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海富通成长价值混合A基金净值查询(010286)

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今天最新净值 1.0029 -0.0107 -1.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8574 0.0099 1.1733% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0029
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8605亿
  • 最近资产：13.97亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：黄峰 陆海燕 范庭芳
近一年海富通成长价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通成长价值混合A(010286)基金累计收益率17.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010286 海富通成长价值混合A 1.0192 1.0192 1.0029 1.0029 0.0163 1.63%
2026-09-14 010286 海富通成长价值混合A 1.0029 1.0029 1.0136 1.0136 -0.0107 -1.06%
2026-09-11 010286 海富通成长价值混合A 1.0136 1.0136 1.0251 1.0251 -0.0115 -1.12%
2026-09-10 010286 海富通成长价值混合A 1.0251 1.0251 1.0316 1.0316 -0.0065 -0.63%
2026-09-09 010286 海富通成长价值混合A 1.0316 1.0316 1.0442 1.0442 -0.0126 -1.22%
2026-09-08 010286 海富通成长价值混合A 1.0442 1.0442 1.0637 1.0637 -0.0195 -1.87%
2026-09-07 010286 海富通成长价值混合A 1.0637 1.0637 1.0214 1.0214 0.0423 4.14%
2026-09-04 010286 海富通成长价值混合A 1.0214 1.0214 1.0480 1.0480 -0.0266 -2.60%
2026-09-03 010286 海富通成长价值混合A 1.0480 1.0480 1.0529 1.0529 -0.0049 -0.47%
2026-09-02 010286 海富通成长价值混合A 1.0529 1.0529 1.0611 1.0611 -0.0082 -0.77%
2026-09-01 010286 海富通成长价值混合A 1.0611 1.0611 1.0984 1.0984 -0.0373 -3.52%
2026-08-31 010286 海富通成长价值混合A 1.0984 1.0984 1.0823 1.0823 0.0161 1.49%
2026-08-28 010286 海富通成长价值混合A 1.0823 1.0823 1.1108 1.1108 -0.0285 -2.63%
2026-08-27 010286 海富通成长价值混合A 1.1108 1.1108 1.0784 1.0784 0.0324 3.00%
2026-08-26 010286 海富通成长价值混合A 1.0784 1.0784 1.0588 1.0588 0.0196 1.85%
2026-08-25 010286 海富通成长价值混合A 1.0588 1.0588 1.0724 1.0724 -0.0136 -1.28%
2026-08-24 010286 海富通成长价值混合A 1.0724 1.0724 1.0838 1.0838 -0.0114 -1.05%
2026-08-21 010286 海富通成长价值混合A 1.0838 1.0838 1.0770 1.0770 0.0068 0.63%
2026-08-20 010286 海富通成长价值混合A 1.0770 1.0770 1.0669 1.0669 0.0101 0.95%
2026-08-19 010286 海富通成长价值混合A 1.0669 1.0669 1.1437 1.1437 -0.0768 -6.72%
2026-08-18 010286 海富通成长价值混合A 1.1437 1.1437 1.1378 1.1378 0.0059 0.52%
2026-08-17 010286 海富通成长价值混合A 1.1378 1.1378 1.0988 1.0988 0.0390 3.55%
2026-08-14 010286 海富通成长价值混合A 1.0988 1.0988 1.0892 1.0892 0.0096 0.88%
