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中欧互联网先锋混合C(中欧互联网混合C)基金净值查询(010214)

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今天最新净值 0.8742 -0.0041 -0.47% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9859 0.0125 1.2862% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8742
  • 成立日期：2020-10-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.0481亿
  • 最近资产：12.79亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王颖
近一年中欧互联网先锋混合C|中欧互联网混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧互联网先锋混合C(010214)基金累计收益率-16.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8742 0.8742 0.8742 0.8742 0.0000 0.00%
2026-09-14 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8742 0.8742 0.8783 0.8783 -0.0041 -0.47%
2026-09-11 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8783 0.8783 0.8832 0.8832 -0.0049 -0.55%
2026-09-10 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8832 0.8832 0.8925 0.8925 -0.0093 -1.04%
2026-09-09 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8925 0.8925 0.8971 0.8971 -0.0046 -0.51%
2026-09-08 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8971 0.8971 0.9031 0.9031 -0.0060 -0.66%
2026-09-07 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9031 0.9031 0.9023 0.9023 0.0008 0.09%
2026-09-04 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9023 0.9023 0.9008 0.9008 0.0015 0.17%
2026-09-03 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9008 0.9008 0.9026 0.9026 -0.0018 -0.20%
2026-09-02 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9026 0.9026 0.9145 0.9145 -0.0119 -1.30%
2026-09-01 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9145 0.9145 0.9261 0.9261 -0.0116 -1.25%
2026-08-31 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9261 0.9261 0.9241 0.9241 0.0020 0.22%
2026-08-28 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9241 0.9241 0.9320 0.9320 -0.0079 -0.85%
2026-08-27 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9320 0.9320 0.9258 0.9258 0.0062 0.67%
2026-08-26 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9258 0.9258 0.9197 0.9197 0.0061 0.66%
2026-08-25 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9197 0.9197 0.9146 0.9146 0.0051 0.56%
2026-08-24 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9146 0.9146 0.9398 0.9398 -0.0252 -2.68%
2026-08-21 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9398 0.9398 0.9365 0.9365 0.0033 0.35%
2026-08-20 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9365 0.9365 0.9337 0.9337 0.0028 0.30%
2026-08-19 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9337 0.9337 0.9567 0.9567 -0.0230 -2.40%
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2026-08-17 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9575 0.9575 0.9359 0.9359 0.0216 2.31%
2026-08-14 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9359 0.9359 0.9376 0.9376 -0.0017 -0.18%
2026-08-13 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9376 0.9376 0.9467 0.9467 -0.0091 -0.96%
2026-08-12 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9467 0.9467 0.9455 0.9455 0.0012 0.13%
2026-08-11 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9455 0.9455 0.9532 0.9532 -0.0077 -0.81%
2026-08-10 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9532 0.9532 0.9520 0.9520 0.0012 0.13%
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2026-08-06 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9473 0.9473 0.9617 0.9617 -0.0144 -1.52%
2026-08-05 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9617 0.9617 0.9481 0.9481 0.0136 1.43%
2026-08-04 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9481 0.9481 0.9349 0.9349 0.0132 1.41%
2026-08-03 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9349 0.9349 0.9369 0.9369 -0.0020 -0.21%
2026-07-31 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9369 0.9369 0.9218 0.9218 0.0151 1.64%
2026-07-30 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9218 0.9218 0.9405 0.9405 -0.0187 -1.99%
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2026-07-28 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9281 0.9281 0.9483 0.9483 -0.0202 -2.13%
2026-07-27 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9483 0.9483 0.9402 0.9402 0.0081 0.86%
2026-07-24 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9402 0.9402 0.9525 0.9525 -0.0123 -1.29%
2026-07-23 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9525 0.9525 0.9614 0.9614 -0.0089 -0.93%
2026-07-22 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9614 0.9614 0.9890 0.9890 -0.0276 -2.87%
2026-07-21 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9890 0.9890 0.9464 0.9464 0.0426 4.50%
2026-07-20 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9464 0.9464 0.9317 0.9317 0.0147 1.58%
2026-07-17 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9317 0.9317 0.9877 0.9877 -0.0560 -5.67%
