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太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询(010165)

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今天最新净值 1.0406 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 -0.0002 -0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2020-09-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：55.1965亿
最近资产：38.25亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚赵超

近一周太平丰和一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0399	1.0499	1.0406	1.0506	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0406	1.0506	1.0401	1.0501	0.0005	0.05%
2026-09-11	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0401	1.0501	1.0438	1.0538	-0.0037	-0.35%
2026-09-10	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0438	1.0538	1.0460	1.0560	-0.0022	-0.21%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%