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华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)

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今天最新净值 0.6810 0.0004 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6612 0.0030 0.4539% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6810
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.6582亿
  • 最近资产：22.28亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：林晶
近一年华夏核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率4.41%
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2026-09-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6872 0.6872 0.6810 0.6810 0.0062 0.91%
2026-09-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6810 0.6810 0.6806 0.6806 0.0004 0.06%
2026-09-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6806 0.6806 0.6840 0.6840 -0.0034 -0.50%
2026-09-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6840 0.6840 0.6920 0.6920 -0.0080 -1.16%
2026-09-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6920 0.6920 0.6980 0.6980 -0.0060 -0.86%
2026-09-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6980 0.6980 0.6982 0.6982 -0.0002 -0.03%
2026-09-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6982 0.6982 0.7017 0.7017 -0.0035 -0.50%
2026-09-07 010333 华夏核心资产混合A 0.7017 0.7017 0.6973 0.6973 0.0044 0.63%
2026-09-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6973 0.6973 0.7021 0.7021 -0.0048 -0.68%
2026-09-03 010333 华夏核心资产混合A 0.7021 0.7021 0.6990 0.6990 0.0031 0.44%
2026-09-02 010333 华夏核心资产混合A 0.6990 0.6990 0.7056 0.7056 -0.0066 -0.94%
2026-09-01 010333 华夏核心资产混合A 0.7056 0.7056 0.7135 0.7135 -0.0079 -1.11%
2026-08-31 010333 华夏核心资产混合A 0.7135 0.7135 0.7091 0.7091 0.0044 0.62%
2026-08-28 010333 华夏核心资产混合A 0.7091 0.7091 0.7137 0.7137 -0.0046 -0.64%
2026-08-27 010333 华夏核心资产混合A 0.7137 0.7137 0.7040 0.7040 0.0097 1.38%
2026-08-26 010333 华夏核心资产混合A 0.7040 0.7040 0.7006 0.7006 0.0034 0.49%
2026-08-25 010333 华夏核心资产混合A 0.7006 0.7006 0.7019 0.7019 -0.0013 -0.19%
2026-08-24 010333 华夏核心资产混合A 0.7019 0.7019 0.7136 0.7136 -0.0117 -1.64%
2026-08-21 010333 华夏核心资产混合A 0.7136 0.7136 0.7109 0.7109 0.0027 0.38%
2026-08-20 010333 华夏核心资产混合A 0.7109 0.7109 0.7106 0.7106 0.0003 0.04%
2026-08-19 010333 华夏核心资产混合A 0.7106 0.7106 0.7361 0.7361 -0.0255 -3.46%
2026-08-18 010333 华夏核心资产混合A 0.7361 0.7361 0.7377 0.7377 -0.0016 -0.22%
2026-08-17 010333 华夏核心资产混合A 0.7377 0.7377 0.7195 0.7195 0.0182 2.53%
2026-08-14 010333 华夏核心资产混合A 0.7195 0.7195 0.7174 0.7174 0.0021 0.29%
2026-08-13 010333 华夏核心资产混合A 0.7174 0.7174 0.7224 0.7224 -0.0050 -0.69%
2026-08-12 010333 华夏核心资产混合A 0.7224 0.7224 0.7173 0.7173 0.0051 0.71%
2026-08-11 010333 华夏核心资产混合A 0.7173 0.7173 0.7255 0.7255 -0.0082 -1.13%
2026-08-10 010333 华夏核心资产混合A 0.7255 0.7255 0.7192 0.7192 0.0063 0.88%
2026-08-07 010333 华夏核心资产混合A 0.7192 0.7192 0.7113 0.7113 0.0079 1.11%
2026-08-06 010333 华夏核心资产混合A 0.7113 0.7113 0.7095 0.7095 0.0018 0.25%
2026-08-05 010333 华夏核心资产混合A 0.7095 0.7095 0.6922 0.6922 0.0173 2.50%
2026-08-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6922 0.6922 0.6784 0.6784 0.0138 2.03%
2026-08-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6784 0.6784 0.6869 0.6869 -0.0085 -1.24%
2026-07-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6869 0.6869 0.6811 0.6811 0.0058 0.85%
