海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)
今天最新净值
1.0591
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1561
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6491亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一月海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
近一月,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0593 |
1.1563 |
1.0591 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0591 |
1.1561 |
1.0589 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0589 |
1.1559 |
1.0589 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0589 |
1.1559 |
1.0590 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0590 |
1.1560 |
1.0591 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0591 |
1.1561 |
1.0590 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0590 |
1.1560 |
1.0591 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0591 |
1.1561 |
1.0588 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0588 |
1.1558 |
1.0587 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0587 |
1.1557 |
1.0583 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0583 |
1.1553 |
1.0584 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0584 |
1.1554 |
1.0580 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0580 |
1.1550 |
1.0577 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0577 |
1.1547 |
1.0577 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0577 |
1.1547 |
1.0582 |
1.1552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0582 |
1.1552 |
1.0584 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0584 |
1.1554 |
1.0585 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0585 |
1.1555 |
1.0581 |
1.1551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0581 |
1.1551 |
1.0581 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0581 |
1.1551 |
1.0582 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0582 |
1.1552 |
1.0587 |
1.1557 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0587 |
1.1557 |
1.0584 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0584 |
1.1554 |
1.0581 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03% |
