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天弘多利一年定开混合A基金净值查询(010257)

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今天最新净值 1.0911 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0805 0.0011 0.1007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7927亿
最近资产：0.81亿
基金公司：天弘基金
基金经理：王顺利

近一季天弘多利一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多利一年定开混合A(010257)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0911	1.1397	1.0906	1.1392	0.0005	0.05%
2026-09-04	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0906	1.1392	1.0902	1.1388	0.0004	0.04%
2026-08-28	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0902	1.1388	1.0899	1.1385	0.0003	0.03%
2026-08-21	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0899	1.1385	1.0897	1.1383	0.0002	0.02%
2026-08-14	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0897	1.1383	1.0893	1.1379	0.0004	0.04%
2026-08-07	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0893	1.1379	1.0888	1.1374	0.0005	0.05%
2026-07-31	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0888	1.1374	1.0885	1.1371	0.0003	0.03%
2026-07-24	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0885	1.1371	1.0883	1.1369	0.0002	0.02%
2026-07-17	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0883	1.1369	1.0878	1.1364	0.0005	0.05%
2026-07-10	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0878	1.1364	1.0874	1.1360	0.0004	0.04%

2026-07-03	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0874	1.1360	1.0874	1.1360	0.0000	0.00%
2026-06-30	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0874	1.1360	1.0872	1.1358	0.0002	0.02%
2026-06-26	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0872	1.1358	1.0869	1.1355	0.0003	0.03%
2026-06-18	010257	天弘多利一年定开混合A	1.0869	1.1355	1.0864	1.1350	0.0005	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%