海富通成长价值混合A基金净值查询(010286)
今天最新净值
1.0029
-0.0107 -1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8574
0.0099 1.1733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0029
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.8605亿
- 最近资产：13.97亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 陆海燕 范庭芳
近一月,海富通成长价值混合A(010286)基金累计收益率-7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0163 |
1.63% |
| 2026-09-14 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2026-09-08 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0195 |
-1.87% |
| 2026-09-07 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0423 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0266 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0082 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0373 |
-3.52% |
| 2026-08-31 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0161 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0285 |
-2.63% |
| 2026-08-27 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0324 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0196 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0768 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
010286 |
海富通成长价值混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0390 |
3.55% |
