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中加新兴消费混合A基金净值查询(010176)

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今天最新净值 0.8825 -0.0015 -0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7505 0.0049 0.6534% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8825
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6285亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 何英慧
近半年中加新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中加新兴消费混合A(010176)基金累计收益率16.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8831 0.8831 0.8825 0.8825 0.0006 0.07%
2026-09-16 010176 中加新兴消费混合A 0.8825 0.8825 0.8840 0.8840 -0.0015 -0.17%
2026-09-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8840 0.8840 0.8878 0.8878 -0.0038 -0.43%
2026-09-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2026-09-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8875 0.8875 0.8945 0.8945 -0.0070 -0.78%
2026-09-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.9019 0.9019 -0.0074 -0.82%
2026-09-09 010176 中加新兴消费混合A 0.9019 0.9019 0.8991 0.8991 0.0028 0.31%
2026-09-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8991 0.8991 0.9101 0.9101 -0.0110 -1.22%
2026-09-07 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.9116 0.9116 -0.0015 -0.16%
2026-09-04 010176 中加新兴消费混合A 0.9116 0.9116 0.9026 0.9026 0.0090 1.00%
2026-09-03 010176 中加新兴消费混合A 0.9026 0.9026 0.9009 0.9009 0.0017 0.19%
2026-09-02 010176 中加新兴消费混合A 0.9009 0.9009 0.9100 0.9100 -0.0091 -1.00%
2026-09-01 010176 中加新兴消费混合A 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2026-08-31 010176 中加新兴消费混合A 0.9098 0.9098 0.9136 0.9136 -0.0038 -0.42%
2026-08-28 010176 中加新兴消费混合A 0.9136 0.9136 0.9130 0.9130 0.0006 0.07%
2026-08-27 010176 中加新兴消费混合A 0.9130 0.9130 0.9085 0.9085 0.0045 0.50%
2026-08-26 010176 中加新兴消费混合A 0.9085 0.9085 0.9029 0.9029 0.0056 0.62%
2026-08-25 010176 中加新兴消费混合A 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
2026-08-24 010176 中加新兴消费混合A 0.9024 0.9024 0.9101 0.9101 -0.0077 -0.85%
2026-08-21 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.9141 0.9141 -0.0040 -0.44%
2026-08-20 010176 中加新兴消费混合A 0.9141 0.9141 0.9080 0.9080 0.0061 0.67%
2026-08-19 010176 中加新兴消费混合A 0.9080 0.9080 0.9267 0.9267 -0.0187 -2.02%
2026-08-18 010176 中加新兴消费混合A 0.9267 0.9267 0.9269 0.9269 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 010176 中加新兴消费混合A 0.9269 0.9269 0.9173 0.9173 0.0096 1.05%
2026-08-14 010176 中加新兴消费混合A 0.9173 0.9173 0.9187 0.9187 -0.0014 -0.15%
2026-08-13 010176 中加新兴消费混合A 0.9187 0.9187 0.9188 0.9188 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010176 中加新兴消费混合A 0.9188 0.9188 0.9093 0.9093 0.0095 1.04%
2026-08-11 010176 中加新兴消费混合A 0.9093 0.9093 0.9131 0.9131 -0.0038 -0.42%
2026-08-10 010176 中加新兴消费混合A 0.9131 0.9131 0.9014 0.9014 0.0117 1.30%
2026-08-07 010176 中加新兴消费混合A 0.9014 0.9014 0.9015 0.9015 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 010176 中加新兴消费混合A 0.9015 0.9015 0.9063 0.9063 -0.0048 -0.53%
2026-08-05 010176 中加新兴消费混合A 0.9063 0.9063 0.9045 0.9045 0.0018 0.20%
2026-08-04 010176 中加新兴消费混合A 0.9045 0.9045 0.9068 0.9068 -0.0023 -0.25%
2026-08-03 010176 中加新兴消费混合A 0.9068 0.9068 0.9179 0.9179 -0.0111 -1.21%
2026-07-31 010176 中加新兴消费混合A 0.9179 0.9179 0.9155 0.9155 0.0024 0.26%
2026-07-30 010176 中加新兴消费混合A 0.9155 0.9155 0.9101 0.9101 0.0054 0.59%
2026-07-29 010176 中加新兴消费混合A 0.9101 0.9101 0.8994 0.8994 0.0107 1.19%
