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华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6806 -0.0034 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6612 0.0030 0.4539% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6806
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.6582亿
  • 最近资产：22.28亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：林晶
近一季华夏核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率-5.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6810 0.6810 0.6806 0.6806 0.0004 0.06%
2026-09-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6806 0.6806 0.6840 0.6840 -0.0034 -0.50%
2026-09-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6840 0.6840 0.6920 0.6920 -0.0080 -1.16%
2026-09-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6920 0.6920 0.6980 0.6980 -0.0060 -0.86%
2026-09-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6980 0.6980 0.6982 0.6982 -0.0002 -0.03%
2026-09-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6982 0.6982 0.7017 0.7017 -0.0035 -0.50%
2026-09-07 010333 华夏核心资产混合A 0.7017 0.7017 0.6973 0.6973 0.0044 0.63%
2026-09-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6973 0.6973 0.7021 0.7021 -0.0048 -0.68%
2026-09-03 010333 华夏核心资产混合A 0.7021 0.7021 0.6990 0.6990 0.0031 0.44%
2026-09-02 010333 华夏核心资产混合A 0.6990 0.6990 0.7056 0.7056 -0.0066 -0.94%
2026-09-01 010333 华夏核心资产混合A 0.7056 0.7056 0.7135 0.7135 -0.0079 -1.11%
2026-08-31 010333 华夏核心资产混合A 0.7135 0.7135 0.7091 0.7091 0.0044 0.62%
2026-08-28 010333 华夏核心资产混合A 0.7091 0.7091 0.7137 0.7137 -0.0046 -0.64%
2026-08-27 010333 华夏核心资产混合A 0.7137 0.7137 0.7040 0.7040 0.0097 1.38%
2026-08-26 010333 华夏核心资产混合A 0.7040 0.7040 0.7006 0.7006 0.0034 0.49%
2026-08-25 010333 华夏核心资产混合A 0.7006 0.7006 0.7019 0.7019 -0.0013 -0.19%
2026-08-24 010333 华夏核心资产混合A 0.7019 0.7019 0.7136 0.7136 -0.0117 -1.64%
2026-08-21 010333 华夏核心资产混合A 0.7136 0.7136 0.7109 0.7109 0.0027 0.38%
2026-08-20 010333 华夏核心资产混合A 0.7109 0.7109 0.7106 0.7106 0.0003 0.04%
2026-08-19 010333 华夏核心资产混合A 0.7106 0.7106 0.7361 0.7361 -0.0255 -3.46%
2026-08-18 010333 华夏核心资产混合A 0.7361 0.7361 0.7377 0.7377 -0.0016 -0.22%
2026-08-17 010333 华夏核心资产混合A 0.7377 0.7377 0.7195 0.7195 0.0182 2.53%
2026-08-14 010333 华夏核心资产混合A 0.7195 0.7195 0.7174 0.7174 0.0021 0.29%
2026-08-13 010333 华夏核心资产混合A 0.7174 0.7174 0.7224 0.7224 -0.0050 -0.69%
2026-08-12 010333 华夏核心资产混合A 0.7224 0.7224 0.7173 0.7173 0.0051 0.71%
2026-08-11 010333 华夏核心资产混合A 0.7173 0.7173 0.7255 0.7255 -0.0082 -1.13%
2026-08-10 010333 华夏核心资产混合A 0.7255 0.7255 0.7192 0.7192 0.0063 0.88%
2026-08-07 010333 华夏核心资产混合A 0.7192 0.7192 0.7113 0.7113 0.0079 1.11%
2026-08-06 010333 华夏核心资产混合A 0.7113 0.7113 0.7095 0.7095 0.0018 0.25%
2026-08-05 010333 华夏核心资产混合A 0.7095 0.7095 0.6922 0.6922 0.0173 2.50%
