天弘多元收益债券A(天弘多元收益A)基金净值查询(010118)

今天最新净值 1.4089 -0.0044 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4010 -0.0015 -0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4089
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.8040亿
最近资产：40.65亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

今年以来天弘多元收益债券A|天弘多元收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘多元收益债券A(010118)基金累计收益率3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010118	天弘多元收益债券A	1.4071	1.4071	1.4089	1.4089	-0.0018	-0.13%
2026-09-16	010118	天弘多元收益债券A	1.4089	1.4089	1.4133	1.4133	-0.0044	-0.31%
2026-09-15	010118	天弘多元收益债券A	1.4133	1.4133	1.4163	1.4163	-0.0030	-0.21%
2026-09-14	010118	天弘多元收益债券A	1.4163	1.4163	1.4140	1.4140	0.0023	0.16%
2026-09-11	010118	天弘多元收益债券A	1.4140	1.4140	1.4186	1.4186	-0.0046	-0.32%
2026-09-10	010118	天弘多元收益债券A	1.4186	1.4186	1.4160	1.4160	0.0026	0.18%
2026-09-09	010118	天弘多元收益债券A	1.4160	1.4160	1.4174	1.4174	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	010118	天弘多元收益债券A	1.4174	1.4174	1.4159	1.4159	0.0015	0.11%
2026-09-07	010118	天弘多元收益债券A	1.4159	1.4159	1.4198	1.4198	-0.0039	-0.27%
2026-09-04	010118	天弘多元收益债券A	1.4198	1.4198	1.4177	1.4177	0.0021	0.15%

2026-09-03	010118	天弘多元收益债券A	1.4177	1.4177	1.4154	1.4154	0.0023	0.16%
2026-09-02	010118	天弘多元收益债券A	1.4154	1.4154	1.4185	1.4185	-0.0031	-0.22%
2026-09-01	010118	天弘多元收益债券A	1.4185	1.4185	1.4136	1.4136	0.0049	0.35%
2026-08-31	010118	天弘多元收益债券A	1.4136	1.4136	1.4116	1.4116	0.0020	0.14%
2026-08-28	010118	天弘多元收益债券A	1.4116	1.4116	1.4126	1.4126	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	010118	天弘多元收益债券A	1.4126	1.4126	1.4151	1.4151	-0.0025	-0.18%
2026-08-26	010118	天弘多元收益债券A	1.4151	1.4151	1.4128	1.4128	0.0023	0.16%
2026-08-25	010118	天弘多元收益债券A	1.4128	1.4128	1.4149	1.4149	-0.0021	-0.15%
2026-08-24	010118	天弘多元收益债券A	1.4149	1.4149	1.4118	1.4118	0.0031	0.22%
2026-08-21	010118	天弘多元收益债券A	1.4118	1.4118	1.4140	1.4140	-0.0022	-0.16%
2026-08-20	010118	天弘多元收益债券A	1.4140	1.4140	1.4103	1.4103	0.0037	0.26%
2026-08-19	010118	天弘多元收益债券A	1.4103	1.4103	1.4060	1.4060	0.0043	0.31%
2026-08-18	010118	天弘多元收益债券A	1.4060	1.4060	1.4029	1.4029	0.0031	0.22%
2026-08-17	010118	天弘多元收益债券A	1.4029	1.4029	1.4017	1.4017	0.0012	0.09%
2026-08-14	010118	天弘多元收益债券A	1.4017	1.4017	1.4030	1.4030	-0.0013	-0.09%

2026-08-13	010118	天弘多元收益债券A	1.4030	1.4030	1.4045	1.4045	-0.0015	-0.11%
2026-08-12	010118	天弘多元收益债券A	1.4045	1.4045	1.4072	1.4072	-0.0027	-0.19%
2026-08-11	010118	天弘多元收益债券A	1.4072	1.4072	1.4059	1.4059	0.0013	0.09%
