1.03%
2026-08-27 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6042 0.6042 0.6006 0.6006 0.0036 0.60%
2026-08-26 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6006 0.6006 0.5999 0.5999 0.0007 0.12%
2026-08-25 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5999 0.5999 0.5906 0.5906 0.0093 1.57%
2026-08-24 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5906 0.5906 0.6081 0.6081 -0.0175 -2.88%
2026-08-21 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6081 0.6081 0.6284 0.6284 -0.0203 -3.34%
2026-08-20 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6284 0.6284 0.6122 0.6122 0.0162 2.65%
2026-08-19 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6122 0.6122 0.6207 0.6207 -0.0085 -1.37%
2026-08-18 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6207 0.6207 0.6233 0.6233 -0.0026 -0.42%
2026-08-17 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6233 0.6233 0.6191 0.6191 0.0042 0.68%
2026-08-14 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6191 0.6191 0.6269 0.6269 -0.0078 -1.26%
2026-08-13 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6269 0.6269 0.6243 0.6243 0.0026 0.42%
2026-08-12 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6243 0.6243 0.6276 0.6276 -0.0033 -0.53%
2026-08-11 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6276 0.6276 0.6271 0.6271 0.0005 0.08%
2026-08-10 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6271 0.6271 0.6189 0.6189 0.0082 1.32%
2026-08-07 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6189 0.6189 0.5936 0.5936 0.0253 4.26%
2026-08-06 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5936 0.5936 0.6027 0.6027 -0.0091 -1.53%
2026-08-05 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6027 0.6027 0.5986 0.5986 0.0041 0.68%
2026-08-04 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5986 0.5986 0.5893 0.5893 0.0093 1.58%
2026-08-03 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5893 0.5893 0.5959 0.5959 -0.0066 -1.11%
2026-07-31 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5959 0.5959 0.5923 0.5923 0.0036 0.61%
2026-07-30 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5923 0.5923 0.5930 0.5930 -0.0007 -0.12%
2026-07-29 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5930 0.5930 0.5842 0.5842 0.0088 1.51%
2026-07-28 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5842 0.5842 0.5911 0.5911 -0.0069 -1.17%
2026-07-27 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5911 0.5911 0.5830 0.5830 0.0081 1.39%
2026-07-24 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5830 0.5830 0.6020 0.6020 -0.0190 -3.26%
2026-07-23 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6020 0.6020 0.6049 0.6049 -0.0029 -0.48%
2026-07-22 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6049 0.6049 0.6026 0.6026 0.0023 0.38%
2026-07-21 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6026 0.6026 0.5999 0.5999 0.0027 0.45%
2026-07-20 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5999 0.5999 0.5825 0.5825 0.0174 2.99%
2026-07-17 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5825 0.5825 0.6085 0.6085 -0.0260 -4.27%
2026-07-16 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6085 0.6085 0.6068 0.6068 0.0017 0.28%
2026-07-15 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6068 0.6068 0.5891 0.5891 0.0177 3.00%
2026-07-14 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5891 0.5891 0.5755 0.5755 0.0136 2.36%
2026-07-13 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5755 0.5755 0.5783 0.5783 -0.0028 -0.48%
2026-07-10 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5783 0.5783 0.5681 0.5681 0.0102 1.80%
2026-07-09 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5681 0.5681 0.5607 0.5607 0.0074 1.32%
2026-07-08 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5607 0.5607 0.5664 0.5664 -0.0057 -1.01%
2026-07-07 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5664 0.5664 0.5865 0.5865 -0.0201 -3.55%
2026-07-06 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5865 0.5865 0.5819 0.5819 0.0046 0.79%
2026-07-03 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5819 0.5819 0.5710 0.5710 0.0109 1.91%
2026-07-02 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5710 0.5710 0.5723 0.5723 -0.0013 -0.23%
2026-07-01 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5723 0.5723 0.5536 0.5536 0.0187 3.38%
2026-06-30 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5536 0.5536 0.5615 0.5615 -0.0079 -1.43%
2026-06-29 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5615 0.5615 0.5295 0.5295 0.0320 6.04%
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2026-06-25 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5437 0.5437 0.5413 0.5413 0.0024 0.44%
2026-06-24 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5413 0.5413 0.5354 0.5354 0.0059 1.10%
2026-06-23 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5354 0.5354 0.5339 0.5339 0.0015 0.28%
2026-06-22 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5339 0.5339 0.5290 0.5290 0.0049 0.93%
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2026-06-16 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5266 0.5266 0.5352 0.5352 -0.0086 -1.63%
2026-06-15 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5352 0.5352 0.5374 0.5374 -0.0022 -0.41%
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2026-06-08 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5242 0.5242 0.5338 0.5338 -0.0096 -1.80%
