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朱雀企业优选A基金净值查询(010141)

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今天最新净值 1.0152 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0555 0.0056 0.5313% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0152
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.3593亿
  • 最近资产：15.11亿元
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金经理：陈飞
今年以来朱雀企业优选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,朱雀企业优选A(010141)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010141 朱雀企业优选A 1.0248 1.0248 1.0152 1.0152 0.0096 0.95%
2026-09-15 010141 朱雀企业优选A 1.0152 1.0152 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 010141 朱雀企业优选A 1.0162 1.0162 1.0198 1.0198 -0.0036 -0.35%
2026-09-11 010141 朱雀企业优选A 1.0198 1.0198 1.0284 1.0284 -0.0086 -0.84%
2026-09-10 010141 朱雀企业优选A 1.0284 1.0284 1.0403 1.0403 -0.0119 -1.14%
2026-09-09 010141 朱雀企业优选A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2026-09-08 010141 朱雀企业优选A 1.0403 1.0403 1.0535 1.0535 -0.0132 -1.27%
2026-09-07 010141 朱雀企业优选A 1.0535 1.0535 1.0456 1.0456 0.0079 0.76%
2026-09-04 010141 朱雀企业优选A 1.0456 1.0456 1.0525 1.0525 -0.0069 -0.66%
2026-09-03 010141 朱雀企业优选A 1.0525 1.0525 1.0507 1.0507 0.0018 0.17%
2026-09-02 010141 朱雀企业优选A 1.0507 1.0507 1.0626 1.0626 -0.0119 -1.12%
2026-09-01 010141 朱雀企业优选A 1.0626 1.0626 1.0818 1.0818 -0.0192 -1.77%
2026-08-31 010141 朱雀企业优选A 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2026-08-28 010141 朱雀企业优选A 1.0818 1.0818 1.0879 1.0879 -0.0061 -0.56%
2026-08-27 010141 朱雀企业优选A 1.0879 1.0879 1.0785 1.0785 0.0094 0.87%
2026-08-26 010141 朱雀企业优选A 1.0785 1.0785 1.0703 1.0703 0.0082 0.77%
2026-08-25 010141 朱雀企业优选A 1.0703 1.0703 1.0687 1.0687 0.0016 0.15%
2026-08-24 010141 朱雀企业优选A 1.0687 1.0687 1.0978 1.0978 -0.0291 -2.65%
2026-08-21 010141 朱雀企业优选A 1.0978 1.0978 1.0885 1.0885 0.0093 0.85%
2026-08-20 010141 朱雀企业优选A 1.0885 1.0885 1.0868 1.0868 0.0017 0.16%
2026-08-19 010141 朱雀企业优选A 1.0868 1.0868 1.1269 1.1269 -0.0401 -3.56%
2026-08-18 010141 朱雀企业优选A 1.1269 1.1269 1.1293 1.1293 -0.0024 -0.21%
2026-08-17 010141 朱雀企业优选A 1.1293 1.1293 1.0977 1.0977 0.0316 2.88%
2026-08-14 010141 朱雀企业优选A 1.0977 1.0977 1.0941 1.0941 0.0036 0.33%
2026-08-13 010141 朱雀企业优选A 1.0941 1.0941 1.1129 1.1129 -0.0188 -1.72%
2026-08-12 010141 朱雀企业优选A 1.1129 1.1129 1.0991 1.0991 0.0138 1.26%
2026-08-11 010141 朱雀企业优选A 1.0991 1.0991 1.1095 1.1095 -0.0104 -0.94%
2026-08-10 010141 朱雀企业优选A 1.1095 1.1095 1.1071 1.1071 0.0024 0.22%
2026-08-07 010141 朱雀企业优选A 1.1071 1.1071 1.0777 1.0777 0.0294 2.73%
