南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

今天最新净值 1.1979 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2429
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近半年南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方崇元纯债债券C(010354)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1979	1.2429	1.1975	1.2425	0.0004	0.03%
2026-09-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1975	1.2425	1.1972	1.2422	0.0003	0.03%
2026-09-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1972	1.2422	1.1971	1.2421	0.0001	0.01%
2026-09-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1971	1.2421	1.1973	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1974	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1974	1.2424	1.1973	1.2423	0.0001	0.01%
2026-09-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1973	1.2423	0.0000	0.00%
2026-09-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1973	1.2423	1.1968	1.2418	0.0005	0.04%
2026-09-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1968	1.2418	1.1965	1.2415	0.0003	0.03%
2026-09-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1965	1.2415	1.1955	1.2405	0.0010	0.08%

2026-09-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1955	1.2405	1.1959	1.2409	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1949	1.2399	0.0010	0.08%
2026-08-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1949	1.2399	1.1948	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1948	1.2398	1.1951	1.2401	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1951	1.2401	1.1959	1.2409	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1960	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1960	1.2410	1.1959	1.2409	0.0001	0.01%
2026-08-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1959	1.2409	1.1954	1.2404	0.0005	0.04%
2026-08-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1954	1.2404	1.1957	1.2407	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1962	1.2412	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1962	1.2412	1.1966	1.2416	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1966	1.2416	1.1957	1.2407	0.0009	0.08%
2026-08-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1957	1.2407	1.1956	1.2406	0.0001	0.01%
2026-08-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1956	1.2406	1.1952	1.2402	0.0004	0.03%
2026-08-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1952	1.2402	1.1942	1.2392	0.0010	0.08%