2026-08-13 010286 海富通成长价值混合A 1.0892 1.0892 1.1021 1.1021 -0.0129 -1.17%
2026-08-12 010286 海富通成长价值混合A 1.1021 1.1021 1.0719 1.0719 0.0302 2.82%
2026-08-11 010286 海富通成长价值混合A 1.0719 1.0719 1.0962 1.0962 -0.0243 -2.27%
2026-08-10 010286 海富通成长价值混合A 1.0962 1.0962 1.0709 1.0709 0.0253 2.36%
2026-08-07 010286 海富通成长价值混合A 1.0709 1.0709 1.0397 1.0397 0.0312 3.00%
2026-08-06 010286 海富通成长价值混合A 1.0397 1.0397 1.0245 1.0245 0.0152 1.48%
2026-08-05 010286 海富通成长价值混合A 1.0245 1.0245 0.9538 0.9538 0.0707 7.41%
2026-08-04 010286 海富通成长价值混合A 0.9538 0.9538 0.9027 0.9027 0.0511 5.66%
2026-08-03 010286 海富通成长价值混合A 0.9027 0.9027 0.9722 0.9722 -0.0695 -7.70%
2026-07-31 010286 海富通成长价值混合A 0.9722 0.9722 0.9437 0.9437 0.0285 3.02%
2026-07-30 010286 海富通成长价值混合A 0.9437 0.9437 1.0230 1.0230 -0.0793 -8.40%
2026-07-29 010286 海富通成长价值混合A 1.0230 1.0230 1.0336 1.0336 -0.0106 -1.03%
2026-07-28 010286 海富通成长价值混合A 1.0336 1.0336 1.1090 1.1090 -0.0754 -6.80%
2026-07-27 010286 海富通成长价值混合A 1.1090 1.1090 1.0754 1.0754 0.0336 3.12%
2026-07-24 010286 海富通成长价值混合A 1.0754 1.0754 1.0570 1.0570 0.0184 1.74%
2026-07-23 010286 海富通成长价值混合A 1.0570 1.0570 1.0864 1.0864 -0.0294 -2.78%
2026-07-22 010286 海富通成长价值混合A 1.0864 1.0864 1.0947 1.0947 -0.0083 -0.76%
2026-07-21 010286 海富通成长价值混合A 1.0947 1.0947 1.0071 1.0071 0.0876 8.70%
2026-07-20 010286 海富通成长价值混合A 1.0071 1.0071 1.0212 1.0212 -0.0141 -1.38%
2026-07-17 010286 海富通成长价值混合A 1.0212 1.0212 1.0721 1.0721 -0.0509 -4.75%
2026-07-16 010286 海富通成长价值混合A 1.0721 1.0721 1.1139 1.1139 -0.0418 -3.90%
2026-07-15 010286 海富通成长价值混合A 1.1139 1.1139 1.1207 1.1207 -0.0068 -0.61%
2026-07-14 010286 海富通成长价值混合A 1.1207 1.1207 1.1069 1.1069 0.0138 1.25%
2026-07-13 010286 海富通成长价值混合A 1.1069 1.1069 1.1275 1.1275 -0.0206 -1.83%
2026-07-10 010286 海富通成长价值混合A 1.1275 1.1275 1.1721 1.1721 -0.0446 -3.81%
2026-07-09 010286 海富通成长价值混合A 1.1721 1.1721 1.1326 1.1326 0.0395 3.49%
2026-07-08 010286 海富通成长价值混合A 1.1326 1.1326 1.1291 1.1291 0.0035 0.31%
2026-07-07 010286 海富通成长价值混合A 1.1291 1.1291 1.1398 1.1398 -0.0107 -0.94%
2026-07-06 010286 海富通成长价值混合A 1.1398 1.1398 1.1322 1.1322 0.0076 0.67%
2026-07-03 010286 海富通成长价值混合A 1.1322 1.1322 1.1267 1.1267 0.0055 0.49%
2026-07-02 010286 海富通成长价值混合A 1.1267 1.1267 1.1752 1.1752 -0.0485 -4.13%
2026-07-01 010286 海富通成长价值混合A 1.1752 1.1752 1.1732 1.1732 0.0020 0.17%