2026-08-10	010118	天弘多元收益债券A	1.4059	1.4059	1.4030	1.4030	0.0029	0.21%
2026-08-07	010118	天弘多元收益债券A	1.4030	1.4030	1.4056	1.4056	-0.0026	-0.18%
2026-08-06	010118	天弘多元收益债券A	1.4056	1.4056	1.4050	1.4050	0.0006	0.04%
2026-08-05	010118	天弘多元收益债券A	1.4050	1.4050	1.4069	1.4069	-0.0019	-0.14%
2026-08-04	010118	天弘多元收益债券A	1.4069	1.4069	1.4143	1.4143	-0.0074	-0.52%
2026-08-03	010118	天弘多元收益债券A	1.4143	1.4143	1.4139	1.4139	0.0004	0.03%
2026-07-31	010118	天弘多元收益债券A	1.4139	1.4139	1.4168	1.4168	-0.0029	-0.20%
2026-07-30	010118	天弘多元收益债券A	1.4168	1.4168	1.4101	1.4101	0.0067	0.48%
2026-07-29	010118	天弘多元收益债券A	1.4101	1.4101	1.4047	1.4047	0.0054	0.38%
2026-07-28	010118	天弘多元收益债券A	1.4047	1.4047	1.4014	1.4014	0.0033	0.24%
2026-07-27	010118	天弘多元收益债券A	1.4014	1.4014	1.3997	1.3997	0.0017	0.12%
2026-07-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3997	1.3997	1.4031	1.4031	-0.0034	-0.24%
2026-07-23	010118	天弘多元收益债券A	1.4031	1.4031	1.4010	1.4010	0.0021	0.15%
2026-07-22	010118	天弘多元收益债券A	1.4010	1.4010	1.3994	1.3994	0.0016	0.11%
2026-07-21	010118	天弘多元收益债券A	1.3994	1.3994	1.4030	1.4030	-0.0036	-0.26%
2026-07-20	010118	天弘多元收益债券A	1.4030	1.4030	1.3954	1.3954	0.0076	0.54%
2026-07-17	010118	天弘多元收益债券A	1.3954	1.3954	1.3963	1.3963	-0.0009	-0.06%
2026-07-16	010118	天弘多元收益债券A	1.3963	1.3963	1.3968	1.3968	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	010118	天弘多元收益债券A	1.3968	1.3968	1.3897	1.3897	0.0071	0.51%
2026-07-14	010118	天弘多元收益债券A	1.3897	1.3897	1.3854	1.3854	0.0043	0.31%
2026-07-13	010118	天弘多元收益债券A	1.3854	1.3854	1.3797	1.3797	0.0057	0.41%
2026-07-10	010118	天弘多元收益债券A	1.3797	1.3797	1.3794	1.3794	0.0003	0.02%
2026-07-09	010118	天弘多元收益债券A	1.3794	1.3794	1.3824	1.3824	-0.0030	-0.22%
2026-07-08	010118	天弘多元收益债券A	1.3824	1.3824	1.3808	1.3808	0.0016	0.12%
2026-07-07	010118	天弘多元收益债券A	1.3808	1.3808	1.3837	1.3837	-0.0029	-0.21%
2026-07-06	010118	天弘多元收益债券A	1.3837	1.3837	1.3770	1.3770	0.0067	0.49%
2026-07-03	010118	天弘多元收益债券A	1.3770	1.3770	1.3758	1.3758	0.0012	0.09%
2026-07-02	010118	天弘多元收益债券A	1.3758	1.3758	1.3703	1.3703	0.0055	0.40%
2026-07-01	010118	天弘多元收益债券A	1.3703	1.3703	1.3670	1.3670	0.0033	0.24%
2026-06-30	010118	天弘多元收益债券A	1.3670	1.3670	1.3756	1.3756	-0.0086	-0.63%
2026-06-29	010118	天弘多元收益债券A	1.3756	1.3756	1.3735	1.3735	0.0021	0.15%
2026-06-26	010118	天弘多元收益债券A	1.3735	1.3735	1.3753	1.3753	-0.0018	-0.13%
2026-06-25	010118	天弘多元收益债券A	1.3753	1.3753	1.3752	1.3752	0.0001	0.01%
2026-06-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3752	1.3752	1.3818	1.3818	-0.0066	-0.48%