2026-07-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6811 0.6811 0.6965 0.6965 -0.0154 -2.21%
2026-07-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6965 0.6965 0.6920 0.6920 0.0045 0.65%
2026-07-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6920 0.6920 0.7114 0.7114 -0.0194 -2.73%
2026-07-27 010333 华夏核心资产混合A 0.7114 0.7114 0.6992 0.6992 0.0122 1.74%
2026-07-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6992 0.6992 0.7103 0.7103 -0.0111 -1.56%
2026-07-23 010333 华夏核心资产混合A 0.7103 0.7103 0.7089 0.7089 0.0014 0.20%
2026-07-22 010333 华夏核心资产混合A 0.7089 0.7089 0.7141 0.7141 -0.0052 -0.73%
2026-07-21 010333 华夏核心资产混合A 0.7141 0.7141 0.6888 0.6888 0.0253 3.67%
2026-07-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6888 0.6888 0.6865 0.6865 0.0023 0.34%
2026-07-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6865 0.6865 0.7139 0.7139 -0.0274 -3.84%
2026-07-16 010333 华夏核心资产混合A 0.7139 0.7139 0.7256 0.7256 -0.0117 -1.61%
2026-07-15 010333 华夏核心资产混合A 0.7256 0.7256 0.7303 0.7303 -0.0047 -0.64%
2026-07-14 010333 华夏核心资产混合A 0.7303 0.7303 0.7186 0.7186 0.0117 1.63%
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2026-07-10 010333 华夏核心资产混合A 0.7332 0.7332 0.7491 0.7491 -0.0159 -2.12%
2026-07-09 010333 华夏核心资产混合A 0.7491 0.7491 0.7341 0.7341 0.0150 2.04%
2026-07-08 010333 华夏核心资产混合A 0.7341 0.7341 0.7412 0.7412 -0.0071 -0.96%
2026-07-07 010333 华夏核心资产混合A 0.7412 0.7412 0.7517 0.7517 -0.0105 -1.40%
2026-07-06 010333 华夏核心资产混合A 0.7517 0.7517 0.7510 0.7510 0.0007 0.09%
2026-07-03 010333 华夏核心资产混合A 0.7510 0.7510 0.7519 0.7519 -0.0009 -0.12%
2026-07-02 010333 华夏核心资产混合A 0.7519 0.7519 0.7749 0.7749 -0.0230 -2.97%
2026-07-01 010333 华夏核心资产混合A 0.7749 0.7749 0.7750 0.7750 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 010333 华夏核心资产混合A 0.7750 0.7750 0.7636 0.7636 0.0114 1.49%
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2026-06-25 010333 华夏核心资产混合A 0.7698 0.7698 0.7597 0.7597 0.0101 1.33%
2026-06-24 010333 华夏核心资产混合A 0.7597 0.7597 0.7447 0.7447 0.0150 2.01%
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2026-06-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6935 0.6935 0.6912 0.6912 0.0023 0.33%
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2026-06-01 010333 华夏核心资产混合A 0.6983 0.6983 0.6981 0.6981 0.0002 0.03%
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2026-05-26 010333 华夏核心资产混合A 0.7172 0.7172 0.7190 0.7190 -0.0018 -0.25%
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2026-05-20 010333 华夏核心资产混合A 0.7067 0.7067 0.6964 0.6964 0.0103 1.48%
2026-05-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6964 0.6964 0.6896 0.6896 0.0068 0.99%
2026-05-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6896 0.6896 0.6936 0.6936 -0.0040 -0.58%
2026-05-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6936 0.6936 0.7002 0.7002 -0.0066 -0.94%
2026-05-14 010333 华夏核心资产混合A 0.7002 0.7002 0.7107 0.7107 -0.0105 -1.48%
2026-05-13 010333 华夏核心资产混合A 0.7107 0.7107 0.7055 0.7055 0.0052 0.74%
2026-05-12 010333 华夏核心资产混合A 0.7055 0.7055 0.7089 0.7089 -0.0034 -0.48%
2026-05-11 010333 华夏核心资产混合A 0.7089 0.7089 0.7002 0.7002 0.0087 1.24%
2026-05-08 010333 华夏核心资产混合A 0.7002 0.7002 0.7092 0.7092 -0.0090 -1.27%
2026-04-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6885 0.6885 0.6831 0.6831 0.0054 0.79%
2026-04-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6831 0.6831 0.6762 0.6762 0.0069 1.02%