2026-06-30 010286 海富通成长价值混合A 1.1732 1.1732 1.1579 1.1579 0.0153 1.32%
2026-06-29 010286 海富通成长价值混合A 1.1579 1.1579 1.1064 1.1064 0.0515 4.65%
2026-06-26 010286 海富通成长价值混合A 1.1064 1.1064 1.1016 1.1016 0.0048 0.44%
2026-06-25 010286 海富通成长价值混合A 1.1016 1.1016 1.0801 1.0801 0.0215 1.99%
2026-06-24 010286 海富通成长价值混合A 1.0801 1.0801 1.0448 1.0448 0.0353 3.38%
2026-06-23 010286 海富通成长价值混合A 1.0448 1.0448 1.0570 1.0570 -0.0122 -1.15%
2026-06-22 010286 海富通成长价值混合A 1.0570 1.0570 1.0383 1.0383 0.0187 1.80%
2026-06-18 010286 海富通成长价值混合A 1.0383 1.0383 1.0333 1.0333 0.0050 0.48%
2026-06-17 010286 海富通成长价值混合A 1.0333 1.0333 0.9973 0.9973 0.0360 3.61%
2026-06-16 010286 海富通成长价值混合A 0.9973 0.9973 0.9977 0.9977 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 010286 海富通成长价值混合A 0.9977 0.9977 0.9706 0.9706 0.0271 2.79%
2026-06-12 010286 海富通成长价值混合A 0.9706 0.9706 0.9601 0.9601 0.0105 1.09%
2026-06-11 010286 海富通成长价值混合A 0.9601 0.9601 0.9413 0.9413 0.0188 2.00%
2026-06-10 010286 海富通成长价值混合A 0.9413 0.9413 0.9394 0.9394 0.0019 0.20%
2026-06-09 010286 海富通成长价值混合A 0.9394 0.9394 0.9132 0.9132 0.0262 2.87%
2026-06-08 010286 海富通成长价值混合A 0.9132 0.9132 0.9391 0.9391 -0.0259 -2.76%
2026-06-05 010286 海富通成长价值混合A 0.9391 0.9391 0.9667 0.9667 -0.0276 -2.86%
2026-06-04 010286 海富通成长价值混合A 0.9667 0.9667 0.9602 0.9602 0.0065 0.68%
2026-06-03 010286 海富通成长价值混合A 0.9602 0.9602 0.9529 0.9529 0.0073 0.77%
2026-06-02 010286 海富通成长价值混合A 0.9529 0.9529 0.9487 0.9487 0.0042 0.44%
2026-06-01 010286 海富通成长价值混合A 0.9487 0.9487 0.9673 0.9673 -0.0186 -1.92%
2026-05-29 010286 海富通成长价值混合A 0.9673 0.9673 0.9850 0.9850 -0.0177 -1.80%
2026-05-28 010286 海富通成长价值混合A 0.9850 0.9850 0.9941 0.9941 -0.0091 -0.92%
2026-05-27 010286 海富通成长价值混合A 0.9941 0.9941 1.0234 1.0234 -0.0293 -2.95%
2026-05-26 010286 海富通成长价值混合A 1.0234 1.0234 1.0385 1.0385 -0.0151 -1.45%
2026-05-25 010286 海富通成长价值混合A 1.0385 1.0385 1.0092 1.0092 0.0293 2.90%
2026-05-22 010286 海富通成长价值混合A 1.0092 1.0092 1.0009 1.0009 0.0083 0.83%
2026-05-21 010286 海富通成长价值混合A 1.0009 1.0009 1.0279 1.0279 -0.0270 -2.63%
2026-05-20 010286 海富通成长价值混合A 1.0279 1.0279 0.9960 0.9960 0.0319 3.20%
2026-05-19 010286 海富通成长价值混合A 0.9960 0.9960 0.9723 0.9723 0.0237 2.44%
