海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6491亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一年海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
近一年,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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1.0593 |
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1.0589 |
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|
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1.0572 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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1.0560 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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1.0562 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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1.0562 |
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| 2026-07-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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海富通中债1-3年农发债C |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1527 |
1.0557 |
1.1527 |
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| 2026-07-01 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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-0.06% |
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010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1534 |
1.0567 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1537 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1525 |
1.0553 |
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| 2026-06-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1523 |
1.0554 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1524 |
1.0554 |
1.1524 |
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| 2026-06-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1524 |
1.0551 |
1.1521 |
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| 2026-06-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0551 |
1.1521 |
1.0547 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0547 |
1.1517 |
1.0539 |
1.1509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0539 |
1.1509 |
1.0538 |
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0.0001 |
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| 2026-06-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2026-06-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1506 |
1.0540 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0540 |
1.1510 |
1.0545 |
1.1515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0545 |
1.1515 |
1.0550 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0550 |
1.1520 |
1.0552 |
1.1522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0552 |
1.1522 |
1.0553 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0553 |
1.1523 |
1.0552 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0552 |
1.1522 |
1.0553 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0553 |
1.1523 |
1.0554 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0554 |
1.1524 |
1.0552 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0552 |
1.1522 |
1.0551 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0551 |
1.1521 |
1.0548 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0548 |
1.1518 |
1.0542 |
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0.06% |
| 2026-05-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0542 |
1.1512 |
1.0537 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0537 |
1.1507 |
1.0533 |
1.1503 |
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0.04% |
| 2026-05-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0533 |
1.1503 |
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1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0534 |
1.1504 |
1.0534 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0534 |
1.1504 |
1.0534 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0534 |
1.1504 |
1.0529 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0529 |
1.1499 |
1.0527 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0527 |
1.1497 |
1.0527 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0527 |
1.1497 |
1.0528 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0528 |
1.1498 |
1.0525 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0525 |
1.1495 |
1.0523 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0523 |
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1.0518 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0518 |
1.1488 |
1.0516 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0516 |
1.1486 |
1.0517 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0517 |
1.1487 |
1.0510 |
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0.07% |
| 2026-04-28 |
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海富通中债1-3年农发债C |
1.0510 |
1.1480 |
1.0506 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0506 |
1.1476 |
1.0512 |
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-0.06% |
| 2026-04-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0512 |
1.1482 |
1.0513 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0513 |
1.1483 |
1.0517 |
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-0.04% |
| 2026-04-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0517 |
1.1487 |
1.0512 |
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0.05% |
| 2026-04-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0512 |
1.1482 |
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0.06% |
| 2026-04-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0506 |
1.1476 |
1.0502 |
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0.04% |
| 2026-04-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0502 |
1.1472 |
1.0493 |
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0.09% |
| 2026-04-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0493 |
1.1463 |
1.0491 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0491 |
1.1461 |
1.0489 |
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0.02% |
| 2026-04-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0489 |
1.1459 |
1.0488 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
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海富通中债1-3年农发债C |
1.0488 |
1.1458 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0482 |
1.1452 |
1.0479 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0479 |
1.1449 |
1.0481 |
1.1451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0481 |
1.1451 |
1.0482 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0482 |
1.1452 |
1.0479 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0479 |
1.1449 |
1.0474 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0474 |
1.1444 |
1.0472 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0472 |
1.1442 |
1.0475 |
1.1445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0475 |
1.1445 |
1.0475 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0475 |
1.1445 |
1.0468 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0468 |
1.1438 |
1.0465 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0465 |
1.1435 |
1.0464 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0464 |
1.1434 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0463 |
1.1433 |
1.0463 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0463 |
1.1433 |
1.0463 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0463 |
1.1433 |
1.0462 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0462 |
1.1432 |
1.0462 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0462 |
1.1432 |
1.0456 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0456 |
1.1426 |
1.0452 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0452 |
1.1422 |
1.0455 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0455 |
1.1425 |
1.0451 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0451 |
1.1421 |
1.0448 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0448 |
1.1418 |
1.0448 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0448 |
1.1418 |
1.0446 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0446 |
1.1416 |
1.0450 |
1.1420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0450 |
1.1420 |
1.0450 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0450 |
1.1420 |
