华夏鼎信债券C基金净值查询(010192)

今天最新净值 1.0819 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2115
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0777亿
最近资产：21.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静

近一季华夏鼎信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎信债券C(010192)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010192	华夏鼎信债券C	1.0823	1.2119	1.0819	1.2115	0.0004	0.04%
2026-09-14	010192	华夏鼎信债券C	1.0819	1.2115	1.0818	1.2114	0.0001	0.01%
2026-09-11	010192	华夏鼎信债券C	1.0818	1.2114	1.0821	1.2117	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	010192	华夏鼎信债券C	1.0821	1.2117	1.0823	1.2119	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	010192	华夏鼎信债券C	1.0823	1.2119	1.0822	1.2118	0.0001	0.01%
2026-09-08	010192	华夏鼎信债券C	1.0822	1.2118	1.0822	1.2118	0.0000	0.00%
2026-09-07	010192	华夏鼎信债券C	1.0822	1.2118	1.0817	1.2113	0.0005	0.05%
2026-09-04	010192	华夏鼎信债券C	1.0817	1.2113	1.0814	1.2110	0.0003	0.03%
2026-09-03	010192	华夏鼎信债券C	1.0814	1.2110	1.0808	1.2104	0.0006	0.06%
2026-09-02	010192	华夏鼎信债券C	1.0808	1.2104	1.0809	1.2105	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	010192	华夏鼎信债券C	1.0809	1.2105	1.0802	1.2098	0.0007	0.06%
2026-08-31	010192	华夏鼎信债券C	1.0802	1.2098	1.0800	1.2096	0.0002	0.02%
2026-08-28	010192	华夏鼎信债券C	1.0800	1.2096	1.0802	1.2098	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010192	华夏鼎信债券C	1.0802	1.2098	1.0809	1.2105	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	010192	华夏鼎信债券C	1.0809	1.2105	1.0812	1.2108	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	010192	华夏鼎信债券C	1.0812	1.2108	1.0812	1.2108	0.0000	0.00%
2026-08-24	010192	华夏鼎信债券C	1.0812	1.2108	1.0804	1.2100	0.0008	0.07%
2026-08-21	010192	华夏鼎信债券C	1.0804	1.2100	1.0807	1.2103	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010192	华夏鼎信债券C	1.0807	1.2103	1.0812	1.2108	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	010192	华夏鼎信债券C	1.0812	1.2108	1.0820	1.2116	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	010192	华夏鼎信债券C	1.0820	1.2116	1.0812	1.2108	0.0008	0.07%
2026-08-17	010192	华夏鼎信债券C	1.0812	1.2108	1.0809	1.2105	0.0003	0.03%
2026-08-14	010192	华夏鼎信债券C	1.0809	1.2105	1.0805	1.2101	0.0004	0.04%
2026-08-13	010192	华夏鼎信债券C	1.0805	1.2101	1.0797	1.2093	0.0008	0.07%
2026-08-12	010192	华夏鼎信债券C	1.0797	1.2093	1.0796	1.2092	0.0001	0.01%

2026-08-11	010192	华夏鼎信债券C	1.0796	1.2092	1.0799	1.2095	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	010192	华夏鼎信债券C	1.0799	1.2095	1.0790	1.2086	0.0009	0.08%
2026-08-07	010192	华夏鼎信债券C	1.0790	1.2086	1.0785	1.2081	0.0005	0.05%
2026-08-06	010192	华夏鼎信债券C	1.0785	1.2081	1.0784	1.2080	0.0001	0.01%
2026-08-05	010192	华夏鼎信债券C	1.0784	1.2080	1.0785	1.2081	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	010192	华夏鼎信债券C	1.0785	1.2081	1.0781	1.2077	0.0004	0.04%
2026-08-03	010192	华夏鼎信债券C	1.0781	1.2077	1.0780	1.2076	0.0001	0.01%
2026-07-31	010192	华夏鼎信债券C	1.0780	1.2076	1.0775	1.2071	0.0005	0.05%
2026-07-30	010192	华夏鼎信债券C	1.0775	1.2071	1.0767	1.2063	0.0008	0.07%
2026-07-29	010192	华夏鼎信债券C	1.0767	1.2063	1.0768	1.2064	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	010192	华夏鼎信债券C	1.0768	1.2064	1.0768	1.2064	0.0000	0.00%
2026-07-27	010192	华夏鼎信债券C	1.0768	1.2064	1.0769	1.2065	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	010192	华夏鼎信债券C	1.0769	1.2065	1.0766	1.2062	0.0003	0.03%
2026-07-23	010192	华夏鼎信债券C	1.0766	1.2062	1.0765	1.2061	0.0001	0.01%
2026-07-22	010192	华夏鼎信债券C	1.0765	1.2061	1.0754	1.2050	0.0011	0.10%
2026-07-21	010192	华夏鼎信债券C	1.0754	1.2050	1.0753	1.2049	0.0001	0.01%
2026-07-20	010192	华夏鼎信债券C	1.0753	1.2049	1.0755	1.2051	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010192	华夏鼎信债券C	1.0755	1.2051	1.0750	1.2046	0.0005	0.05%
2026-07-16	010192	华夏鼎信债券C	1.0750	1.2046	1.0753	1.2049	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	010192	华夏鼎信债券C	1.0753	1.2049	1.0751	1.2047	0.0002	0.02%
2026-07-14	010192	华夏鼎信债券C	1.0751	1.2047	1.0750	1.2046	0.0001	0.01%
2026-07-13	010192	华夏鼎信债券C	1.0750	1.2046	1.0754	1.2050	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	010192	华夏鼎信债券C	1.0754	1.2050	1.0752	1.2048	0.0002	0.02%
2026-07-09	010192	华夏鼎信债券C	1.0752	1.2048	1.0752	1.2048	0.0000	0.00%
2026-07-08	010192	华夏鼎信债券C	1.0752	1.2048	1.0746	1.2042	0.0006	0.06%
2026-07-07	010192	华夏鼎信债券C	1.0746	1.2042	1.0744	1.2040	0.0002	0.02%
2026-07-06	010192	华夏鼎信债券C	1.0744	1.2040	1.0736	1.2032	0.0008	0.07%
2026-07-03	010192	华夏鼎信债券C	1.0736	1.2032	1.0739	1.2035	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	010192	华夏鼎信债券C	1.0739	1.2035	1.0736	1.2032	0.0003	0.03%
2026-07-01	010192	华夏鼎信债券C	1.0736	1.2032	1.0747	1.2043	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	010192	华夏鼎信债券C	1.0747	1.2043	1.0754	1.2050	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	010192	华夏鼎信债券C	1.0754	1.2050	1.0747	1.2043	0.0007	0.07%
2026-06-26	010192	华夏鼎信债券C	1.0747	1.2043	1.0745	1.2041	0.0002	0.02%
2026-06-25	010192	华夏鼎信债券C	1.0745	1.2041	1.0735	1.2031	0.0010	0.09%
2026-06-24	010192	华夏鼎信债券C	1.0735	1.2031	1.0734	1.2030	0.0001	0.01%
2026-06-23	010192	华夏鼎信债券C	1.0734	1.2030	1.0741	1.2037	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	010192	华夏鼎信债券C	1.0741	1.2037	1.0742	1.2038	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	010192	华夏鼎信债券C	1.0742	1.2038	1.0739	1.2035	0.0003	0.03%
2026-06-17	010192	华夏鼎信债券C	1.0739	1.2035	1.0730	1.2026	0.0009	0.08%
2026-06-16	010192	华夏鼎信债券C	1.0730	1.2026	1.0717	1.2013	0.0013	0.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%