2026-05-18 010286 海富通成长价值混合A 0.9723 0.9723 0.9718 0.9718 0.0005 0.05%
2026-05-15 010286 海富通成长价值混合A 0.9718 0.9718 0.9503 0.9503 0.0215 2.26%
2026-05-14 010286 海富通成长价值混合A 0.9503 0.9503 0.9678 0.9678 -0.0175 -1.81%
2026-05-13 010286 海富通成长价值混合A 0.9678 0.9678 0.9595 0.9595 0.0083 0.87%
2026-05-12 010286 海富通成长价值混合A 0.9595 0.9595 0.9550 0.9550 0.0045 0.47%
2026-05-11 010286 海富通成长价值混合A 0.9550 0.9550 0.9303 0.9303 0.0247 2.66%
2026-05-08 010286 海富通成长价值混合A 0.9303 0.9303 0.9454 0.9454 -0.0151 -1.62%
2026-04-30 010286 海富通成长价值混合A 0.9201 0.9201 0.9010 0.9010 0.0191 2.12%
2026-04-29 010286 海富通成长价值混合A 0.9010 0.9010 0.8867 0.8867 0.0143 1.61%
2026-04-28 010286 海富通成长价值混合A 0.8867 0.8867 0.8884 0.8884 -0.0017 -0.19%
2026-04-27 010286 海富通成长价值混合A 0.8884 0.8884 0.8603 0.8603 0.0281 3.27%
2026-04-24 010286 海富通成长价值混合A 0.8603 0.8603 0.8639 0.8639 -0.0036 -0.42%
2026-04-23 010286 海富通成长价值混合A 0.8639 0.8639 0.8756 0.8756 -0.0117 -1.34%
2026-04-22 010286 海富通成长价值混合A 0.8756 0.8756 0.8645 0.8645 0.0111 1.28%
2026-04-21 010286 海富通成长价值混合A 0.8645 0.8645 0.8642 0.8642 0.0003 0.03%
2026-04-20 010286 海富通成长价值混合A 0.8642 0.8642 0.8580 0.8580 0.0062 0.72%
2026-04-17 010286 海富通成长价值混合A 0.8580 0.8580 0.8653 0.8653 -0.0073 -0.84%
2026-04-16 010286 海富通成长价值混合A 0.8653 0.8653 0.8574 0.8574 0.0079 0.92%
2026-04-15 010286 海富通成长价值混合A 0.8574 0.8574 0.8590 0.8590 -0.0016 -0.19%
2026-04-14 010286 海富通成长价值混合A 0.8590 0.8590 0.8411 0.8411 0.0179 2.13%
2026-04-13 010286 海富通成长价值混合A 0.8411 0.8411 0.8534 0.8534 -0.0123 -1.46%
2026-04-10 010286 海富通成长价值混合A 0.8534 0.8534 0.8452 0.8452 0.0082 0.97%
2026-04-09 010286 海富通成长价值混合A 0.8452 0.8452 0.8495 0.8495 -0.0043 -0.51%
2026-04-08 010286 海富通成长价值混合A 0.8495 0.8495 0.8166 0.8166 0.0329 4.03%
2026-04-07 010286 海富通成长价值混合A 0.8166 0.8166 0.8152 0.8152 0.0014 0.17%
2026-04-03 010286 海富通成长价值混合A 0.8152 0.8152 0.8242 0.8242 -0.0090 -1.09%
2026-04-02 010286 海富通成长价值混合A 0.8242 0.8242 0.8368 0.8368 -0.0126 -1.51%
2026-04-01 010286 海富通成长价值混合A 0.8368 0.8368 0.8164 0.8164 0.0204 2.50%
2026-03-31 010286 海富通成长价值混合A 0.8164 0.8164 0.8353 0.8353 -0.0189 -2.26%
2026-03-30 010286 海富通成长价值混合A 0.8353 0.8353 0.8283 0.8283 0.0070 0.85%
2026-03-27 010286 海富通成长价值混合A 0.8283 0.8283 0.8182 0.8182 0.0101 1.23%
2026-03-26 010286 海富通成长价值混合A 0.8182 0.8182 0.8334 0.8334 -0.0152 -1.82%