2026-08-06 010141 朱雀企业优选A 1.0777 1.0777 1.0801 1.0801 -0.0024 -0.22%
2026-08-05 010141 朱雀企业优选A 1.0801 1.0801 1.0464 1.0464 0.0337 3.22%
2026-08-04 010141 朱雀企业优选A 1.0464 1.0464 1.0214 1.0214 0.0250 2.45%
2026-08-03 010141 朱雀企业优选A 1.0214 1.0214 1.0249 1.0249 -0.0035 -0.34%
2026-07-31 010141 朱雀企业优选A 1.0249 1.0249 1.0064 1.0064 0.0185 1.84%
2026-07-30 010141 朱雀企业优选A 1.0064 1.0064 1.0434 1.0434 -0.0370 -3.55%
2026-07-29 010141 朱雀企业优选A 1.0434 1.0434 1.0400 1.0400 0.0034 0.33%
2026-07-28 010141 朱雀企业优选A 1.0400 1.0400 1.0839 1.0839 -0.0439 -4.05%
2026-07-27 010141 朱雀企业优选A 1.0839 1.0839 1.0584 1.0584 0.0255 2.41%
2026-07-24 010141 朱雀企业优选A 1.0584 1.0584 1.0817 1.0817 -0.0233 -2.15%
2026-07-23 010141 朱雀企业优选A 1.0817 1.0817 1.0808 1.0808 0.0009 0.08%
2026-07-22 010141 朱雀企业优选A 1.0808 1.0808 1.1037 1.1037 -0.0229 -2.07%
2026-07-21 010141 朱雀企业优选A 1.1037 1.1037 1.0624 1.0624 0.0413 3.89%
2026-07-20 010141 朱雀企业优选A 1.0624 1.0624 1.0648 1.0648 -0.0024 -0.23%
2026-07-17 010141 朱雀企业优选A 1.0648 1.0648 1.1281 1.1281 -0.0633 -5.61%
2026-07-16 010141 朱雀企业优选A 1.1281 1.1281 1.1422 1.1422 -0.0141 -1.23%
2026-07-15 010141 朱雀企业优选A 1.1422 1.1422 1.1374 1.1374 0.0048 0.42%
2026-07-14 010141 朱雀企业优选A 1.1374 1.1374 1.1099 1.1099 0.0275 2.48%
2026-07-13 010141 朱雀企业优选A 1.1099 1.1099 1.1408 1.1408 -0.0309 -2.71%
2026-07-10 010141 朱雀企业优选A 1.1408 1.1408 1.1604 1.1604 -0.0196 -1.69%
2026-07-09 010141 朱雀企业优选A 1.1604 1.1604 1.1270 1.1270 0.0334 2.96%
2026-07-08 010141 朱雀企业优选A 1.1270 1.1270 1.1334 1.1334 -0.0064 -0.56%
2026-07-07 010141 朱雀企业优选A 1.1334 1.1334 1.1591 1.1591 -0.0257 -2.22%
2026-07-06 010141 朱雀企业优选A 1.1591 1.1591 1.1617 1.1617 -0.0026 -0.22%
2026-07-03 010141 朱雀企业优选A 1.1617 1.1617 1.1382 1.1382 0.0235 2.06%
2026-07-02 010141 朱雀企业优选A 1.1382 1.1382 1.1879 1.1879 -0.0497 -4.18%
2026-07-01 010141 朱雀企业优选A 1.1879 1.1879 1.1980 1.1980 -0.0101 -0.84%
2026-06-30 010141 朱雀企业优选A 1.1980 1.1980 1.1727 1.1727 0.0253 2.16%
2026-06-29 010141 朱雀企业优选A 1.1727 1.1727 1.1635 1.1635 0.0092 0.79%
2026-06-26 010141 朱雀企业优选A 1.1635 1.1635 1.2035 1.2035 -0.0400 -3.32%
2026-06-25 010141 朱雀企业优选A 1.2035 1.2035 1.1852 1.1852 0.0183 1.54%
2026-06-24 010141 朱雀企业优选A 1.1852 1.1852 1.1558 1.1558 0.0294 2.54%
2026-06-23 010141 朱雀企业优选A 1.1558 1.1558 1.1963 1.1963 -0.0405 -3.39%
2026-06-22 010141 朱雀企业优选A 1.1963 1.1963 1.1820 1.1820 0.0143 1.21%
2026-06-18 010141 朱雀企业优选A 1.1820 1.1820 1.1692 1.1692 0.0128 1.09%
2026-06-17 010141 朱雀企业优选A 1.1692 1.1692 1.1473 1.1473 0.0219 1.91%
2026-06-16 010141 朱雀企业优选A 1.1473 1.1473 1.1587 1.1587 -0.0114 -0.98%