2026-07-16 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9877 0.9877 1.0019 1.0019 -0.0142 -1.42%
2026-07-15 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0019 1.0019 1.0106 1.0106 -0.0087 -0.86%
2026-07-14 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0106 1.0106 0.9965 0.9965 0.0141 1.41%
2026-07-13 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9965 0.9965 1.0264 1.0264 -0.0299 -2.91%
2026-07-10 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0264 1.0264 1.0594 1.0594 -0.0330 -3.11%
2026-07-09 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0594 1.0594 1.0159 1.0159 0.0435 4.28%
2026-07-08 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0159 1.0159 1.0011 1.0011 0.0148 1.48%
2026-07-07 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0011 1.0011 1.0127 1.0127 -0.0116 -1.15%
2026-07-06 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0127 1.0127 1.0174 1.0174 -0.0047 -0.46%
2026-07-03 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0174 1.0174 1.0261 1.0261 -0.0087 -0.85%
2026-07-02 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0261 1.0261 1.0888 1.0888 -0.0627 -5.76%
2026-07-01 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0888 1.0888 1.0996 1.0996 -0.0108 -0.98%
2026-06-30 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0996 1.0996 1.0725 1.0725 0.0271 2.53%
2026-06-29 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0725 1.0725 1.0439 1.0439 0.0286 2.74%
2026-06-26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0439 1.0439 1.0850 1.0850 -0.0411 -3.94%
2026-06-25 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0850 1.0850 1.0612 1.0612 0.0238 2.24%
2026-06-24 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0612 1.0612 1.0313 1.0313 0.0299 2.90%
2026-06-23 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0313 1.0313 1.0721 1.0721 -0.0408 -3.81%
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2026-06-17 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0506 1.0506 1.0317 1.0317 0.0189 1.83%
2026-06-16 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0317 1.0317 1.0355 1.0355 -0.0038 -0.37%
2026-06-15 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0355 1.0355 1.0067 1.0067 0.0288 2.86%
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2026-06-03 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0652 1.0652 1.0623 1.0623 0.0029 0.27%
2026-06-02 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0623 1.0623 1.0195 1.0195 0.0428 4.20%
2026-06-01 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0195 1.0195 1.0333 1.0333 -0.0138 -1.34%
2026-05-29 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0333 1.0333 1.0437 1.0437 -0.0104 -1.00%
2026-05-28 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0437 1.0437 1.0380 1.0380 0.0057 0.55%
2026-05-27 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0380 1.0380 1.0508 1.0508 -0.0128 -1.22%
2026-05-26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0508 1.0508 1.0528 1.0528 -0.0020 -0.19%
2026-05-25 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0528 1.0528 1.0283 1.0283 0.0245 2.38%
2026-05-22 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0283 1.0283 1.0012 1.0012 0.0271 2.71%
2026-05-21 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0012 1.0012 1.0316 1.0316 -0.0304 -2.95%
2026-05-20 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0316 1.0316 1.0248 1.0248 0.0068 0.66%
2026-05-19 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0248 1.0248 1.0133 1.0133 0.0115 1.13%
2026-05-18 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25%
2026-05-15 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0108 1.0108 1.0409 1.0409 -0.0301 -2.98%
2026-05-14 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0409 1.0409 1.0530 1.0530 -0.0121 -1.15%
2026-05-13 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0530 1.0530 1.0402 1.0402 0.0128 1.23%
2026-05-12 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0402 1.0402 1.0423 1.0423 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0423 1.0423 1.0262 1.0262 0.0161 1.57%
2026-05-08 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0262 1.0262 1.0249 1.0249 0.0013 0.13%
2026-04-30 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9629 0.9629 0.9762 0.9762 -0.0133 -1.38%
2026-04-29 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9762 0.9762 0.9645 0.9645 0.0117 1.21%
2026-04-28 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9645 0.9645 0.9800 0.9800 -0.0155 -1.58%
2026-04-27 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9800 0.9800 0.9711 0.9711 0.0089 0.92%
2026-04-24 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9711 0.9711 0.9793 0.9793 -0.0082 -0.84%
2026-04-23 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9793 0.9793 0.9915 0.9915 -0.0122 -1.23%