2026-07-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8994 0.8994 0.8960 0.8960 0.0034 0.38%
2026-07-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8960 0.8960 0.8925 0.8925 0.0035 0.39%
2026-07-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8925 0.8925 0.9039 0.9039 -0.0114 -1.26%
2026-07-23 010176 中加新兴消费混合A 0.9039 0.9039 0.9131 0.9131 -0.0092 -1.01%
2026-07-22 010176 中加新兴消费混合A 0.9131 0.9131 0.9215 0.9215 -0.0084 -0.91%
2026-07-21 010176 中加新兴消费混合A 0.9215 0.9215 0.9206 0.9206 0.0009 0.10%
2026-07-20 010176 中加新兴消费混合A 0.9206 0.9206 0.8995 0.8995 0.0211 2.35%
2026-07-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8995 0.8995 0.9276 0.9276 -0.0281 -3.03%
2026-07-16 010176 中加新兴消费混合A 0.9276 0.9276 0.9255 0.9255 0.0021 0.23%
2026-07-15 010176 中加新兴消费混合A 0.9255 0.9255 0.9079 0.9079 0.0176 1.94%
2026-07-14 010176 中加新兴消费混合A 0.9079 0.9079 0.8945 0.8945 0.0134 1.50%
2026-07-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.8983 0.8983 -0.0038 -0.42%
2026-07-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8983 0.8983 0.8970 0.8970 0.0013 0.14%
2026-07-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8970 0.8970 0.8945 0.8945 0.0025 0.28%
2026-07-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8945 0.8945 0.8912 0.8912 0.0033 0.37%
2026-07-07 010176 中加新兴消费混合A 0.8912 0.8912 0.9019 0.9019 -0.0107 -1.19%
2026-07-06 010176 中加新兴消费混合A 0.9019 0.9019 0.8924 0.8924 0.0095 1.06%
2026-07-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8924 0.8924 0.8813 0.8813 0.0111 1.26%
2026-07-02 010176 中加新兴消费混合A 0.8813 0.8813 0.8805 0.8805 0.0008 0.09%
2026-07-01 010176 中加新兴消费混合A 0.8805 0.8805 0.8740 0.8740 0.0065 0.74%
2026-06-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8740 0.8740 0.8744 0.8744 -0.0004 -0.05%
2026-06-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8744 0.8744 0.8647 0.8647 0.0097 1.12%
2026-06-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8647 0.8647 0.8926 0.8926 -0.0279 -3.13%
2026-06-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8926 0.8926 0.8773 0.8773 0.0153 1.74%
2026-06-24 010176 中加新兴消费混合A 0.8773 0.8773 0.8628 0.8628 0.0145 1.68%
2026-06-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8628 0.8628 0.8853 0.8853 -0.0225 -2.54%
2026-06-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8853 0.8853 0.8807 0.8807 0.0046 0.52%
2026-06-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8807 0.8807 0.8659 0.8659 0.0148 1.71%
2026-06-17 010176 中加新兴消费混合A 0.8659 0.8659 0.8551 0.8551 0.0108 1.26%
2026-06-16 010176 中加新兴消费混合A 0.8551 0.8551 0.8542 0.8542 0.0009 0.11%
2026-06-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8542 0.8542 0.8369 0.8369 0.0173 2.07%
2026-06-12 010176 中加新兴消费混合A 0.8369 0.8369 0.8386 0.8386 -0.0017 -0.20%
2026-06-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8386 0.8386 0.8443 0.8443 -0.0057 -0.68%
2026-06-10 010176 中加新兴消费混合A 0.8443 0.8443 0.8602 0.8602 -0.0159 -1.85%
2026-06-09 010176 中加新兴消费混合A 0.8602 0.8602 0.8466 0.8466 0.0136 1.61%
2026-06-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8466 0.8466 0.8564 0.8564 -0.0098 -1.14%
2026-06-05 010176 中加新兴消费混合A 0.8564 0.8564 0.8835 0.8835 -0.0271 -3.07%
2026-06-04 010176 中加新兴消费混合A 0.8835 0.8835 0.8770 0.8770 0.0065 0.74%
2026-06-03 010176 中加新兴消费混合A 0.8770 0.8770 0.8668 0.8668 0.0102 1.18%
2026-06-02 010176 中加新兴消费混合A 0.8668 0.8668 0.8357 0.8357 0.0311 3.72%
2026-06-01 010176 中加新兴消费混合A 0.8357 0.8357 0.8564 0.8564 -0.0207 -2.42%