2026-06-15 010141 朱雀企业优选A 1.1587 1.1587 1.1196 1.1196 0.0391 3.49%
2026-06-12 010141 朱雀企业优选A 1.1196 1.1196 1.1078 1.1078 0.0118 1.07%
2026-06-11 010141 朱雀企业优选A 1.1078 1.1078 1.1131 1.1131 -0.0053 -0.48%
2026-06-10 010141 朱雀企业优选A 1.1131 1.1131 1.1341 1.1341 -0.0210 -1.85%
2026-06-09 010141 朱雀企业优选A 1.1341 1.1341 1.1078 1.1078 0.0263 2.37%
2026-06-08 010141 朱雀企业优选A 1.1078 1.1078 1.1408 1.1408 -0.0330 -2.89%
2026-06-05 010141 朱雀企业优选A 1.1408 1.1408 1.1701 1.1701 -0.0293 -2.50%
2026-06-04 010141 朱雀企业优选A 1.1701 1.1701 1.1753 1.1753 -0.0052 -0.44%
2026-06-03 010141 朱雀企业优选A 1.1753 1.1753 1.1850 1.1850 -0.0097 -0.82%
2026-06-02 010141 朱雀企业优选A 1.1850 1.1850 1.1719 1.1719 0.0131 1.12%
2026-06-01 010141 朱雀企业优选A 1.1719 1.1719 1.1887 1.1887 -0.0168 -1.41%
2026-05-29 010141 朱雀企业优选A 1.1887 1.1887 1.2105 1.2105 -0.0218 -1.80%
2026-05-28 010141 朱雀企业优选A 1.2105 1.2105 1.2066 1.2066 0.0039 0.32%
2026-05-27 010141 朱雀企业优选A 1.2066 1.2066 1.2161 1.2161 -0.0095 -0.78%
2026-05-26 010141 朱雀企业优选A 1.2161 1.2161 1.2051 1.2051 0.0110 0.91%
2026-05-25 010141 朱雀企业优选A 1.2051 1.2051 1.1888 1.1888 0.0163 1.37%
2026-05-22 010141 朱雀企业优选A 1.1888 1.1888 1.1570 1.1570 0.0318 2.75%
2026-05-21 010141 朱雀企业优选A 1.1570 1.1570 1.1759 1.1759 -0.0189 -1.61%
2026-05-20 010141 朱雀企业优选A 1.1759 1.1759 1.1634 1.1634 0.0125 1.07%
2026-05-19 010141 朱雀企业优选A 1.1634 1.1634 1.1583 1.1583 0.0051 0.44%
2026-05-18 010141 朱雀企业优选A 1.1583 1.1583 1.1597 1.1597 -0.0014 -0.12%
2026-05-15 010141 朱雀企业优选A 1.1597 1.1597 1.1751 1.1751 -0.0154 -1.31%
2026-05-14 010141 朱雀企业优选A 1.1751 1.1751 1.2034 1.2034 -0.0283 -2.35%
2026-05-13 010141 朱雀企业优选A 1.2034 1.2034 1.1831 1.1831 0.0203 1.72%
2026-05-12 010141 朱雀企业优选A 1.1831 1.1831 1.1753 1.1753 0.0078 0.66%
2026-05-11 010141 朱雀企业优选A 1.1753 1.1753 1.1554 1.1554 0.0199 1.72%
2026-05-08 010141 朱雀企业优选A 1.1554 1.1554 1.1638 1.1638 -0.0084 -0.72%
2026-04-30 010141 朱雀企业优选A 1.1216 1.1216 1.1171 1.1171 0.0045 0.40%
2026-04-29 010141 朱雀企业优选A 1.1171 1.1171 1.1072 1.1072 0.0099 0.89%
2026-04-28 010141 朱雀企业优选A 1.1072 1.1072 1.1194 1.1194 -0.0122 -1.09%
2026-04-27 010141 朱雀企业优选A 1.1194 1.1194 1.1077 1.1077 0.0117 1.06%
2026-04-24 010141 朱雀企业优选A 1.1077 1.1077 1.1021 1.1021 0.0056 0.51%
2026-04-23 010141 朱雀企业优选A 1.1021 1.1021 1.1174 1.1174 -0.0153 -1.37%
2026-04-22 010141 朱雀企业优选A 1.1174 1.1174 1.1040 1.1040 0.0134 1.21%
2026-04-21 010141 朱雀企业优选A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73%
2026-04-20 010141 朱雀企业优选A 1.0960 1.0960 1.0941 1.0941 0.0019 0.17%
2026-04-17 010141 朱雀企业优选A 1.0941 1.0941 1.0980 1.0980 -0.0039 -0.36%