1.0450 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0450 |
1.1420 |
1.0446 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0446 |
1.1416 |
1.0444 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0444 |
1.1414 |
1.0436 |
1.1406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0436 |
1.1406 |
1.0433 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0433 |
1.1403 |
1.0438 |
1.1408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0438 |
1.1408 |
1.0442 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0442 |
1.1412 |
1.0437 |
1.1407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0437 |
1.1407 |
1.0436 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0436 |
1.1406 |
1.0433 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0433 |
1.1403 |
1.0433 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0433 |
1.1403 |
1.0433 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0433 |
1.1403 |
1.0429 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0429 |
1.1399 |
1.0427 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0427 |
1.1397 |
1.0425 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0425 |
1.1395 |
1.0423 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0423 |
1.1393 |
1.0424 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0424 |
1.1394 |
1.0423 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0423 |
1.1393 |
1.0422 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0422 |
1.1392 |
1.0421 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0421 |
1.1391 |
1.0418 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0418 |
1.1388 |
1.0419 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0419 |
1.1389 |
1.0418 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0418 |
1.1388 |
1.0412 |
1.1382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0412 |
1.1382 |
1.0412 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0412 |
1.1382 |
1.0411 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0411 |
1.1381 |
1.0407 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0407 |
1.1377 |
1.0407 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0407 |
1.1377 |
1.0405 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.1375 |
1.0404 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0404 |
1.1374 |
1.0402 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0402 |
1.1372 |
1.0401 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0401 |
1.1371 |
1.0397 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0397 |
1.1367 |
1.0394 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0394 |
1.1364 |
1.0388 |
1.1358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0388 |
1.1358 |
1.0392 |
1.1362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0392 |
1.1362 |
1.0398 |
1.1368 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0398 |
1.1368 |
1.0401 |
1.1371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0401 |
1.1371 |
1.0400 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0400 |
1.1370 |
1.0400 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0400 |
1.1370 |
1.0406 |
1.1376 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0406 |
1.1376 |
1.0405 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.1375 |
1.0406 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0406 |
1.1376 |
1.0404 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0404 |
1.1374 |
1.0399 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0399 |
1.1369 |
1.0400 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0400 |
1.1370 |
1.0393 |
1.1363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0393 |
1.1363 |
1.0390 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0390 |
1.1360 |
1.0381 |
1.1351 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0381 |
1.1351 |
1.0380 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0380 |
1.1350 |
1.0386 |
1.1356 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0386 |
1.1356 |
1.0391 |
1.1361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0391 |
1.1361 |
1.0386 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0386 |
1.1356 |
1.0382 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0382 |
1.1352 |
1.0377 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0377 |
1.1347 |
1.0377 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0377 |
1.1347 |
1.0371 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0371 |
1.1341 |
1.0384 |
1.1354 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0384 |
1.1354 |
1.0389 |
1.1359 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0389 |
1.1359 |
1.0391 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0391 |
1.1361 |
1.0390 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0390 |
1.1360 |
1.0385 |
1.1355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0385 |
1.1355 |
1.0387 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0387 |
1.1357 |
1.0393 |
1.1363 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0393 |
1.1363 |
1.0396 |
1.1366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0396 |
1.1366 |
1.0395 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0395 |
1.1365 |
1.0396 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0396 |
1.1366 |
1.0396 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0396 |
1.1366 |
1.0397 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0397 |
1.1367 |
1.0397 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0397 |
1.1367 |
1.0394 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0394 |
1.1364 |
1.0393 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0393 |
1.1363 |
1.0394 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0394 |
1.1364 |
1.0391 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0391 |
1.1361 |
1.0396 |
1.1366 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0396 |
1.1366 |
1.0393 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0393 |
1.1363 |
1.0394 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0394 |
1.1364 |
1.0398 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0398 |
1.1368 |
1.0396 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0396 |
1.1366 |
1.0398 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0398 |
1.1368 |
1.0398 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0398 |
1.1368 |
1.0389 |
1.1359 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0389 |
1.1359 |
1.0384 |
1.1354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0384 |
1.1354 |
1.0380 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0380 |
1.1350 |
1.0370 |
1.1340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0370 |
1.1340 |
1.0366 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0366 |
1.1336 |
1.0368 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0368 |
1.1338 |
1.0368 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0368 |
1.1338 |
1.0368 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0368 |
1.1338 |
1.0365 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0365 |
1.1335 |
1.0371 |
1.1341 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0371 |
1.1341 |
1.0366 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0366 |
1.1336 |
1.0365 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0365 |
1.1335 |
1.0366 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0366 |
1.1336 |
1.0366 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0366 |
1.1336 |
1.0363 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0363 |
1.1333 |
1.0364 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0364 |
1.1334 |
1.0359 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0359 |
1.1329 |
1.0355 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0355 |
1.1325 |
1.0355 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0355 |
1.1325 |
1.0353 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0353 |
1.1323 |
1.0352 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0352 |
1.1322 |
1.0360 |
1.1330 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0360 |
1.1330 |
1.0366 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0366 |
1.1336 |
1.0363 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0363 |
1.1333 |
1.0367 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04% |
