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中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询(010170)

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今天最新净值 1.1061 0.0004 0.04% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：2020-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4868亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

今年以来中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%
2026-01-22	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1057	1.1057	1.1050	1.1050	0.0007	0.06%
2026-01-21	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1050	1.1050	1.1042	1.1042	0.0008	0.07%
2026-01-20	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-01-19	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1041	1.1041	1.1037	1.1037	0.0004	0.04%
2026-01-16	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2026-01-15	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1037	1.1037	1.1034	1.1034	0.0003	0.03%
2026-01-14	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-01-13	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2026-01-12	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1033	1.1033	1.1026	1.1026	0.0007	0.06%

2026-01-09	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1026	1.1026	1.1011	1.1011	0.0015	0.14%
2026-01-08	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1011	1.1011	1.1021	1.1021	-0.0010	-0.09%
2026-01-07	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1021	1.1021	1.1032	1.1032	-0.0011	-0.10%
2026-01-06	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1032	1.1032	1.1004	1.1004	0.0028	0.25%
2026-01-05	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.1004	1.1004	1.0970	1.0970	0.0034	0.31%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%