2026-04-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6762 0.6762 0.6807 0.6807 -0.0045 -0.66%
2026-04-27 010333 华夏核心资产混合A 0.6807 0.6807 0.6777 0.6777 0.0030 0.44%
2026-04-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6777 0.6777 0.6693 0.6693 0.0084 1.26%
2026-04-23 010333 华夏核心资产混合A 0.6693 0.6693 0.6737 0.6737 -0.0044 -0.65%
2026-04-22 010333 华夏核心资产混合A 0.6737 0.6737 0.6694 0.6694 0.0043 0.64%
2026-04-21 010333 华夏核心资产混合A 0.6694 0.6694 0.6699 0.6699 -0.0005 -0.07%
2026-04-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6699 0.6699 0.6703 0.6703 -0.0004 -0.06%
2026-04-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6703 0.6703 0.6734 0.6734 -0.0031 -0.46%
2026-04-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6734 0.6734 0.6625 0.6625 0.0109 1.65%
2026-04-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6625 0.6625 0.6647 0.6647 -0.0022 -0.33%
2026-04-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6647 0.6647 0.6587 0.6587 0.0060 0.91%
2026-04-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6587 0.6587 0.6602 0.6602 -0.0015 -0.23%
2026-04-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6602 0.6602 0.6548 0.6548 0.0054 0.82%
2026-04-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6548 0.6548 0.6548 0.6548 0.0000 0.00%
2026-04-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6548 0.6548 0.6349 0.6349 0.0199 3.13%
2026-04-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6349 0.6349 0.6322 0.6322 0.0027 0.43%
2026-04-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6322 0.6322 0.6333 0.6333 -0.0011 -0.17%
2026-04-02 010333 华夏核心资产混合A 0.6333 0.6333 0.6398 0.6398 -0.0065 -1.02%
2026-04-01 010333 华夏核心资产混合A 0.6398 0.6398 0.6269 0.6269 0.0129 2.06%
2026-03-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6269 0.6269 0.6372 0.6372 -0.0103 -1.62%
2026-03-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6372 0.6372 0.6366 0.6366 0.0006 0.09%
2026-03-27 010333 华夏核心资产混合A 0.6366 0.6366 0.6302 0.6302 0.0064 1.02%
2026-03-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6302 0.6302 0.6397 0.6397 -0.0095 -1.49%
2026-03-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6397 0.6397 0.6306 0.6306 0.0091 1.44%
2026-03-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6306 0.6306 0.6205 0.6205 0.0101 1.63%
2026-03-23 010333 华夏核心资产混合A 0.6205 0.6205 0.6399 0.6399 -0.0194 -3.03%
2026-03-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6399 0.6399 0.6458 0.6458 -0.0059 -0.91%
2026-03-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6458 0.6458 0.6646 0.6646 -0.0188 -2.83%
2026-03-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6646 0.6646 0.6582 0.6582 0.0064 0.97%
2026-03-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6582 0.6582 0.6667 0.6667 -0.0085 -1.27%
2026-03-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6667 0.6667 0.6690 0.6690 -0.0023 -0.34%
2026-03-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6690 0.6690 0.6769 0.6769 -0.0079 -1.17%
2026-03-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6769 0.6769 0.6841 0.6841 -0.0072 -1.05%
2026-03-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6841 0.6841 0.6840 0.6840 0.0001 0.01%
2026-03-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6840 0.6840 0.6719 0.6719 0.0121 1.80%