2026-06-23	010118	天弘多元收益债券A	1.3818	1.3818	1.3813	1.3813	0.0005	0.04%
2026-06-22	010118	天弘多元收益债券A	1.3813	1.3813	1.3782	1.3782	0.0031	0.22%
2026-06-18	010118	天弘多元收益债券A	1.3782	1.3782	1.3869	1.3869	-0.0087	-0.63%
2026-06-17	010118	天弘多元收益债券A	1.3869	1.3869	1.3897	1.3897	-0.0028	-0.20%
2026-06-16	010118	天弘多元收益债券A	1.3897	1.3897	1.3946	1.3946	-0.0049	-0.35%
2026-06-15	010118	天弘多元收益债券A	1.3946	1.3946	1.3977	1.3977	-0.0031	-0.22%
2026-06-12	010118	天弘多元收益债券A	1.3977	1.3977	1.3948	1.3948	0.0029	0.21%
2026-06-11	010118	天弘多元收益债券A	1.3948	1.3948	1.3958	1.3958	-0.0010	-0.07%
2026-06-10	010118	天弘多元收益债券A	1.3958	1.3958	1.3930	1.3930	0.0028	0.20%
2026-06-09	010118	天弘多元收益债券A	1.3930	1.3930	1.3905	1.3905	0.0025	0.18%
2026-06-08	010118	天弘多元收益债券A	1.3905	1.3905	1.3902	1.3902	0.0003	0.02%
2026-06-05	010118	天弘多元收益债券A	1.3902	1.3902	1.3888	1.3888	0.0014	0.10%
2026-06-04	010118	天弘多元收益债券A	1.3888	1.3888	1.3922	1.3922	-0.0034	-0.24%
2026-06-03	010118	天弘多元收益债券A	1.3922	1.3922	1.3952	1.3952	-0.0030	-0.22%
2026-06-02	010118	天弘多元收益债券A	1.3952	1.3952	1.3954	1.3954	-0.0002	-0.01%
2026-06-01	010118	天弘多元收益债券A	1.3954	1.3954	1.3905	1.3905	0.0049	0.35%
2026-05-29	010118	天弘多元收益债券A	1.3905	1.3905	1.3834	1.3834	0.0071	0.51%
2026-05-28	010118	天弘多元收益债券A	1.3834	1.3834	1.3837	1.3837	-0.0003	-0.02%
2026-05-27	010118	天弘多元收益债券A	1.3837	1.3837	1.3848	1.3848	-0.0011	-0.08%
2026-05-26	010118	天弘多元收益债券A	1.3848	1.3848	1.3833	1.3833	0.0015	0.11%
2026-05-25	010118	天弘多元收益债券A	1.3833	1.3833	1.3839	1.3839	-0.0006	-0.04%
2026-05-22	010118	天弘多元收益债券A	1.3839	1.3839	1.3871	1.3871	-0.0032	-0.23%
2026-05-21	010118	天弘多元收益债券A	1.3871	1.3871	1.3883	1.3883	-0.0012	-0.09%
2026-05-20	010118	天弘多元收益债券A	1.3883	1.3883	1.3899	1.3899	-0.0016	-0.12%
2026-05-19	010118	天弘多元收益债券A	1.3899	1.3899	1.3873	1.3873	0.0026	0.19%
2026-05-18	010118	天弘多元收益债券A	1.3873	1.3873	1.3918	1.3918	-0.0045	-0.32%
2026-05-15	010118	天弘多元收益债券A	1.3918	1.3918	1.3924	1.3924	-0.0006	-0.04%
2026-05-14	010118	天弘多元收益债券A	1.3924	1.3924	1.3934	1.3934	-0.0010	-0.07%
2026-05-13	010118	天弘多元收益债券A	1.3934	1.3934	1.3948	1.3948	-0.0014	-0.10%
2026-05-12	010118	天弘多元收益债券A	1.3948	1.3948	1.3970	1.3970	-0.0022	-0.16%
2026-05-11	010118	天弘多元收益债券A	1.3970	1.3970	1.3954	1.3954	0.0016	0.11%
2026-05-08	010118	天弘多元收益债券A	1.3954	1.3954	1.3967	1.3967	-0.0013	-0.09%
2026-04-30	010118	天弘多元收益债券A	1.4015	1.4015	1.4028	1.4028	-0.0013	-0.09%
2026-04-29	010118	天弘多元收益债券A	1.4028	1.4028	1.3998	1.3998	0.0030	0.21%
2026-04-28	010118	天弘多元收益债券A	1.3998	1.3998	1.3976	1.3976	0.0022	0.16%