2026-08-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6922 0.6922 0.6784 0.6784 0.0138 2.03%
2026-08-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6784 0.6784 0.6869 0.6869 -0.0085 -1.24%
2026-07-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6869 0.6869 0.6811 0.6811 0.0058 0.85%
2026-07-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6811 0.6811 0.6965 0.6965 -0.0154 -2.21%
2026-07-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6965 0.6965 0.6920 0.6920 0.0045 0.65%
2026-07-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6920 0.6920 0.7114 0.7114 -0.0194 -2.73%
2026-07-27 010333 华夏核心资产混合A 0.7114 0.7114 0.6992 0.6992 0.0122 1.74%
2026-07-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6992 0.6992 0.7103 0.7103 -0.0111 -1.56%
2026-07-23 010333 华夏核心资产混合A 0.7103 0.7103 0.7089 0.7089 0.0014 0.20%
2026-07-22 010333 华夏核心资产混合A 0.7089 0.7089 0.7141 0.7141 -0.0052 -0.73%
2026-07-21 010333 华夏核心资产混合A 0.7141 0.7141 0.6888 0.6888 0.0253 3.67%
2026-07-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6888 0.6888 0.6865 0.6865 0.0023 0.34%
2026-07-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6865 0.6865 0.7139 0.7139 -0.0274 -3.84%
2026-07-16 010333 华夏核心资产混合A 0.7139 0.7139 0.7256 0.7256 -0.0117 -1.61%
2026-07-15 010333 华夏核心资产混合A 0.7256 0.7256 0.7303 0.7303 -0.0047 -0.64%
2026-07-14 010333 华夏核心资产混合A 0.7303 0.7303 0.7186 0.7186 0.0117 1.63%
2026-07-13 010333 华夏核心资产混合A 0.7186 0.7186 0.7332 0.7332 -0.0146 -1.99%
2026-07-10 010333 华夏核心资产混合A 0.7332 0.7332 0.7491 0.7491 -0.0159 -2.12%
2026-07-09 010333 华夏核心资产混合A 0.7491 0.7491 0.7341 0.7341 0.0150 2.04%
2026-07-08 010333 华夏核心资产混合A 0.7341 0.7341 0.7412 0.7412 -0.0071 -0.96%
2026-07-07 010333 华夏核心资产混合A 0.7412 0.7412 0.7517 0.7517 -0.0105 -1.40%
2026-07-06 010333 华夏核心资产混合A 0.7517 0.7517 0.7510 0.7510 0.0007 0.09%
2026-07-03 010333 华夏核心资产混合A 0.7510 0.7510 0.7519 0.7519 -0.0009 -0.12%
2026-07-02 010333 华夏核心资产混合A 0.7519 0.7519 0.7749 0.7749 -0.0230 -2.97%
2026-07-01 010333 华夏核心资产混合A 0.7749 0.7749 0.7750 0.7750 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 010333 华夏核心资产混合A 0.7750 0.7750 0.7636 0.7636 0.0114 1.49%
2026-06-29 010333 华夏核心资产混合A 0.7636 0.7636 0.7549 0.7549 0.0087 1.15%
2026-06-26 010333 华夏核心资产混合A 0.7549 0.7549 0.7698 0.7698 -0.0149 -1.94%
2026-06-25 010333 华夏核心资产混合A 0.7698 0.7698 0.7597 0.7597 0.0101 1.33%
2026-06-24 010333 华夏核心资产混合A 0.7597 0.7597 0.7447 0.7447 0.0150 2.01%
2026-06-23 010333 华夏核心资产混合A 0.7447 0.7447 0.7591 0.7591 -0.0144 -1.90%
2026-06-22 010333 华夏核心资产混合A 0.7591 0.7591 0.7437 0.7437 0.0154 2.07%
2026-06-18 010333 华夏核心资产混合A 0.7437 0.7437 0.7349 0.7349 0.0088 1.20%
2026-06-17 010333 华夏核心资产混合A 0.7349 0.7349 0.7225 0.7225 0.0124 1.72%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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