2026-03-25 010286 海富通成长价值混合A 0.8334 0.8334 0.8172 0.8172 0.0162 1.98%
2026-03-24 010286 海富通成长价值混合A 0.8172 0.8172 0.8046 0.8046 0.0126 1.57%
2026-03-23 010286 海富通成长价值混合A 0.8046 0.8046 0.8332 0.8332 -0.0286 -3.43%
2026-03-20 010286 海富通成长价值混合A 0.8332 0.8332 0.8347 0.8347 -0.0015 -0.18%
2026-03-19 010286 海富通成长价值混合A 0.8347 0.8347 0.8563 0.8563 -0.0216 -2.52%
2026-03-18 010286 海富通成长价值混合A 0.8563 0.8563 0.8475 0.8475 0.0088 1.04%
2026-03-17 010286 海富通成长价值混合A 0.8475 0.8475 0.8626 0.8626 -0.0151 -1.75%
2026-03-16 010286 海富通成长价值混合A 0.8626 0.8626 0.8548 0.8548 0.0078 0.91%
2026-03-13 010286 海富通成长价值混合A 0.8548 0.8548 0.8619 0.8619 -0.0071 -0.82%
2026-03-12 010286 海富通成长价值混合A 0.8619 0.8619 0.8701 0.8701 -0.0082 -0.94%
2026-03-11 010286 海富通成长价值混合A 0.8701 0.8701 0.8761 0.8761 -0.0060 -0.68%
2026-03-10 010286 海富通成长价值混合A 0.8761 0.8761 0.8630 0.8630 0.0131 1.52%
2026-03-09 010286 海富通成长价值混合A 0.8630 0.8630 0.8842 0.8842 -0.0212 -2.46%
2026-03-06 010286 海富通成长价值混合A 0.8842 0.8842 0.8826 0.8826 0.0016 0.18%
2026-03-05 010286 海富通成长价值混合A 0.8826 0.8826 0.8760 0.8760 0.0066 0.75%
2026-03-04 010286 海富通成长价值混合A 0.8760 0.8760 0.8833 0.8833 -0.0073 -0.83%
2026-03-03 010286 海富通成长价值混合A 0.8833 0.8833 0.9119 0.9119 -0.0286 -3.14%
2026-03-02 010286 海富通成长价值混合A 0.9119 0.9119 0.9228 0.9228 -0.0109 -1.18%
2026-02-27 010286 海富通成长价值混合A 0.9228 0.9228 0.9310 0.9310 -0.0082 -0.88%
2026-02-26 010286 海富通成长价值混合A 0.9310 0.9310 0.9323 0.9323 -0.0013 -0.14%
2026-02-25 010286 海富通成长价值混合A 0.9323 0.9323 0.9159 0.9159 0.0164 1.79%
2026-02-24 010286 海富通成长价值混合A 0.9159 0.9159 0.9193 0.9193 -0.0034 -0.37%
2026-02-13 010286 海富通成长价值混合A 0.9193 0.9193 0.9183 0.9183 0.0010 0.11%
2026-02-12 010286 海富通成长价值混合A 0.9183 0.9183 0.9194 0.9194 -0.0011 -0.12%
2026-02-11 010286 海富通成长价值混合A 0.9194 0.9194 0.9252 0.9252 -0.0058 -0.63%
2026-02-10 010286 海富通成长价值混合A 0.9252 0.9252 0.9250 0.9250 0.0002 0.02%
2026-02-09 010286 海富通成长价值混合A 0.9250 0.9250 0.9175 0.9175 0.0075 0.82%
2026-02-06 010286 海富通成长价值混合A 0.9175 0.9175 0.9167 0.9167 0.0008 0.09%
2026-02-05 010286 海富通成长价值混合A 0.9167 0.9167 0.9148 0.9148 0.0019 0.21%
2026-02-04 010286 海富通成长价值混合A 0.9148 0.9148 0.9026 0.9026 0.0122 1.35%
2026-02-03 010286 海富通成长价值混合A 0.9026 0.9026 0.8813 0.8813 0.0213 2.42%