2026-03-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6719 0.6719 0.6854 0.6854 -0.0135 -1.97%
2026-03-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6854 0.6854 0.6813 0.6813 0.0041 0.60%
2026-03-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6813 0.6813 0.6760 0.6760 0.0053 0.78%
2026-03-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6760 0.6760 0.6822 0.6822 -0.0062 -0.91%
2026-03-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6822 0.6822 0.7076 0.7076 -0.0254 -3.59%
2026-03-02 010333 华夏核心资产混合A 0.7076 0.7076 0.7066 0.7066 0.0010 0.14%
2026-02-27 010333 华夏核心资产混合A 0.7066 0.7066 0.7073 0.7073 -0.0007 -0.10%
2026-02-26 010333 华夏核心资产混合A 0.7073 0.7073 0.7104 0.7104 -0.0031 -0.44%
2026-02-25 010333 华夏核心资产混合A 0.7104 0.7104 0.7069 0.7069 0.0035 0.50%
2026-02-24 010333 华夏核心资产混合A 0.7069 0.7069 0.7023 0.7023 0.0046 0.65%
2026-02-13 010333 华夏核心资产混合A 0.7023 0.7023 0.7124 0.7124 -0.0101 -1.42%
2026-02-12 010333 华夏核心资产混合A 0.7124 0.7124 0.7068 0.7068 0.0056 0.79%
2026-02-11 010333 华夏核心资产混合A 0.7068 0.7068 0.7115 0.7115 -0.0047 -0.66%
2026-02-10 010333 华夏核心资产混合A 0.7115 0.7115 0.7073 0.7073 0.0042 0.59%
2026-02-09 010333 华夏核心资产混合A 0.7073 0.7073 0.6916 0.6916 0.0157 2.27%
2026-02-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6916 0.6916 0.6987 0.6987 -0.0071 -1.02%
2026-02-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6987 0.6987 0.7119 0.7119 -0.0132 -1.85%
2026-02-04 010333 华夏核心资产混合A 0.7119 0.7119 0.7123 0.7123 -0.0004 -0.06%
2026-02-03 010333 华夏核心资产混合A 0.7123 0.7123 0.6969 0.6969 0.0154 2.21%
2026-02-02 010333 华夏核心资产混合A 0.6969 0.6969 0.7240 0.7240 -0.0271 -3.74%
2026-01-30 010333 华夏核心资产混合A 0.7240 0.7240 0.7317 0.7317 -0.0077 -1.05%
2026-01-29 010333 华夏核心资产混合A 0.7317 0.7317 0.7374 0.7374 -0.0057 -0.77%
2026-01-28 010333 华夏核心资产混合A 0.7374 0.7374 0.7269 0.7269 0.0105 1.44%
2026-01-27 010333 华夏核心资产混合A 0.7269 0.7269 0.7146 0.7146 0.0123 1.72%
2026-01-26 010333 华夏核心资产混合A 0.7146 0.7146 0.7185 0.7185 -0.0039 -0.54%
2026-01-23 010333 华夏核心资产混合A 0.7185 0.7185 0.7192 0.7192 -0.0007 -0.10%
2026-01-22 010333 华夏核心资产混合A 0.7192 0.7192 0.7205 0.7205 -0.0013 -0.18%
2026-01-21 010333 华夏核心资产混合A 0.7205 0.7205 0.7106 0.7106 0.0099 1.39%
2026-01-20 010333 华夏核心资产混合A 0.7106 0.7106 0.7156 0.7156 -0.0050 -0.70%
2026-01-19 010333 华夏核心资产混合A 0.7156 0.7156 0.7109 0.7109 0.0047 0.66%
2026-01-16 010333 华夏核心资产混合A 0.7109 0.7109 0.7061 0.7061 0.0048 0.68%
2026-01-15 010333 华夏核心资产混合A 0.7061 0.7061 0.7036 0.7036 0.0025 0.36%
2026-01-14 010333 华夏核心资产混合A 0.7036 0.7036 0.7008 0.7008 0.0028 0.40%
2026-01-13 010333 华夏核心资产混合A 0.7008 0.7008 0.7057 0.7057 -0.0049 -0.69%
2026-01-12 010333 华夏核心资产混合A 0.7057 0.7057 0.7002 0.7002 0.0055 0.79%
2026-01-09 010333 华夏核心资产混合A 0.7002 0.7002 0.6922 0.6922 0.0080 1.16%
2026-01-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6922 0.6922 0.6991 0.6991 -0.0069 -0.99%
2026-01-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6991 0.6991 0.6954 0.6954 0.0037 0.53%
2026-01-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6954 0.6954 0.6849 0.6849 0.0105 1.53%
2026-01-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6849 0.6849 0.6626 0.6626 0.0223 3.37%
2025-12-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6626 0.6626 0.6690 0.6690 -0.0064 -0.96%
