朱雀企业优选A基金净值查询(010141)
今天最新净值
1.0152
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0555
0.0056 0.5313%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：23.3593亿
- 最近资产：15.11亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：陈飞
近一月,朱雀企业优选A(010141)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0079 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0192 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0291 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.0868 |
1.0868 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0401 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
010141 |
朱雀企业优选A |
1.1293 |
1.1293 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0316 |
2.88% |
