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华夏鼎信债券C基金净值查询(010192)

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今天最新净值 1.0826 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2122
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0777亿
  • 最近资产：21.19亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：邓思聪 张海静
近半年华夏鼎信债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎信债券C(010192)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0828 1.2124 1.0826 1.2122 0.0002 0.02%
2026-09-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0826 1.2122 1.0823 1.2119 0.0003 0.03%
2026-09-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0823 1.2119 1.0819 1.2115 0.0004 0.04%
2026-09-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0819 1.2115 1.0818 1.2114 0.0001 0.01%
2026-09-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0818 1.2114 1.0821 1.2117 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0821 1.2117 1.0823 1.2119 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0823 1.2119 1.0822 1.2118 0.0001 0.01%
2026-09-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0822 1.2118 1.0822 1.2118 0.0000 0.00%
2026-09-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0822 1.2118 1.0817 1.2113 0.0005 0.05%
2026-09-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0817 1.2113 1.0814 1.2110 0.0003 0.03%
2026-09-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0814 1.2110 1.0808 1.2104 0.0006 0.06%
2026-09-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0808 1.2104 1.0809 1.2105 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0809 1.2105 1.0802 1.2098 0.0007 0.06%
2026-08-31 010192 华夏鼎信债券C 1.0802 1.2098 1.0800 1.2096 0.0002 0.02%
2026-08-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0800 1.2096 1.0802 1.2098 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0802 1.2098 1.0809 1.2105 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0809 1.2105 1.0812 1.2108 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0812 1.2108 1.0812 1.2108 0.0000 0.00%
2026-08-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0812 1.2108 1.0804 1.2100 0.0008 0.07%
2026-08-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0804 1.2100 1.0807 1.2103 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0807 1.2103 1.0812 1.2108 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0812 1.2108 1.0820 1.2116 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0820 1.2116 1.0812 1.2108 0.0008 0.07%
2026-08-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0812 1.2108 1.0809 1.2105 0.0003 0.03%
2026-08-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0809 1.2105 1.0805 1.2101 0.0004 0.04%
2026-08-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0805 1.2101 1.0797 1.2093 0.0008 0.07%
2026-08-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0797 1.2093 1.0796 1.2092 0.0001 0.01%
2026-08-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0796 1.2092 1.0799 1.2095 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0799 1.2095 1.0790 1.2086 0.0009 0.08%
2026-08-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0790 1.2086 1.0785 1.2081 0.0005 0.05%
2026-08-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0785 1.2081 1.0784 1.2080 0.0001 0.01%
2026-08-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0784 1.2080 1.0785 1.2081 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0785 1.2081 1.0781 1.2077 0.0004 0.04%
2026-08-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0781 1.2077 1.0780 1.2076 0.0001 0.01%
2026-07-31 010192 华夏鼎信债券C 1.0780 1.2076 1.0775 1.2071 0.0005 0.05%
2026-07-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0775 1.2071 1.0767 1.2063 0.0008 0.07%
2026-07-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0767 1.2063 1.0768 1.2064 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0768 1.2064 1.0768 1.2064 0.0000 0.00%
2026-07-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0768 1.2064 1.0769 1.2065 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0769 1.2065 1.0766 1.2062 0.0003 0.03%
2026-07-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0766 1.2062 1.0765 1.2061 0.0001 0.01%
2026-07-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0765 1.2061 1.0754 1.2050 0.0011 0.10%
2026-07-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0754 1.2050 1.0753 1.2049 0.0001 0.01%
2026-07-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0753 1.2049 1.0755 1.2051 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0755 1.2051 1.0750 1.2046 0.0005 0.05%
2026-07-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0750 1.2046 1.0753 1.2049 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0753 1.2049 1.0751 1.2047 0.0002 0.02%
2026-07-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0751 1.2047 1.0750 1.2046 0.0001 0.01%
2026-07-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0750 1.2046 1.0754 1.2050 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0754 1.2050 1.0752 1.2048 0.0002 0.02%
2026-07-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0752 1.2048 1.0752 1.2048 0.0000 0.00%
2026-07-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0752 1.2048 1.0746 1.2042 0.0006 0.06%
2026-07-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0746 1.2042 1.0744 1.2040 0.0002 0.02%
2026-07-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0744 1.2040 1.0736 1.2032 0.0008 0.07%
2026-07-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0736 1.2032 1.0739 1.2035 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0739 1.2035 1.0736 1.2032 0.0003 0.03%
2026-07-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0736 1.2032 1.0747 1.2043 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0747 1.2043 1.0754 1.2050 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0754 1.2050 1.0747 1.2043 0.0007 0.07%
2026-06-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0747 1.2043 1.0745 1.2041 0.0002 0.02%
2026-06-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0745 1.2041 1.0735 1.2031 0.0010 0.09%
2026-06-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0735 1.2031 1.0734 1.2030 0.0001 0.01%