2025-12-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6690 0.6690 0.6678 0.6678 0.0012 0.18%
2025-12-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6678 0.6678 0.6719 0.6719 -0.0041 -0.61%
2025-12-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6719 0.6719 0.6703 0.6703 0.0016 0.24%
2025-12-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6703 0.6703 0.6691 0.6691 0.0012 0.18%
2025-12-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6691 0.6691 0.6658 0.6658 0.0033 0.50%
2025-12-23 010333 华夏核心资产混合A 0.6658 0.6658 0.6625 0.6625 0.0033 0.50%
2025-12-22 010333 华夏核心资产混合A 0.6625 0.6625 0.6538 0.6538 0.0087 1.33%
2025-12-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6538 0.6538 0.6500 0.6500 0.0038 0.58%
2025-12-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6500 0.6500 0.6557 0.6557 -0.0057 -0.87%
2025-12-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6557 0.6557 0.6417 0.6417 0.0140 2.18%
2025-12-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6417 0.6417 0.6526 0.6526 -0.0109 -1.67%
2025-12-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6526 0.6526 0.6573 0.6573 -0.0047 -0.72%
2025-12-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6573 0.6573 0.6481 0.6481 0.0092 1.42%
2025-12-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6481 0.6481 0.6540 0.6540 -0.0059 -0.90%
2025-12-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6540 0.6540 0.6526 0.6526 0.0014 0.21%
2025-12-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6526 0.6526 0.6569 0.6569 -0.0043 -0.65%
2025-12-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6569 0.6569 0.6501 0.6501 0.0068 1.05%
2025-12-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6501 0.6501 0.6427 0.6427 0.0074 1.15%
2025-12-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6427 0.6427 0.6363 0.6363 0.0064 1.01%
2025-12-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6363 0.6363 0.6408 0.6408 -0.0045 -0.70%
2025-12-02 010333 华夏核心资产混合A 0.6408 0.6408 0.6447 0.6447 -0.0039 -0.60%
2025-12-01 010333 华夏核心资产混合A 0.6447 0.6447 0.6388 0.6388 0.0059 0.92%
2025-11-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6388 0.6388 0.6361 0.6361 0.0027 0.42%
2025-11-27 010333 华夏核心资产混合A 0.6361 0.6361 0.6372 0.6372 -0.0011 -0.17%
2025-11-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6372 0.6372 0.6353 0.6353 0.0019 0.30%
2025-11-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6353 0.6353 0.6288 0.6288 0.0065 1.03%
2025-11-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6288 0.6288 0.6230 0.6230 0.0058 0.93%
2025-11-21 010333 华夏核心资产混合A 0.6230 0.6230 0.6425 0.6425 -0.0195 -3.04%
2025-11-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6425 0.6425 0.6460 0.6460 -0.0035 -0.54%
2025-11-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6460 0.6460 0.6461 0.6461 -0.0001 -0.02%
2025-11-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6461 0.6461 0.6505 0.6505 -0.0044 -0.68%
2025-11-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6505 0.6505 0.6557 0.6557 -0.0052 -0.79%
2025-11-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6557 0.6557 0.6705 0.6705 -0.0148 -2.21%
2025-11-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6705 0.6705 0.6594 0.6594 0.0111 1.68%
2025-11-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6594 0.6594 0.6586 0.6586 0.0008 0.12%