2026-04-22 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9915 0.9915 0.9820 0.9820 0.0095 0.97%
2026-04-21 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9820 0.9820 0.9816 0.9816 0.0004 0.04%
2026-04-20 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9816 0.9816 0.9700 0.9700 0.0116 1.20%
2026-04-17 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9700 0.9700 0.9756 0.9756 -0.0056 -0.57%
2026-04-16 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9756 0.9756 0.9476 0.9476 0.0280 2.95%
2026-04-15 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9476 0.9476 0.9479 0.9479 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9479 0.9479 0.9332 0.9332 0.0147 1.58%
2026-04-13 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9332 0.9332 0.9410 0.9410 -0.0078 -0.83%
2026-04-10 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9410 0.9410 0.9365 0.9365 0.0045 0.48%
2026-04-09 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9365 0.9365 0.9405 0.9405 -0.0040 -0.43%
2026-04-08 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9405 0.9405 0.8936 0.8936 0.0469 5.25%
2026-04-07 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8936 0.8936 0.8930 0.8930 0.0006 0.07%
2026-04-03 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8930 0.8930 0.8964 0.8964 -0.0034 -0.38%
2026-04-02 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8964 0.8964 0.9133 0.9133 -0.0169 -1.85%
2026-04-01 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9133 0.9133 0.8885 0.8885 0.0248 2.79%
2026-03-31 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8885 0.8885 0.9023 0.9023 -0.0138 -1.53%
2026-03-30 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9023 0.9023 0.9095 0.9095 -0.0072 -0.79%
2026-03-27 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9095 0.9095 0.9106 0.9106 -0.0011 -0.12%
2026-03-26 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9106 0.9106 0.9340 0.9340 -0.0234 -2.57%
2026-03-25 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9340 0.9340 0.9211 0.9211 0.0129 1.40%
2026-03-24 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9211 0.9211 0.9011 0.9011 0.0200 2.22%
2026-03-23 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9011 0.9011 0.9365 0.9365 -0.0354 -3.78%
2026-03-20 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9365 0.9365 0.9533 0.9533 -0.0168 -1.76%
2026-03-19 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9533 0.9533 0.9845 0.9845 -0.0312 -3.17%
2026-03-18 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9845 0.9845 0.9734 0.9734 0.0111 1.14%
2026-03-17 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9734 0.9734 0.9860 0.9860 -0.0126 -1.28%
2026-03-16 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9860 0.9860 0.9711 0.9711 0.0149 1.53%
2026-03-13 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9711 0.9711 0.9780 0.9780 -0.0069 -0.71%
2026-03-12 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9780 0.9780 0.9893 0.9893 -0.0113 -1.14%
2026-03-11 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9893 0.9893 0.9942 0.9942 -0.0049 -0.49%
2026-03-10 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9942 0.9942 0.9588 0.9588 0.0354 3.69%
2026-03-09 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9588 0.9588 0.9691 0.9691 -0.0103 -1.06%
2026-03-06 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9691 0.9691 0.9667 0.9667 0.0024 0.25%
2026-03-05 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9667 0.9667 0.9668 0.9668 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9668 0.9668 0.9760 0.9760 -0.0092 -0.94%
2026-03-03 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9760 0.9760 1.0057 1.0057 -0.0297 -2.95%
2026-03-02 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0057 1.0057 1.0244 1.0244 -0.0187 -1.83%
2026-02-27 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0244 1.0244 1.0257 1.0257 -0.0013 -0.13%
2026-02-26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0257 1.0257 1.0392 1.0392 -0.0135 -1.30%
2026-02-25 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0392 1.0392 1.0369 1.0369 0.0023 0.22%
2026-02-24 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0369 1.0369 1.0508 1.0508 -0.0139 -1.34%
2026-02-13 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0508 1.0508 1.0650 1.0650 -0.0142 -1.33%
2026-02-12 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0650 1.0650 1.0663 1.0663 -0.0013 -0.12%
2026-02-11 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0663 1.0663 1.0708 1.0708 -0.0045 -0.42%
2026-02-10 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0708 1.0708 1.0663 1.0663 0.0045 0.42%
2026-02-09 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0663 1.0663 1.0385 1.0385 0.0278 2.68%
2026-02-06 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0385 1.0385 1.0467 1.0467 -0.0082 -0.78%
