嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

今天最新净值 0.9693 -0.0027 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0534 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9693
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：47.9411亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一月嘉实价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010273	嘉实价值长青混合A	0.9586	0.9586	0.9693	0.9693	-0.0107	-1.12%
2026-09-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.9693	0.9693	0.9720	0.9720	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.9720	0.9720	0.9881	0.9881	-0.0161	-1.63%
2026-09-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.9881	0.9881	0.9991	0.9991	-0.0110	-1.10%
2026-09-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.9991	0.9991	0.9964	0.9964	0.0027	0.27%
2026-09-08	010273	嘉实价值长青混合A	0.9964	0.9964	0.9936	0.9936	0.0028	0.28%
2026-09-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.9936	0.9936	1.0065	1.0065	-0.0129	-1.30%
2026-09-04	010273	嘉实价值长青混合A	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2026-09-03	010273	嘉实价值长青混合A	1.0045	1.0045	0.9909	0.9909	0.0136	1.37%
2026-09-02	010273	嘉实价值长青混合A	0.9909	0.9909	1.0080	1.0080	-0.0171	-1.70%

2026-09-01	010273	嘉实价值长青混合A	1.0080	1.0080	1.0213	1.0213	-0.0133	-1.30%
2026-08-31	010273	嘉实价值长青混合A	1.0213	1.0213	1.0341	1.0341	-0.0128	-1.25%
2026-08-28	010273	嘉实价值长青混合A	1.0341	1.0341	1.0307	1.0307	0.0034	0.33%
2026-08-27	010273	嘉实价值长青混合A	1.0307	1.0307	1.0218	1.0218	0.0089	0.87%
2026-08-26	010273	嘉实价值长青混合A	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%
2026-08-25	010273	嘉实价值长青混合A	1.0202	1.0202	1.0266	1.0266	-0.0064	-0.62%
2026-08-24	010273	嘉实价值长青混合A	1.0266	1.0266	1.0338	1.0338	-0.0072	-0.70%
2026-08-21	010273	嘉实价值长青混合A	1.0338	1.0338	1.0157	1.0157	0.0181	1.78%
2026-08-20	010273	嘉实价值长青混合A	1.0157	1.0157	0.9964	0.9964	0.0193	1.94%
2026-08-19	010273	嘉实价值长青混合A	0.9964	0.9964	0.9938	0.9938	0.0026	0.26%
2026-08-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.9938	0.9938	0.9863	0.9863	0.0075	0.76%
2026-08-17	010273	嘉实价值长青混合A	0.9863	0.9863	0.9741	0.9741	0.0122	1.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%