嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

今天最新净值 0.9586 -0.0107 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0534 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9586
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：47.9411亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一季嘉实价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010273	嘉实价值长青混合A	0.9669	0.9669	0.9586	0.9586	0.0083	0.87%
2026-09-15	010273	嘉实价值长青混合A	0.9586	0.9586	0.9693	0.9693	-0.0107	-1.12%
2026-09-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.9693	0.9693	0.9720	0.9720	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.9720	0.9720	0.9881	0.9881	-0.0161	-1.63%
2026-09-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.9881	0.9881	0.9991	0.9991	-0.0110	-1.10%
2026-09-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.9991	0.9991	0.9964	0.9964	0.0027	0.27%
2026-09-08	010273	嘉实价值长青混合A	0.9964	0.9964	0.9936	0.9936	0.0028	0.28%
2026-09-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.9936	0.9936	1.0065	1.0065	-0.0129	-1.30%
2026-09-04	010273	嘉实价值长青混合A	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2026-09-03	010273	嘉实价值长青混合A	1.0045	1.0045	0.9909	0.9909	0.0136	1.37%

2026-09-02	010273	嘉实价值长青混合A	0.9909	0.9909	1.0080	1.0080	-0.0171	-1.70%
2026-09-01	010273	嘉实价值长青混合A	1.0080	1.0080	1.0213	1.0213	-0.0133	-1.30%
2026-08-31	010273	嘉实价值长青混合A	1.0213	1.0213	1.0341	1.0341	-0.0128	-1.25%
2026-08-28	010273	嘉实价值长青混合A	1.0341	1.0341	1.0307	1.0307	0.0034	0.33%
2026-08-27	010273	嘉实价值长青混合A	1.0307	1.0307	1.0218	1.0218	0.0089	0.87%
2026-08-26	010273	嘉实价值长青混合A	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%
2026-08-25	010273	嘉实价值长青混合A	1.0202	1.0202	1.0266	1.0266	-0.0064	-0.62%
2026-08-24	010273	嘉实价值长青混合A	1.0266	1.0266	1.0338	1.0338	-0.0072	-0.70%
2026-08-21	010273	嘉实价值长青混合A	1.0338	1.0338	1.0157	1.0157	0.0181	1.78%
2026-08-20	010273	嘉实价值长青混合A	1.0157	1.0157	0.9964	0.9964	0.0193	1.94%
2026-08-19	010273	嘉实价值长青混合A	0.9964	0.9964	0.9938	0.9938	0.0026	0.26%
2026-08-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.9938	0.9938	0.9863	0.9863	0.0075	0.76%
2026-08-17	010273	嘉实价值长青混合A	0.9863	0.9863	0.9741	0.9741	0.0122	1.25%
2026-08-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.9741	0.9741	0.9736	0.9736	0.0005	0.05%
2026-08-13	010273	嘉实价值长青混合A	0.9736	0.9736	0.9893	0.9893	-0.0157	-1.61%

