海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)
今天最新净值
1.0593
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6491亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一周海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
近一周,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0597 |
1.1567 |
1.0593 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0593 |
1.1563 |
1.0593 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0593 |
1.1563 |
1.0591 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0591 |
1.1561 |
1.0589 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0589 |
1.1559 |
1.0589 |
1.1559 |
0.0000 |
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