2026-05-29 010176 中加新兴消费混合A 0.8564 0.8564 0.8770 0.8770 -0.0206 -2.35%
2026-05-28 010176 中加新兴消费混合A 0.8770 0.8770 0.8742 0.8742 0.0028 0.32%
2026-05-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8742 0.8742 0.8886 0.8886 -0.0144 -1.62%
2026-05-26 010176 中加新兴消费混合A 0.8886 0.8886 0.8921 0.8921 -0.0035 -0.39%
2026-05-25 010176 中加新兴消费混合A 0.8921 0.8921 0.8636 0.8636 0.0285 3.30%
2026-05-22 010176 中加新兴消费混合A 0.8636 0.8636 0.8520 0.8520 0.0116 1.36%
2026-05-21 010176 中加新兴消费混合A 0.8520 0.8520 0.8808 0.8808 -0.0288 -3.27%
2026-05-20 010176 中加新兴消费混合A 0.8808 0.8808 0.8693 0.8693 0.0115 1.32%
2026-05-19 010176 中加新兴消费混合A 0.8693 0.8693 0.8549 0.8549 0.0144 1.68%
2026-05-18 010176 中加新兴消费混合A 0.8549 0.8549 0.8555 0.8555 -0.0006 -0.07%
2026-05-15 010176 中加新兴消费混合A 0.8555 0.8555 0.8712 0.8712 -0.0157 -1.80%
2026-05-14 010176 中加新兴消费混合A 0.8712 0.8712 0.8855 0.8855 -0.0143 -1.61%
2026-05-13 010176 中加新兴消费混合A 0.8855 0.8855 0.8688 0.8688 0.0167 1.92%
2026-05-12 010176 中加新兴消费混合A 0.8688 0.8688 0.8633 0.8633 0.0055 0.64%
2026-05-11 010176 中加新兴消费混合A 0.8633 0.8633 0.8423 0.8423 0.0210 2.49%
2026-05-08 010176 中加新兴消费混合A 0.8423 0.8423 0.8548 0.8548 -0.0125 -1.46%
2026-04-30 010176 中加新兴消费混合A 0.8121 0.8121 0.7990 0.7990 0.0131 1.64%
2026-04-29 010176 中加新兴消费混合A 0.7990 0.7990 0.7976 0.7976 0.0014 0.18%
2026-04-28 010176 中加新兴消费混合A 0.7976 0.7976 0.8058 0.8058 -0.0082 -1.02%
2026-04-27 010176 中加新兴消费混合A 0.8058 0.8058 0.7996 0.7996 0.0062 0.78%
2026-04-24 010176 中加新兴消费混合A 0.7996 0.7996 0.8000 0.8000 -0.0004 -0.05%
2026-04-23 010176 中加新兴消费混合A 0.8000 0.8000 0.7963 0.7963 0.0037 0.46%
2026-04-22 010176 中加新兴消费混合A 0.7963 0.7963 0.7792 0.7792 0.0171 2.19%
2026-04-21 010176 中加新兴消费混合A 0.7792 0.7792 0.7841 0.7841 -0.0049 -0.62%
2026-04-20 010176 中加新兴消费混合A 0.7841 0.7841 0.7753 0.7753 0.0088 1.14%
2026-04-17 010176 中加新兴消费混合A 0.7753 0.7753 0.7657 0.7657 0.0096 1.25%
2026-04-16 010176 中加新兴消费混合A 0.7657 0.7657 0.7507 0.7507 0.0150 2.00%
2026-04-15 010176 中加新兴消费混合A 0.7507 0.7507 0.7503 0.7503 0.0004 0.05%
2026-04-14 010176 中加新兴消费混合A 0.7503 0.7503 0.7393 0.7393 0.0110 1.49%
2026-04-13 010176 中加新兴消费混合A 0.7393 0.7393 0.7463 0.7463 -0.0070 -0.94%
2026-04-10 010176 中加新兴消费混合A 0.7463 0.7463 0.7332 0.7332 0.0131 1.79%
2026-04-09 010176 中加新兴消费混合A 0.7332 0.7332 0.7367 0.7367 -0.0035 -0.48%
2026-04-08 010176 中加新兴消费混合A 0.7367 0.7367 0.7019 0.7019 0.0348 4.96%
2026-04-07 010176 中加新兴消费混合A 0.7019 0.7019 0.7004 0.7004 0.0015 0.21%
2026-04-03 010176 中加新兴消费混合A 0.7004 0.7004 0.7030 0.7030 -0.0026 -0.37%
2026-04-02 010176 中加新兴消费混合A 0.7030 0.7030 0.7178 0.7178 -0.0148 -2.06%
2026-04-01 010176 中加新兴消费混合A 0.7178 0.7178 0.6983 0.6983 0.0195 2.79%
2026-03-31 010176 中加新兴消费混合A 0.6983 0.6983 0.7108 0.7108 -0.0125 -1.76%
2026-03-30 010176 中加新兴消费混合A 0.7108 0.7108 0.7159 0.7159 -0.0051 -0.71%
2026-03-27 010176 中加新兴消费混合A 0.7159 0.7159 0.7133 0.7133 0.0026 0.36%
2026-03-26 010176 中加新兴消费混合A 0.7133 0.7133 0.7268 0.7268 -0.0135 -1.86%
2026-03-25 010176 中加新兴消费混合A 0.7268 0.7268 0.7188 0.7188 0.0080 1.11%
2026-03-24 010176 中加新兴消费混合A 0.7188 0.7188 0.7017 0.7017 0.0171 2.44%
2026-03-23 010176 中加新兴消费混合A 0.7017 0.7017 0.7274 0.7274 -0.0257 -3.53%
2026-03-20 010176 中加新兴消费混合A 0.7274 0.7274 0.7330 0.7330 -0.0056 -0.76%
2026-03-19 010176 中加新兴消费混合A 0.7330 0.7330 0.7544 0.7544 -0.0214 -2.84%
2026-03-18 010176 中加新兴消费混合A 0.7544 0.7544 0.7456 0.7456 0.0088 1.17%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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