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2026-06-03 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5388 0.5388 0.5469 0.5469 -0.0081 -1.50%
2026-06-02 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5469 0.5469 0.5527 0.5527 -0.0058 -1.06%
2026-06-01 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5527 0.5527 0.5571 0.5571 -0.0044 -0.79%
2026-05-29 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5571 0.5571 0.5485 0.5485 0.0086 1.57%
2026-05-28 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5485 0.5485 0.5579 0.5579 -0.0094 -1.71%
2026-05-27 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5579 0.5579 0.5589 0.5589 -0.0010 -0.18%
2026-05-26 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5589 0.5589 0.5588 0.5588 0.0001 0.02%
2026-05-25 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5588 0.5588 0.5616 0.5616 -0.0028 -0.50%
2026-05-22 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5616 0.5616 0.5678 0.5678 -0.0062 -1.10%
2026-05-21 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5678 0.5678 0.5650 0.5650 0.0028 0.50%
2026-05-20 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5650 0.5650 0.5687 0.5687 -0.0037 -0.65%
2026-05-19 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5687 0.5687 0.5672 0.5672 0.0015 0.26%
2026-05-18 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5672 0.5672 0.5782 0.5782 -0.0110 -1.94%
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2026-05-14 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5825 0.5825 0.5954 0.5954 -0.0129 -2.17%
2026-05-13 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5954 0.5954 0.6002 0.6002 -0.0048 -0.80%
2026-05-12 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6002 0.6002 0.6012 0.6012 -0.0010 -0.17%
2026-05-11 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6012 0.6012 0.5921 0.5921 0.0091 1.54%
2026-05-08 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5921 0.5921 0.5975 0.5975 -0.0054 -0.90%
2026-04-30 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5962 0.5962 0.5991 0.5991 -0.0029 -0.48%
2026-04-29 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5991 0.5991 0.5977 0.5977 0.0014 0.23%
2026-04-28 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5977 0.5977 0.5892 0.5892 0.0085 1.44%
2026-04-27 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5892 0.5892 0.5919 0.5919 -0.0027 -0.46%
2026-04-24 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5919 0.5919 0.5927 0.5927 -0.0008 -0.13%
2026-04-23 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5927 0.5927 0.5935 0.5935 -0.0008 -0.13%
2026-04-22 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5935 0.5935 0.5913 0.5913 0.0022 0.37%
2026-04-21 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5913 0.5913 0.5942 0.5942 -0.0029 -0.49%
2026-04-20 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5942 0.5942 0.5956 0.5956 -0.0014 -0.24%
2026-04-17 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5956 0.5956 0.6077 0.6077 -0.0121 -2.03%
2026-04-16 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6077 0.6077 0.6093 0.6093 -0.0016 -0.26%
2026-04-15 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6093 0.6093 0.6027 0.6027 0.0066 1.10%
2026-04-14 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6027 0.6027 0.5989 0.5989 0.0038 0.63%
2026-04-13 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5989 0.5989 0.6046 0.6046 -0.0057 -0.95%
2026-04-10 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6046 0.6046 0.6018 0.6018 0.0028 0.47%
2026-04-09 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6018 0.6018 0.6087 0.6087 -0.0069 -1.13%
2026-04-08 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6087 0.6087 0.5990 0.5990 0.0097 1.62%
2026-04-07 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5990 0.5990 0.5993 0.5993 -0.0003 -0.05%
2026-04-03 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5993 0.5993 0.6101 0.6101 -0.0108 -1.80%
2026-04-02 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6101 0.6101 0.6108 0.6108 -0.0007 -0.11%
2026-04-01 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6108 0.6108 0.5917 0.5917 0.0191 3.23%
2026-03-31 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5917 0.5917 0.5941 0.5941 -0.0024 -0.40%
2026-03-30 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5941 0.5941 0.5898 0.5898 0.0043 0.73%
2026-03-27 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5898 0.5898 0.5714 0.5714 0.0184 3.22%
2026-03-26 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5714 0.5714 0.5795 0.5795 -0.0081 -1.40%
2026-03-25 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5795 0.5795 0.5758 0.5758 0.0037 0.64%
2026-03-24 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5758 0.5758 0.5633 0.5633 0.0125 2.22%
2026-03-23 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5633 0.5633 0.5850 0.5850 -0.0217 -3.71%
2026-03-20 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5850 0.5850 0.5912 0.5912 -0.0062 -1.05%
2026-03-19 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5912 0.5912 0.5999 0.5999 -0.0087 -1.45%
2026-03-18 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5999 0.5999 0.5987 0.5987 0.0012 0.20%
2026-03-17 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5987 0.5987 0.5965 0.5965 0.0022 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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