华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)

今天最新净值 0.6806 -0.0034 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6612 0.0030 0.4539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6806
成立日期：2021-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.6582亿
最近资产：22.28亿
基金公司：华夏基金
基金经理：林晶

近一月华夏核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010333	华夏核心资产混合A	0.6810	0.6810	0.6806	0.6806	0.0004	0.06%
2026-09-14	010333	华夏核心资产混合A	0.6806	0.6806	0.6840	0.6840	-0.0034	-0.50%
2026-09-11	010333	华夏核心资产混合A	0.6840	0.6840	0.6920	0.6920	-0.0080	-1.16%
2026-09-10	010333	华夏核心资产混合A	0.6920	0.6920	0.6980	0.6980	-0.0060	-0.86%
2026-09-09	010333	华夏核心资产混合A	0.6980	0.6980	0.6982	0.6982	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	010333	华夏核心资产混合A	0.6982	0.6982	0.7017	0.7017	-0.0035	-0.50%
2026-09-07	010333	华夏核心资产混合A	0.7017	0.7017	0.6973	0.6973	0.0044	0.63%
2026-09-04	010333	华夏核心资产混合A	0.6973	0.6973	0.7021	0.7021	-0.0048	-0.68%
2026-09-03	010333	华夏核心资产混合A	0.7021	0.7021	0.6990	0.6990	0.0031	0.44%
2026-09-02	010333	华夏核心资产混合A	0.6990	0.6990	0.7056	0.7056	-0.0066	-0.94%

2026-09-01	010333	华夏核心资产混合A	0.7056	0.7056	0.7135	0.7135	-0.0079	-1.11%
2026-08-31	010333	华夏核心资产混合A	0.7135	0.7135	0.7091	0.7091	0.0044	0.62%
2026-08-28	010333	华夏核心资产混合A	0.7091	0.7091	0.7137	0.7137	-0.0046	-0.64%
2026-08-27	010333	华夏核心资产混合A	0.7137	0.7137	0.7040	0.7040	0.0097	1.38%
2026-08-26	010333	华夏核心资产混合A	0.7040	0.7040	0.7006	0.7006	0.0034	0.49%
2026-08-25	010333	华夏核心资产混合A	0.7006	0.7006	0.7019	0.7019	-0.0013	-0.19%
2026-08-24	010333	华夏核心资产混合A	0.7019	0.7019	0.7136	0.7136	-0.0117	-1.64%
2026-08-21	010333	华夏核心资产混合A	0.7136	0.7136	0.7109	0.7109	0.0027	0.38%
2026-08-20	010333	华夏核心资产混合A	0.7109	0.7109	0.7106	0.7106	0.0003	0.04%
2026-08-19	010333	华夏核心资产混合A	0.7106	0.7106	0.7361	0.7361	-0.0255	-3.46%
2026-08-18	010333	华夏核心资产混合A	0.7361	0.7361	0.7377	0.7377	-0.0016	-0.22%
2026-08-17	010333	华夏核心资产混合A	0.7377	0.7377	0.7195	0.7195	0.0182	2.53%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%