海富通消费核心混合A基金净值查询(010220)
今天最新净值
0.9437
0.0046 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9664
0.0035 0.3612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9437
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2690亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰
近一月,海富通消费核心混合A(010220)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0046 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0087 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0057 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0077 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0126 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0039 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0143 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0352 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0135 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0106 |
1.09% |