2026-08-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1942	1.2392	1.1940	1.2390	0.0002	0.02%
2026-08-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1940	1.2390	1.1940	1.2390	0.0000	0.00%
2026-08-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1940	1.2390	1.1936	1.2386	0.0004	0.03%
2026-08-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1936	1.2386	1.1937	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1937	1.2387	1.1934	1.2384	0.0003	0.03%
2026-08-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1934	1.2384	1.1931	1.2381	0.0003	0.03%
2026-08-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1931	1.2381	1.1931	1.2381	0.0000	0.00%
2026-08-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1931	1.2381	1.1930	1.2380	0.0001	0.01%
2026-07-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1930	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1929	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1927	1.2377	0.0002	0.02%
2026-07-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1929	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1932	1.2382	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1932	1.2382	1.1929	1.2379	0.0003	0.03%
2026-07-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1930	1.2380	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1927	1.2377	0.0003	0.03%
2026-07-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1927	1.2377	0.0000	0.00%
2026-07-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1929	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1929	1.2379	1.1927	1.2377	0.0002	0.02%
2026-07-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1927	1.2377	0.0000	0.00%
2026-07-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1925	1.2375	0.0002	0.02%
2026-07-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1925	1.2375	1.1924	1.2374	0.0001	0.01%
2026-07-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1924	1.2374	1.1927	1.2377	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1927	1.2377	1.1925	1.2375	0.0002	0.02%
2026-07-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1925	1.2375	1.1924	1.2374	0.0001	0.01%
2026-07-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1924	1.2374	1.1921	1.2371	0.0003	0.03%
2026-07-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1921	1.2371	1.1921	1.2371	0.0000	0.00%
2026-07-06	010354	南方崇元纯债债券C	1.1921	1.2371	1.1913	1.2363	0.0008	0.07%
2026-07-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1913	1.2363	1.1917	1.2367	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1917	1.2367	1.1915	1.2365	0.0002	0.02%
2026-07-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1915	1.2365	1.1926	1.2376	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1926	1.2376	1.1930	1.2380	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1930	1.2380	1.1923	1.2373	0.0007	0.06%
2026-06-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1923	1.2373	1.1919	1.2369	0.0004	0.03%
2026-06-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1919	1.2369	1.1908	1.2358	0.0011	0.09%
2026-06-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1908	1.2358	0.0000	0.00%
2026-06-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1913	1.2363	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1913	1.2363	1.1912	1.2362	0.0001	0.01%
2026-06-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1912	1.2362	1.1908	1.2358	0.0004	0.03%
2026-06-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1901	1.2351	0.0007	0.06%
2026-06-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1901	1.2351	1.1892	1.2342	0.0009	0.08%
2026-06-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1892	1.2342	1.1889	1.2339	0.0003	0.03%
2026-06-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1889	1.2339	1.1885	1.2335	0.0004	0.03%
2026-06-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1885	1.2335	1.1896	1.2346	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1896	1.2346	1.1899	1.2349	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1899	1.2349	1.1903	1.2353	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1903	1.2353	1.1906	1.2356	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	010354	南方崇元纯债债券C	1.1906	1.2356	1.1908	1.2358	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	010354	南方崇元纯债债券C	1.1908	1.2358	1.1907	1.2357	0.0001	0.01%
2026-06-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1907	1.2357	1.1909	1.2359	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1909	1.2359	1.1909	1.2359	0.0000	0.00%
2026-06-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1909	1.2359	1.1906	1.2356	0.0003	0.03%
2026-05-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1906	1.2356	1.1904	1.2354	0.0002	0.02%
2026-05-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1904	1.2354	1.1901	1.2351	0.0003	0.03%
2026-05-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1901	1.2351	1.1891	1.2341	0.0010	0.08%
2026-05-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1891	1.2341	1.1885	1.2335	0.0006	0.05%
2026-05-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1885	1.2335	1.1880	1.2330	0.0005	0.04%
2026-05-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1880	1.2330	1.1878	1.2328	0.0002	0.02%
2026-05-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1878	1.2328	1.1876	1.2326	0.0002	0.02%
2026-05-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1876	1.2326	1.1873	1.2323	0.0003	0.03%
2026-05-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1873	1.2323	1.1865	1.2315	0.0008	0.07%
2026-05-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1865	1.2315	1.1859	1.2309	0.0006	0.05%
2026-05-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1859	1.2309	1.1859	1.2309	0.0000	0.00%
2026-05-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1859	1.2309	1.1860	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1860	1.2310	1.1854	1.2304	0.0006	0.05%
2026-05-12	010354	南方崇元纯债债券C	1.1854	1.2304	1.1848	1.2298	0.0006	0.05%
2026-05-11	010354	南方崇元纯债债券C	1.1848	1.2298	1.1844	1.2294	0.0004	0.03%
2026-05-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1844	1.2294	1.1841	1.2291	0.0003	0.03%
2026-04-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1840	1.2290	1.1839	1.2289	0.0001	0.01%
2026-04-29	010354	南方崇元纯债债券C	1.1839	1.2289	1.1834	1.2284	0.0005	0.04%
2026-04-28	010354	南方崇元纯债债券C	1.1834	1.2284	1.1829	1.2279	0.0005	0.04%
2026-04-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1829	1.2279	1.1839	1.2289	-0.0010	-0.08%
2026-04-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1839	1.2289	1.1846	1.2296	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1846	1.2296	1.1849	1.2299	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	010354	南方崇元纯债债券C	1.1849	1.2299	1.1846	1.2296	0.0003	0.03%
2026-04-21	010354	南方崇元纯债债券C	1.1846	1.2296	1.1840	1.2290	0.0006	0.05%
2026-04-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1840	1.2290	1.1836	1.2286	0.0004	0.03%
2026-04-17	010354	南方崇元纯债债券C	1.1836	1.2286	1.1831	1.2281	0.0005	0.04%
2026-04-16	010354	南方崇元纯债债券C	1.1831	1.2281	1.1829	1.2279	0.0002	0.02%
2026-04-15	010354	南方崇元纯债债券C	1.1829	1.2279	1.1826	1.2276	0.0003	0.03%
2026-04-14	010354	南方崇元纯债债券C	1.1826	1.2276	1.1823	1.2273	0.0003	0.03%
2026-04-13	010354	南方崇元纯债债券C	1.1823	1.2273	1.1819	1.2269	0.0004	0.03%
2026-04-10	010354	南方崇元纯债债券C	1.1819	1.2269	1.1815	1.2265	0.0004	0.03%
2026-04-09	010354	南方崇元纯债债券C	1.1815	1.2265	1.1812	1.2262	0.0003	0.03%
2026-04-08	010354	南方崇元纯债债券C	1.1812	1.2262	1.1810	1.2260	0.0002	0.02%
2026-04-07	010354	南方崇元纯债债券C	1.1810	1.2260	1.1803	1.2253	0.0007	0.06%
2026-04-03	010354	南方崇元纯债债券C	1.1803	1.2253	1.1795	1.2245	0.0008	0.07%
2026-04-02	010354	南方崇元纯债债券C	1.1795	1.2245	1.1793	1.2243	0.0002	0.02%
2026-04-01	010354	南方崇元纯债债券C	1.1793	1.2243	1.1789	1.2239	0.0004	0.03%
2026-03-31	010354	南方崇元纯债债券C	1.1789	1.2239	1.1786	1.2236	0.0003	0.03%
2026-03-30	010354	南方崇元纯债债券C	1.1786	1.2236	1.1775	1.2225	0.0011	0.09%
2026-03-27	010354	南方崇元纯债债券C	1.1775	1.2225	1.1770	1.2220	0.0005	0.04%
2026-03-26	010354	南方崇元纯债债券C	1.1770	1.2220	1.1765	1.2215	0.0005	0.04%
2026-03-25	010354	南方崇元纯债债券C	1.1765	1.2215	1.1760	1.2210	0.0005	0.04%
2026-03-24	010354	南方崇元纯债债券C	1.1760	1.2210	1.1757	1.2207	0.0003	0.03%
2026-03-23	010354	南方崇元纯债债券C	1.1757	1.2207	1.1755	1.2205	0.0002	0.02%
2026-03-20	010354	南方崇元纯债债券C	1.1755	1.2205	1.1753	1.2203	0.0002	0.02%
2026-03-19	010354	南方崇元纯债债券C	1.1753	1.2203	1.1747	1.2197	0.0006	0.05%
2026-03-18	010354	南方崇元纯债债券C	1.1747	1.2197	1.1740	1.2190	0.0007	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%