2026-02-02 010286 海富通成长价值混合A 0.8813 0.8813 0.9155 0.9155 -0.0342 -3.74%
2026-01-30 010286 海富通成长价值混合A 0.9155 0.9155 0.9276 0.9276 -0.0121 -1.30%
2026-01-29 010286 海富通成长价值混合A 0.9276 0.9276 0.9561 0.9561 -0.0285 -3.07%
2026-01-28 010286 海富通成长价值混合A 0.9561 0.9561 0.9463 0.9463 0.0098 1.04%
2026-01-27 010286 海富通成长价值混合A 0.9463 0.9463 0.9414 0.9414 0.0049 0.52%
2026-01-26 010286 海富通成长价值混合A 0.9414 0.9414 0.9515 0.9515 -0.0101 -1.06%
2026-01-23 010286 海富通成长价值混合A 0.9515 0.9515 0.9368 0.9368 0.0147 1.57%
2026-01-22 010286 海富通成长价值混合A 0.9368 0.9368 0.9490 0.9490 -0.0122 -1.30%
2026-01-21 010286 海富通成长价值混合A 0.9490 0.9490 0.9452 0.9452 0.0038 0.40%
2026-01-20 010286 海富通成长价值混合A 0.9452 0.9452 0.9490 0.9490 -0.0038 -0.40%
2026-01-19 010286 海富通成长价值混合A 0.9490 0.9490 0.9381 0.9381 0.0109 1.16%
2026-01-16 010286 海富通成长价值混合A 0.9381 0.9381 0.9295 0.9295 0.0086 0.93%
2026-01-15 010286 海富通成长价值混合A 0.9295 0.9295 0.9154 0.9154 0.0141 1.54%
2026-01-14 010286 海富通成长价值混合A 0.9154 0.9154 0.9064 0.9064 0.0090 0.99%
2026-01-13 010286 海富通成长价值混合A 0.9064 0.9064 0.9177 0.9177 -0.0113 -1.23%
2026-01-12 010286 海富通成长价值混合A 0.9177 0.9177 0.9189 0.9189 -0.0012 -0.13%
2026-01-09 010286 海富通成长价值混合A 0.9189 0.9189 0.9220 0.9220 -0.0031 -0.34%
2026-01-08 010286 海富通成长价值混合A 0.9220 0.9220 0.9284 0.9284 -0.0064 -0.69%
2026-01-07 010286 海富通成长价值混合A 0.9284 0.9284 0.9030 0.9030 0.0254 2.81%
2026-01-06 010286 海富通成长价值混合A 0.9030 0.9030 0.8836 0.8836 0.0194 2.20%
2026-01-05 010286 海富通成长价值混合A 0.8836 0.8836 0.8623 0.8623 0.0213 2.47%
2025-12-31 010286 海富通成长价值混合A 0.8623 0.8623 0.8631 0.8631 -0.0008 -0.09%
2025-12-30 010286 海富通成长价值混合A 0.8631 0.8631 0.8629 0.8629 0.0002 0.02%
2025-12-29 010286 海富通成长价值混合A 0.8629 0.8629 0.8733 0.8733 -0.0104 -1.19%
2025-12-26 010286 海富通成长价值混合A 0.8733 0.8733 0.8766 0.8766 -0.0033 -0.38%
2025-12-25 010286 海富通成长价值混合A 0.8766 0.8766 0.8772 0.8772 -0.0006 -0.07%
2025-12-24 010286 海富通成长价值混合A 0.8772 0.8772 0.8753 0.8753 0.0019 0.22%
2025-12-23 010286 海富通成长价值混合A 0.8753 0.8753 0.8750 0.8750 0.0003 0.03%
2025-12-22 010286 海富通成长价值混合A 0.8750 0.8750 0.8619 0.8619 0.0131 1.52%
2025-12-19 010286 海富通成长价值混合A 0.8619 0.8619 0.8509 0.8509 0.0110 1.29%
2025-12-18 010286 海富通成长价值混合A 0.8509 0.8509 0.8566 0.8566 -0.0057 -0.67%
