海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.5724亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近半年海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
近半年,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率1.36%
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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1.0637 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0621 |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-06-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1588 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0628 |
1.1598 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0633 |
1.1603 |
1.0634 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1604 |
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1.1606 |
-0.0002 |
-0.02% |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0634 |
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| 2026-06-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0636 |
1.1606 |
-0.0001 |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0636 |
1.1606 |
1.0634 |
1.1604 |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-05-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0633 |
1.1603 |
1.0630 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0630 |
1.1600 |
1.0624 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0624 |
1.1594 |
1.0619 |
1.1589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0619 |
1.1589 |
1.0615 |
1.1585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0615 |
1.1585 |
1.0616 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0616 |
1.1586 |
1.0616 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0616 |
1.1586 |
1.0616 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0616 |
1.1586 |
1.0611 |
1.1581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0611 |
1.1581 |
1.0608 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0608 |
1.1578 |
1.0609 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0609 |
1.1579 |
1.0609 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0609 |
1.1579 |
1.0607 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0607 |
1.1577 |
1.0604 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0604 |
1.1574 |
1.0599 |
1.1569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0599 |
1.1569 |
1.0597 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0597 |
1.1567 |
1.0599 |
1.1569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0599 |
1.1569 |
1.0591 |
1.1561 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0591 |
1.1561 |
1.0586 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0586 |
1.1556 |
1.0593 |
1.1563 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0593 |
1.1563 |
1.0594 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0594 |
1.1564 |
1.0598 |
1.1568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0598 |
1.1568 |
1.0593 |
1.1563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0593 |
1.1563 |
1.0587 |
1.1557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0587 |
1.1557 |
1.0583 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0583 |
1.1553 |
1.0574 |
1.1544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0574 |
1.1544 |
1.0571 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0571 |
1.1541 |
1.0569 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0569 |
1.1539 |
1.0568 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0568 |
1.1538 |
1.0563 |
1.1533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0563 |
1.1533 |
1.0559 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0559 |
1.1529 |
1.0561 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0561 |
1.1531 |
1.0562 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0562 |
1.1532 |
1.0559 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0559 |
1.1529 |
1.0554 |
1.1524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0554 |
1.1524 |
1.0552 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0552 |
1.1522 |
1.0555 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0555 |
1.1525 |
1.0555 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0555 |
1.1525 |
1.0548 |
1.1518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0548 |
1.1518 |
1.0545 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0545 |
1.1515 |
1.0544 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0544 |
1.1514 |
1.0543 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0543 |
1.1513 |
1.0543 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0543 |
1.1513 |
1.0543 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0543 |
1.1513 |
1.0542 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0542 |
1.1512 |
1.0542 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0542 |
1.1512 |
1.0535 |
1.1505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0535 |
1.1505 |
1.0531 |
1.1501 |
0.0004 |
0.04% |