2026-02-05 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0467 1.0467 1.0446 1.0446 0.0021 0.20%
2026-02-04 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0446 1.0446 1.0716 1.0716 -0.0270 -2.58%
2026-02-03 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0716 1.0716 1.0647 1.0647 0.0069 0.65%
2026-02-02 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0647 1.0647 1.1009 1.1009 -0.0362 -3.29%
2026-01-30 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1009 1.1009 1.1184 1.1184 -0.0175 -1.56%
2026-01-29 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1184 1.1184 1.1245 1.1245 -0.0061 -0.54%
2026-01-28 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1245 1.1245 1.1114 1.1114 0.0131 1.18%
2026-01-27 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1114 1.1114 1.0919 1.0919 0.0195 1.79%
2026-01-26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0919 1.0919 1.1063 1.1063 -0.0144 -1.30%
2026-01-23 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1063 1.1063 1.1054 1.1054 0.0009 0.08%
2026-01-22 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1054 1.1054 1.1037 1.1037 0.0017 0.15%
2026-01-21 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1037 1.1037 1.0948 1.0948 0.0089 0.81%
2026-01-20 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0948 1.0948 1.1015 1.1015 -0.0067 -0.61%
2026-01-19 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1015 1.1015 1.1162 1.1162 -0.0147 -1.32%
2026-01-16 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1162 1.1162 1.1098 1.1098 0.0064 0.58%
2026-01-15 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1098 1.1098 1.1154 1.1154 -0.0056 -0.50%
2026-01-14 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1154 1.1154 1.1050 1.1050 0.0104 0.94%
2026-01-13 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1050 1.1050 1.1016 1.1016 0.0034 0.31%
2026-01-12 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1016 1.1016 1.0660 1.0660 0.0356 3.34%
2026-01-09 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0660 1.0660 1.0593 1.0593 0.0067 0.63%
2026-01-08 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0593 1.0593 1.0586 1.0586 0.0007 0.07%
2026-01-07 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0586 1.0586 1.0611 1.0611 -0.0025 -0.24%
2026-01-06 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0611 1.0611 1.0411 1.0411 0.0200 1.92%
2026-01-05 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0411 1.0411 1.0007 1.0007 0.0404 4.04%
2025-12-31 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0007 1.0007 1.0061 1.0061 -0.0054 -0.54%
2025-12-30 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2025-12-29 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0036 1.0036 1.0089 1.0089 -0.0053 -0.53%
2025-12-26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0089 1.0089 1.0076 1.0076 0.0013 0.13%
2025-12-25 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0087 1.0087 1.0045 1.0045 0.0042 0.42%
2025-12-23 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0045 1.0045 1.0064 1.0064 -0.0019 -0.19%
2025-12-22 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0064 1.0064 0.9998 0.9998 0.0066 0.66%
2025-12-19 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9998 0.9998 0.9976 0.9976 0.0022 0.22%
2025-12-18 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9976 0.9976 1.0013 1.0013 -0.0037 -0.37%
2025-12-17 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0013 1.0013 0.9856 0.9856 0.0157 1.59%
2025-12-16 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9856 0.9856 0.9960 0.9960 -0.0104 -1.04%
2025-12-15 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9960 0.9960 1.0108 1.0108 -0.0148 -1.46%
2025-12-12 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0108 1.0108 0.9965 0.9965 0.0143 1.44%
2025-12-11 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9965 0.9965 1.0048 1.0048 -0.0083 -0.83%
2025-12-10 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0048 1.0048 1.0029 1.0029 0.0019 0.19%
2025-12-09 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0029 1.0029 1.0124 1.0124 -0.0095 -0.94%
2025-12-08 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2025-12-05 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0120 1.0120 1.0034 1.0034 0.0086 0.86%
2025-12-04 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0034 1.0034 1.0003 1.0003 0.0031 0.31%
2025-12-03 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0003 1.0003 1.0161 1.0161 -0.0158 -1.55%
2025-12-02 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0161 1.0161 1.0229 1.0229 -0.0068 -0.66%
2025-12-01 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0229 1.0229 1.0165 1.0165 0.0064 0.63%
2025-11-28 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2025-11-27 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0141 1.0141 1.0189 1.0189 -0.0048 -0.47%