2026-04-16 010141 朱雀企业优选A 1.0980 1.0980 1.0725 1.0725 0.0255 2.38%
2026-04-15 010141 朱雀企业优选A 1.0725 1.0725 1.0703 1.0703 0.0022 0.21%
2026-04-14 010141 朱雀企业优选A 1.0703 1.0703 1.0570 1.0570 0.0133 1.26%
2026-04-13 010141 朱雀企业优选A 1.0570 1.0570 1.0547 1.0547 0.0023 0.22%
2026-04-10 010141 朱雀企业优选A 1.0547 1.0547 1.0455 1.0455 0.0092 0.88%
2026-04-09 010141 朱雀企业优选A 1.0455 1.0455 1.0464 1.0464 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 010141 朱雀企业优选A 1.0464 1.0464 1.0038 1.0038 0.0426 4.24%
2026-04-07 010141 朱雀企业优选A 1.0038 1.0038 1.0019 1.0019 0.0019 0.19%
2026-04-03 010141 朱雀企业优选A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2026-04-02 010141 朱雀企业优选A 1.0018 1.0018 1.0174 1.0174 -0.0156 -1.53%
2026-04-01 010141 朱雀企业优选A 1.0174 1.0174 0.9945 0.9945 0.0229 2.30%
2026-03-31 010141 朱雀企业优选A 0.9945 0.9945 1.0119 1.0119 -0.0174 -1.72%
2026-03-30 010141 朱雀企业优选A 1.0119 1.0119 1.0146 1.0146 -0.0027 -0.27%
2026-03-27 010141 朱雀企业优选A 1.0146 1.0146 0.9979 0.9979 0.0167 1.67%
2026-03-26 010141 朱雀企业优选A 0.9979 0.9979 1.0161 1.0161 -0.0182 -1.79%
2026-03-25 010141 朱雀企业优选A 1.0161 1.0161 1.0085 1.0085 0.0076 0.75%
2026-03-24 010141 朱雀企业优选A 1.0085 1.0085 0.9860 0.9860 0.0225 2.28%
2026-03-23 010141 朱雀企业优选A 0.9860 0.9860 1.0127 1.0127 -0.0267 -2.64%
2026-03-20 010141 朱雀企业优选A 1.0127 1.0127 1.0238 1.0238 -0.0111 -1.08%
2026-03-19 010141 朱雀企业优选A 1.0238 1.0238 1.0557 1.0557 -0.0319 -3.02%
2026-03-18 010141 朱雀企业优选A 1.0557 1.0557 1.0499 1.0499 0.0058 0.55%
2026-03-17 010141 朱雀企业优选A 1.0499 1.0499 1.0689 1.0689 -0.0190 -1.78%
2026-03-16 010141 朱雀企业优选A 1.0689 1.0689 1.0611 1.0611 0.0078 0.74%
2026-03-13 010141 朱雀企业优选A 1.0611 1.0611 1.0773 1.0773 -0.0162 -1.50%
2026-03-12 010141 朱雀企业优选A 1.0773 1.0773 1.0834 1.0834 -0.0061 -0.56%
2026-03-11 010141 朱雀企业优选A 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19%
2026-03-10 010141 朱雀企业优选A 1.0813 1.0813 1.0526 1.0526 0.0287 2.73%
2026-03-09 010141 朱雀企业优选A 1.0526 1.0526 1.0639 1.0639 -0.0113 -1.06%
2026-03-06 010141 朱雀企业优选A 1.0639 1.0639 1.0486 1.0486 0.0153 1.46%
2026-03-05 010141 朱雀企业优选A 1.0486 1.0486 1.0335 1.0335 0.0151 1.46%
2026-03-04 010141 朱雀企业优选A 1.0335 1.0335 1.0374 1.0374 -0.0039 -0.38%
2026-03-03 010141 朱雀企业优选A 1.0374 1.0374 1.0682 1.0682 -0.0308 -2.88%
2026-03-02 010141 朱雀企业优选A 1.0682 1.0682 1.0741 1.0741 -0.0059 -0.55%
2026-02-27 010141 朱雀企业优选A 1.0741 1.0741 1.0775 1.0775 -0.0034 -0.32%
2026-02-26 010141 朱雀企业优选A 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2026-02-25 010141 朱雀企业优选A 1.0772 1.0772 1.0731 1.0731 0.0041 0.38%