2025-12-17 010286 海富通成长价值混合A 0.8566 0.8566 0.8477 0.8477 0.0089 1.05%
2025-12-16 010286 海富通成长价值混合A 0.8477 0.8477 0.8525 0.8525 -0.0048 -0.56%
2025-12-15 010286 海富通成长价值混合A 0.8525 0.8525 0.8606 0.8606 -0.0081 -0.94%
2025-12-12 010286 海富通成长价值混合A 0.8606 0.8606 0.8459 0.8459 0.0147 1.74%
2025-12-11 010286 海富通成长价值混合A 0.8459 0.8459 0.8529 0.8529 -0.0070 -0.82%
2025-12-10 010286 海富通成长价值混合A 0.8529 0.8529 0.8510 0.8510 0.0019 0.22%
2025-12-09 010286 海富通成长价值混合A 0.8510 0.8510 0.8593 0.8593 -0.0083 -0.97%
2025-12-08 010286 海富通成长价值混合A 0.8593 0.8593 0.8576 0.8576 0.0017 0.20%
2025-12-05 010286 海富通成长价值混合A 0.8576 0.8576 0.8514 0.8514 0.0062 0.73%
2025-12-04 010286 海富通成长价值混合A 0.8514 0.8514 0.8430 0.8430 0.0084 1.00%
2025-12-03 010286 海富通成长价值混合A 0.8430 0.8430 0.8473 0.8473 -0.0043 -0.51%
2025-12-02 010286 海富通成长价值混合A 0.8473 0.8473 0.8496 0.8496 -0.0023 -0.27%
2025-12-01 010286 海富通成长价值混合A 0.8496 0.8496 0.8443 0.8443 0.0053 0.63%
2025-11-28 010286 海富通成长价值混合A 0.8443 0.8443 0.8340 0.8340 0.0103 1.24%
2025-11-27 010286 海富通成长价值混合A 0.8340 0.8340 0.8333 0.8333 0.0007 0.08%
2025-11-26 010286 海富通成长价值混合A 0.8333 0.8333 0.8303 0.8303 0.0030 0.36%
2025-11-25 010286 海富通成长价值混合A 0.8303 0.8303 0.8279 0.8279 0.0024 0.29%
2025-11-24 010286 海富通成长价值混合A 0.8279 0.8279 0.8187 0.8187 0.0092 1.12%
2025-11-21 010286 海富通成长价值混合A 0.8187 0.8187 0.8428 0.8428 -0.0241 -2.86%
2025-11-20 010286 海富通成长价值混合A 0.8428 0.8428 0.8562 0.8562 -0.0134 -1.57%
2025-11-19 010286 海富通成长价值混合A 0.8562 0.8562 0.8597 0.8597 -0.0035 -0.41%
2025-11-18 010286 海富通成长价值混合A 0.8597 0.8597 0.8634 0.8634 -0.0037 -0.43%
2025-11-17 010286 海富通成长价值混合A 0.8634 0.8634 0.8684 0.8684 -0.0050 -0.58%
2025-11-14 010286 海富通成长价值混合A 0.8684 0.8684 0.8812 0.8812 -0.0128 -1.45%
2025-11-13 010286 海富通成长价值混合A 0.8812 0.8812 0.8777 0.8777 0.0035 0.40%
2025-11-12 010286 海富通成长价值混合A 0.8777 0.8777 0.8727 0.8727 0.0050 0.57%
2025-11-11 010286 海富通成长价值混合A 0.8727 0.8727 0.8799 0.8799 -0.0072 -0.82%
2025-11-10 010286 海富通成长价值混合A 0.8799 0.8799 0.8665 0.8665 0.0134 1.55%
2025-11-07 010286 海富通成长价值混合A 0.8665 0.8665 0.8663 0.8663 0.0002 0.02%
2025-11-06 010286 海富通成长价值混合A 0.8663 0.8663 0.8529 0.8529 0.0134 1.57%
2025-11-05 010286 海富通成长价值混合A 0.8529 0.8529 0.8549 0.8549 -0.0020 -0.23%