2025-11-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6586 0.6586 0.6653 0.6653 -0.0067 -1.01%
2025-11-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6653 0.6653 0.6656 0.6656 -0.0003 -0.05%
2025-11-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6656 0.6656 0.6724 0.6724 -0.0068 -1.01%
2025-11-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6724 0.6724 0.6574 0.6574 0.0150 2.28%
2025-11-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6574 0.6574 0.6571 0.6571 0.0003 0.05%
2025-11-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6571 0.6571 0.6632 0.6632 -0.0061 -0.92%
2025-11-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6632 0.6632 0.6642 0.6642 -0.0010 -0.15%
2025-10-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6642 0.6642 0.6770 0.6770 -0.0128 -1.89%
2025-10-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6770 0.6770 0.6859 0.6859 -0.0089 -1.30%
2025-10-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6859 0.6859 0.6806 0.6806 0.0053 0.78%
2025-10-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6806 0.6806 0.6841 0.6841 -0.0035 -0.51%
2025-10-27 010333 华夏核心资产混合A 0.6841 0.6841 0.6782 0.6782 0.0059 0.87%
2025-10-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6782 0.6782 0.6636 0.6636 0.0146 2.20%
2025-10-23 010333 华夏核心资产混合A 0.6636 0.6636 0.6654 0.6654 -0.0018 -0.27%
2025-10-22 010333 华夏核心资产混合A 0.6654 0.6654 0.6693 0.6693 -0.0039 -0.58%
2025-10-21 010333 华夏核心资产混合A 0.6693 0.6693 0.6547 0.6547 0.0146 2.23%
2025-10-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6547 0.6547 0.6469 0.6469 0.0078 1.21%
2025-10-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6469 0.6469 0.6672 0.6672 -0.0203 -3.04%
2025-10-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6672 0.6672 0.6699 0.6699 -0.0027 -0.40%
2025-10-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6699 0.6699 0.6547 0.6547 0.0152 2.32%
2025-10-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6547 0.6547 0.6762 0.6762 -0.0215 -3.18%
2025-10-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6762 0.6762 0.6820 0.6820 -0.0058 -0.85%
2025-10-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6820 0.6820 0.7041 0.7041 -0.0221 -3.14%
2025-10-09 010333 华夏核心资产混合A 0.7041 0.7041 0.6934 0.6934 0.0107 1.54%
2025-09-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6934 0.6934 0.6829 0.6829 0.0105 1.54%
2025-09-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6829 0.6829 0.6675 0.6675 0.0154 2.31%
2025-09-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6675 0.6675 0.6797 0.6797 -0.0122 -1.79%
2025-09-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6797 0.6797 0.6754 0.6754 0.0043 0.64%
2025-09-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6754 0.6754 0.6629 0.6629 0.0125 1.89%
2025-09-23 010333 华夏核心资产混合A 0.6629 0.6629 0.6680 0.6680 -0.0051 -0.76%
2025-09-22 010333 华夏核心资产混合A 0.6680 0.6680 0.6593 0.6593 0.0087 1.32%
2025-09-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6593 0.6593 0.6612 0.6612 -0.0019 -0.29%
2025-09-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6612 0.6612 0.6683 0.6683 -0.0071 -1.06%
2025-09-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6683 0.6683 0.6582 0.6582 0.0101 1.53%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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