2026-02-24 010141 朱雀企业优选A 1.0731 1.0731 1.0642 1.0642 0.0089 0.84%
2026-02-13 010141 朱雀企业优选A 1.0642 1.0642 1.0808 1.0808 -0.0166 -1.54%
2026-02-12 010141 朱雀企业优选A 1.0808 1.0808 1.0760 1.0760 0.0048 0.45%
2026-02-11 010141 朱雀企业优选A 1.0760 1.0760 1.0792 1.0792 -0.0032 -0.30%
2026-02-10 010141 朱雀企业优选A 1.0792 1.0792 1.0674 1.0674 0.0118 1.11%
2026-02-09 010141 朱雀企业优选A 1.0674 1.0674 1.0439 1.0439 0.0235 2.25%
2026-02-06 010141 朱雀企业优选A 1.0439 1.0439 1.0455 1.0455 -0.0016 -0.15%
2026-02-05 010141 朱雀企业优选A 1.0455 1.0455 1.0695 1.0695 -0.0240 -2.24%
2026-02-04 010141 朱雀企业优选A 1.0695 1.0695 1.0760 1.0760 -0.0065 -0.60%
2026-02-03 010141 朱雀企业优选A 1.0760 1.0760 1.0532 1.0532 0.0228 2.16%
2026-02-02 010141 朱雀企业优选A 1.0532 1.0532 1.0728 1.0728 -0.0196 -1.83%
2026-01-30 010141 朱雀企业优选A 1.0728 1.0728 1.0922 1.0922 -0.0194 -1.78%
2026-01-29 010141 朱雀企业优选A 1.0922 1.0922 1.1105 1.1105 -0.0183 -1.65%
2026-01-28 010141 朱雀企业优选A 1.1105 1.1105 1.1042 1.1042 0.0063 0.57%
2026-01-27 010141 朱雀企业优选A 1.1042 1.1042 1.0916 1.0916 0.0126 1.15%
2026-01-26 010141 朱雀企业优选A 1.0916 1.0916 1.1027 1.1027 -0.0111 -1.01%
2026-01-23 010141 朱雀企业优选A 1.1027 1.1027 1.0961 1.0961 0.0066 0.60%
2026-01-22 010141 朱雀企业优选A 1.0961 1.0961 1.0941 1.0941 0.0020 0.18%
2026-01-21 010141 朱雀企业优选A 1.0941 1.0941 1.0833 1.0833 0.0108 1.00%
2026-01-20 010141 朱雀企业优选A 1.0833 1.0833 1.0961 1.0961 -0.0128 -1.17%
2026-01-19 010141 朱雀企业优选A 1.0961 1.0961 1.0950 1.0950 0.0011 0.10%
2026-01-16 010141 朱雀企业优选A 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.18%
2026-01-15 010141 朱雀企业优选A 1.0930 1.0930 1.0893 1.0893 0.0037 0.34%
2026-01-14 010141 朱雀企业优选A 1.0893 1.0893 1.0836 1.0836 0.0057 0.53%
2026-01-13 010141 朱雀企业优选A 1.0836 1.0836 1.0797 1.0797 0.0039 0.36%
2026-01-12 010141 朱雀企业优选A 1.0797 1.0797 1.0673 1.0673 0.0124 1.16%
2026-01-09 010141 朱雀企业优选A 1.0673 1.0673 1.0540 1.0540 0.0133 1.26%
2026-01-08 010141 朱雀企业优选A 1.0540 1.0540 1.0614 1.0614 -0.0074 -0.70%
2026-01-07 010141 朱雀企业优选A 1.0614 1.0614 1.0574 1.0574 0.0040 0.38%
2026-01-06 010141 朱雀企业优选A 1.0574 1.0574 1.0519 1.0519 0.0055 0.52%
2026-01-05 010141 朱雀企业优选A 1.0519 1.0519 1.0161 1.0161 0.0358 3.52%
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朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
朱雀企业优胜A 1.4893 0.09%
朱雀企业优胜C 1.4173 0.09%
朱雀产业精选混合A 1.2318 -0.03%
朱雀产业精选混合C 1.2002 -0.04%
朱雀安鑫回报A 1.2464 -0.06%
朱雀安鑫回报C 1.2236 -0.07%
朱雀匠心一年持有 0.8332 -0.19%
朱雀企业优选C 0.9733 -0.36%
朱雀企业优选A 1.0210 -0.37%
朱雀产业臻选A 1.5811 -0.47%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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