2026-08-12	010273	嘉实价值长青混合A	0.9893	0.9893	0.9805	0.9805	0.0088	0.90%
2026-08-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.9805	0.9805	0.9932	0.9932	-0.0127	-1.28%
2026-08-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.9932	0.9932	0.9786	0.9786	0.0146	1.49%
2026-08-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.9786	0.9786	0.9747	0.9747	0.0039	0.40%
2026-08-06	010273	嘉实价值长青混合A	0.9747	0.9747	0.9708	0.9708	0.0039	0.40%
2026-08-05	010273	嘉实价值长青混合A	0.9708	0.9708	0.9573	0.9573	0.0135	1.41%
2026-08-04	010273	嘉实价值长青混合A	0.9573	0.9573	0.9664	0.9664	-0.0091	-0.95%
2026-08-03	010273	嘉实价值长青混合A	0.9664	0.9664	0.9704	0.9704	-0.0040	-0.41%
2026-07-31	010273	嘉实价值长青混合A	0.9704	0.9704	0.9710	0.9710	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	010273	嘉实价值长青混合A	0.9710	0.9710	0.9636	0.9636	0.0074	0.77%
2026-07-29	010273	嘉实价值长青混合A	0.9636	0.9636	0.9389	0.9389	0.0247	2.63%
2026-07-28	010273	嘉实价值长青混合A	0.9389	0.9389	0.9404	0.9404	-0.0015	-0.16%
2026-07-27	010273	嘉实价值长青混合A	0.9404	0.9404	0.9334	0.9334	0.0070	0.75%
2026-07-24	010273	嘉实价值长青混合A	0.9334	0.9334	0.9613	0.9613	-0.0279	-2.90%
2026-07-23	010273	嘉实价值长青混合A	0.9613	0.9613	0.9429	0.9429	0.0184	1.95%
2026-07-22	010273	嘉实价值长青混合A	0.9429	0.9429	0.9230	0.9230	0.0199	2.16%
2026-07-21	010273	嘉实价值长青混合A	0.9230	0.9230	0.9190	0.9190	0.0040	0.44%
2026-07-20	010273	嘉实价值长青混合A	0.9190	0.9190	0.8948	0.8948	0.0242	2.70%
2026-07-17	010273	嘉实价值长青混合A	0.8948	0.8948	0.9070	0.9070	-0.0122	-1.35%
2026-07-16	010273	嘉实价值长青混合A	0.9070	0.9070	0.9067	0.9067	0.0003	0.03%
2026-07-15	010273	嘉实价值长青混合A	0.9067	0.9067	0.9005	0.9005	0.0062	0.69%
2026-07-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.9005	0.9005	0.8743	0.8743	0.0262	3.00%
2026-07-13	010273	嘉实价值长青混合A	0.8743	0.8743	0.8892	0.8892	-0.0149	-1.68%
2026-07-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.8892	0.8892	0.8861	0.8861	0.0031	0.35%
2026-07-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.8861	0.8861	0.8969	0.8969	-0.0108	-1.22%
2026-07-08	010273	嘉实价值长青混合A	0.8969	0.8969	0.8936	0.8936	0.0033	0.37%
2026-07-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.8936	0.8936	0.9114	0.9114	-0.0178	-1.95%
2026-07-06	010273	嘉实价值长青混合A	0.9114	0.9114	0.9001	0.9001	0.0113	1.26%
2026-07-03	010273	嘉实价值长青混合A	0.9001	0.9001	0.8762	0.8762	0.0239	2.73%
2026-07-02	010273	嘉实价值长青混合A	0.8762	0.8762	0.8634	0.8634	0.0128	1.48%
2026-07-01	010273	嘉实价值长青混合A	0.8634	0.8634	0.8531	0.8531	0.0103	1.21%
2026-06-30	010273	嘉实价值长青混合A	0.8531	0.8531	0.8698	0.8698	-0.0167	-1.96%
2026-06-29	010273	嘉实价值长青混合A	0.8698	0.8698	0.8612	0.8612	0.0086	1.00%
2026-06-26	010273	嘉实价值长青混合A	0.8612	0.8612	0.8697	0.8697	-0.0085	-0.98%
2026-06-25	010273	嘉实价值长青混合A	0.8697	0.8697	0.8787	0.8787	-0.0090	-1.02%
2026-06-24	010273	嘉实价值长青混合A	0.8787	0.8787	0.8812	0.8812	-0.0025	-0.28%
2026-06-23	010273	嘉实价值长青混合A	0.8812	0.8812	0.9107	0.9107	-0.0295	-3.24%
2026-06-22	010273	嘉实价值长青混合A	0.9107	0.9107	0.9062	0.9062	0.0045	0.50%
2026-06-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.9062	0.9062	0.9346	0.9346	-0.0284	-3.13%
2026-06-17	010273	嘉实价值长青混合A	0.9346	0.9346	0.9467	0.9467	-0.0121	-1.29%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%