2025-11-04 010286 海富通成长价值混合A 0.8549 0.8549 0.8599 0.8599 -0.0050 -0.58%
2025-11-03 010286 海富通成长价值混合A 0.8599 0.8599 0.8632 0.8632 -0.0033 -0.38%
2025-10-31 010286 海富通成长价值混合A 0.8632 0.8632 0.8746 0.8746 -0.0114 -1.30%
2025-10-30 010286 海富通成长价值混合A 0.8746 0.8746 0.8802 0.8802 -0.0056 -0.64%
2025-10-29 010286 海富通成长价值混合A 0.8802 0.8802 0.8757 0.8757 0.0045 0.51%
2025-10-28 010286 海富通成长价值混合A 0.8757 0.8757 0.8746 0.8746 0.0011 0.13%
2025-10-27 010286 海富通成长价值混合A 0.8746 0.8746 0.8587 0.8587 0.0159 1.85%
2025-10-24 010286 海富通成长价值混合A 0.8587 0.8587 0.8459 0.8459 0.0128 1.51%
2025-10-23 010286 海富通成长价值混合A 0.8459 0.8459 0.8471 0.8471 -0.0012 -0.14%
2025-10-22 010286 海富通成长价值混合A 0.8471 0.8471 0.8582 0.8582 -0.0111 -1.29%
2025-10-21 010286 海富通成长价值混合A 0.8582 0.8582 0.8476 0.8476 0.0106 1.25%
2025-10-20 010286 海富通成长价值混合A 0.8476 0.8476 0.8474 0.8474 0.0002 0.02%
2025-10-17 010286 海富通成长价值混合A 0.8474 0.8474 0.8694 0.8694 -0.0220 -2.53%
2025-10-16 010286 海富通成长价值混合A 0.8694 0.8694 0.8714 0.8714 -0.0020 -0.23%
2025-10-15 010286 海富通成长价值混合A 0.8714 0.8714 0.8505 0.8505 0.0209 2.46%
2025-10-14 010286 海富通成长价值混合A 0.8505 0.8505 0.8728 0.8728 -0.0223 -2.55%
2025-10-13 010286 海富通成长价值混合A 0.8728 0.8728 0.8823 0.8823 -0.0095 -1.08%
2025-10-10 010286 海富通成长价值混合A 0.8823 0.8823 0.8889 0.8889 -0.0066 -0.74%
2025-10-09 010286 海富通成长价值混合A 0.8889 0.8889 0.8826 0.8826 0.0063 0.71%
2025-09-30 010286 海富通成长价值混合A 0.8826 0.8826 0.8724 0.8724 0.0102 1.17%
2025-09-29 010286 海富通成长价值混合A 0.8724 0.8724 0.8670 0.8670 0.0054 0.62%
2025-09-26 010286 海富通成长价值混合A 0.8670 0.8670 0.8709 0.8709 -0.0039 -0.45%
2025-09-25 010286 海富通成长价值混合A 0.8709 0.8709 0.8716 0.8716 -0.0007 -0.08%
2025-09-24 010286 海富通成长价值混合A 0.8716 0.8716 0.8548 0.8548 0.0168 1.97%
2025-09-23 010286 海富通成长价值混合A 0.8548 0.8548 0.8586 0.8586 -0.0038 -0.44%
2025-09-22 010286 海富通成长价值混合A 0.8586 0.8586 0.8600 0.8600 -0.0014 -0.16%
2025-09-19 010286 海富通成长价值混合A 0.8600 0.8600 0.8631 0.8631 -0.0031 -0.36%
2025-09-18 010286 海富通成长价值混合A 0.8631 0.8631 0.8702 0.8702 -0.0071 -0.82%
2025-09-17 010286 海富通成长价值混合A 0.8702 0.8702 0.8650 0.8650 0.0052 0.60%
2025-09-16 010286 海富通成长价值混合A 0.8650 0.8650 0.8655 0.8655 -0.0005 -0.06%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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