大成企业能力驱动混合C基金净值查询(010179)
今天最新净值
0.9991
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0854
-0.0011 -0.0994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9991
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.0196亿
- 最近资产：26.69亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
近一月,大成企业能力驱动混合C(010179)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0026 |
0.26% |