2025-11-26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0189 1.0189 1.0200 1.0200 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0200 1.0200 1.0031 1.0031 0.0169 1.68%
2025-11-24 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0031 1.0031 0.9868 0.9868 0.0163 1.65%
2025-11-21 010214 中欧互联网先锋混合C 0.9868 0.9868 1.0127 1.0127 -0.0259 -2.56%
2025-11-20 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0127 1.0127 1.0196 1.0196 -0.0069 -0.68%
2025-11-19 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0196 1.0196 1.0238 1.0238 -0.0042 -0.41%
2025-11-18 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0238 1.0238 1.0343 1.0343 -0.0105 -1.02%
2025-11-17 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0343 1.0343 1.0379 1.0379 -0.0036 -0.35%
2025-11-14 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0379 1.0379 1.0634 1.0634 -0.0255 -2.40%
2025-11-13 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0634 1.0634 1.0545 1.0545 0.0089 0.84%
2025-11-12 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0545 1.0545 1.0552 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0552 1.0552 1.0632 1.0632 -0.0080 -0.75%
2025-11-10 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0632 1.0632 1.0558 1.0558 0.0074 0.70%
2025-11-07 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0558 1.0558 1.0787 1.0787 -0.0229 -2.12%
2025-11-06 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0787 1.0787 1.0616 1.0616 0.0171 1.61%
2025-11-05 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0616 1.0616 1.0667 1.0667 -0.0051 -0.48%
2025-11-04 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0667 1.0667 1.0864 1.0864 -0.0197 -1.81%
2025-11-03 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0864 1.0864 1.0827 1.0827 0.0037 0.34%
2025-10-31 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0827 1.0827 1.1047 1.1047 -0.0220 -1.99%
2025-10-30 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1047 1.1047 1.1132 1.1132 -0.0085 -0.76%
2025-10-29 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1132 1.1132 1.1002 1.1002 0.0130 1.18%
2025-10-28 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1002 1.1002 1.1030 1.1030 -0.0028 -0.25%
2025-10-27 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1030 1.1030 1.0822 1.0822 0.0208 1.92%
2025-10-24 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0822 1.0822 1.0596 1.0596 0.0226 2.13%
2025-10-23 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0596 1.0596 1.0608 1.0608 -0.0012 -0.11%
2025-10-22 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0608 1.0608 1.0694 1.0694 -0.0086 -0.80%
2025-10-21 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0694 1.0694 1.0474 1.0474 0.0220 2.10%
2025-10-20 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0474 1.0474 1.0296 1.0296 0.0178 1.73%
2025-10-17 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0296 1.0296 1.0712 1.0712 -0.0416 -3.88%
2025-10-16 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0712 1.0712 1.0749 1.0749 -0.0037 -0.34%
2025-10-15 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0749 1.0749 1.0541 1.0541 0.0208 1.97%
2025-10-14 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0541 1.0541 1.0895 1.0895 -0.0354 -3.25%
2025-10-13 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0895 1.0895 1.1064 1.1064 -0.0169 -1.53%
2025-10-10 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1064 1.1064 1.1422 1.1422 -0.0358 -3.13%
2025-10-09 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1422 1.1422 1.1375 1.1375 0.0047 0.41%
2025-09-30 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1375 1.1375 1.1195 1.1195 0.0180 1.61%
2025-09-29 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1195 1.1195 1.0987 1.0987 0.0208 1.89%
2025-09-26 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0987 1.0987 1.1383 1.1383 -0.0396 -3.48%
2025-09-25 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1383 1.1383 1.1294 1.1294 0.0089 0.79%
2025-09-24 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1294 1.1294 1.0981 1.0981 0.0313 2.85%
2025-09-23 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0981 1.0981 1.0999 1.0999 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0999 1.0999 1.0913 1.0913 0.0086 0.79%
2025-09-19 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0913 1.0913 1.0904 1.0904 0.0009 0.08%
2025-09-18 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0904 1.0904 1.0973 1.0973 -0.0069 -0.63%
2025-09-17 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0973 1.0973 1.0754 1.0754 0.0219 2.04%
2025-09-16 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0754 1.0754 1.0738 1.0738 0.0016 0.15%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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