2026-06-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0734 1.2030 1.0741 1.2037 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0741 1.2037 1.0742 1.2038 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0742 1.2038 1.0739 1.2035 0.0003 0.03%
2026-06-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0739 1.2035 1.0730 1.2026 0.0009 0.08%
2026-06-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0730 1.2026 1.0717 1.2013 0.0013 0.12%
2026-06-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0717 1.2013 1.0713 1.2009 0.0004 0.04%
2026-06-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0713 1.2009 1.0706 1.2002 0.0007 0.07%
2026-06-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0706 1.2002 1.0713 1.2009 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0713 1.2009 1.0721 1.2017 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0721 1.2017 1.0730 1.2026 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0730 1.2026 1.0738 1.2034 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0738 1.2034 1.0747 1.2043 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0747 1.2043 1.0741 1.2037 0.0006 0.06%
2026-06-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0741 1.2037 1.0747 1.2043 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0747 1.2043 1.0747 1.2043 0.0000 0.00%
2026-06-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0747 1.2043 1.0740 1.2036 0.0007 0.07%
2026-05-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0740 1.2036 1.0737 1.2033 0.0003 0.03%
2026-05-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0737 1.2033 1.0734 1.2030 0.0003 0.03%
2026-05-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0734 1.2030 1.0727 1.2023 0.0007 0.07%
2026-05-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0727 1.2023 1.0719 1.2015 0.0008 0.07%
2026-05-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0719 1.2015 1.0712 1.2008 0.0007 0.07%
2026-05-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0712 1.2008 1.0713 1.2009 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0713 1.2009 1.0712 1.2008 0.0001 0.01%
2026-05-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0712 1.2008 1.0710 1.2006 0.0002 0.02%
2026-05-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0710 1.2006 1.0703 1.1999 0.0007 0.07%
2026-05-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0703 1.1999 1.0699 1.1995 0.0004 0.04%
2026-05-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0699 1.1995 1.0699 1.1995 0.0000 0.00%
2026-05-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0699 1.1995 1.0699 1.1995 0.0000 0.00%
2026-05-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0699 1.1995 1.0695 1.1991 0.0004 0.04%
2026-05-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0695 1.1991 1.0691 1.1987 0.0004 0.04%
2026-05-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0691 1.1987 1.0689 1.1985 0.0002 0.02%
2026-05-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0689 1.1985 1.0687 1.1983 0.0002 0.02%
2026-04-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0691 1.1987 1.0692 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0692 1.1988 1.0687 1.1983 0.0005 0.05%
2026-04-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0687 1.1983 1.0682 1.1978 0.0005 0.05%
2026-04-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0682 1.1978 1.0687 1.1983 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0687 1.1983 1.0691 1.1987 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0691 1.1987 1.0694 1.1990 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0694 1.1990 1.0689 1.1985 0.0005 0.05%
2026-04-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0689 1.1985 1.0684 1.1980 0.0005 0.05%
2026-04-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0684 1.1980 1.0681 1.1977 0.0003 0.03%
2026-04-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0681 1.1977 1.0675 1.1971 0.0006 0.06%
2026-04-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0675 1.1971 1.0676 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0676 1.1972 1.0675 1.1971 0.0001 0.01%
2026-04-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0675 1.1971 1.0673 1.1969 0.0002 0.02%
2026-04-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0673 1.1969 1.0669 1.1965 0.0004 0.04%
2026-04-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0669 1.1965 1.0666 1.1962 0.0003 0.03%
2026-04-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0666 1.1962 1.0652 1.1948 0.0014 0.13%
2026-04-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0652 1.1948 1.0644 1.1940 0.0008 0.08%
2026-04-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0644 1.1940 1.0637 1.1933 0.0007 0.07%
2026-04-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0637 1.1933 1.0630 1.1926 0.0007 0.07%
2026-04-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0630 1.1926 1.0630 1.1926 0.0000 0.00%
2026-04-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0630 1.1926 1.0630 1.1926 0.0000 0.00%
2026-03-31 010192 华夏鼎信债券C 1.0630 1.1926 1.0630 1.1926 0.0000 0.00%
2026-03-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0630 1.1926 1.0624 1.1920 0.0006 0.06%
2026-03-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0624 1.1920 1.0621 1.1917 0.0003 0.03%
2026-03-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0621 1.1917 1.0618 1.1914 0.0003 0.03%
2026-03-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0618 1.1914 1.0617 1.1913 0.0001 0.01%
2026-03-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0617 1.1913 1.0614 1.1910 0.0003 0.03%
2026-03-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0614 1.1910 1.0616 1.1912 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0616 1.1912 1.0616 1.1912 0.0000 0.00%
2026-03-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0616 1.1912 1.0614 1.1910 0.0002 0.02%
2026-03-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0614 1.1910 1.0608 1.1904 0.0006 0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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