2026-04-27	010118	天弘多元收益债券A	1.3976	1.3976	1.3987	1.3987	-0.0011	-0.08%
2026-04-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3987	1.3987	1.4004	1.4004	-0.0017	-0.12%
2026-04-23	010118	天弘多元收益债券A	1.4004	1.4004	1.3986	1.3986	0.0018	0.13%
2026-04-22	010118	天弘多元收益债券A	1.3986	1.3986	1.3973	1.3973	0.0013	0.09%
2026-04-21	010118	天弘多元收益债券A	1.3973	1.3973	1.3968	1.3968	0.0005	0.04%
2026-04-20	010118	天弘多元收益债券A	1.3968	1.3968	1.3947	1.3947	0.0021	0.15%
2026-04-17	010118	天弘多元收益债券A	1.3947	1.3947	1.3968	1.3968	-0.0021	-0.15%
2026-04-16	010118	天弘多元收益债券A	1.3968	1.3968	1.3960	1.3960	0.0008	0.06%
2026-04-15	010118	天弘多元收益债券A	1.3960	1.3960	1.3943	1.3943	0.0017	0.12%
2026-04-14	010118	天弘多元收益债券A	1.3943	1.3943	1.3905	1.3905	0.0038	0.27%
2026-04-13	010118	天弘多元收益债券A	1.3905	1.3905	1.3930	1.3930	-0.0025	-0.18%
2026-04-10	010118	天弘多元收益债券A	1.3930	1.3930	1.3960	1.3960	-0.0030	-0.21%
2026-04-09	010118	天弘多元收益债券A	1.3960	1.3960	1.4022	1.4022	-0.0062	-0.44%
2026-04-08	010118	天弘多元收益债券A	1.4022	1.4022	1.3897	1.3897	0.0125	0.90%
2026-04-07	010118	天弘多元收益债券A	1.3897	1.3897	1.3902	1.3902	-0.0005	-0.04%
2026-04-03	010118	天弘多元收益债券A	1.3902	1.3902	1.3941	1.3941	-0.0039	-0.28%
2026-04-02	010118	天弘多元收益债券A	1.3941	1.3941	1.3955	1.3955	-0.0014	-0.10%
2026-04-01	010118	天弘多元收益债券A	1.3955	1.3955	1.3880	1.3880	0.0075	0.54%
2026-03-31	010118	天弘多元收益债券A	1.3880	1.3880	1.3906	1.3906	-0.0026	-0.19%
2026-03-30	010118	天弘多元收益债券A	1.3906	1.3906	1.3943	1.3943	-0.0037	-0.27%
2026-03-27	010118	天弘多元收益债券A	1.3943	1.3943	1.3966	1.3966	-0.0023	-0.16%
2026-03-26	010118	天弘多元收益债券A	1.3966	1.3966	1.3990	1.3990	-0.0024	-0.17%
2026-03-25	010118	天弘多元收益债券A	1.3990	1.3990	1.3955	1.3955	0.0035	0.25%
2026-03-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3955	1.3955	1.3840	1.3840	0.0115	0.83%
2026-03-23	010118	天弘多元收益债券A	1.3840	1.3840	1.3961	1.3961	-0.0121	-0.87%
2026-03-20	010118	天弘多元收益债券A	1.3961	1.3961	1.3971	1.3971	-0.0010	-0.07%
2026-03-19	010118	天弘多元收益债券A	1.3971	1.3971	1.4016	1.4016	-0.0045	-0.32%
2026-03-18	010118	天弘多元收益债券A	1.4016	1.4016	1.4025	1.4025	-0.0009	-0.06%
2026-03-17	010118	天弘多元收益债券A	1.4025	1.4025	1.4047	1.4047	-0.0022	-0.16%
2026-03-16	010118	天弘多元收益债券A	1.4047	1.4047	1.4053	1.4053	-0.0006	-0.04%
2026-03-13	010118	天弘多元收益债券A	1.4053	1.4053	1.4060	1.4060	-0.0007	-0.05%
2026-03-12	010118	天弘多元收益债券A	1.4060	1.4060	1.4039	1.4039	0.0021	0.15%
2026-03-11	010118	天弘多元收益债券A	1.4039	1.4039	1.4008	1.4008	0.0031	0.22%
2026-03-10	010118	天弘多元收益债券A	1.4008	1.4008	1.4001	1.4001	0.0007	0.05%
2026-03-09	010118	天弘多元收益债券A	1.4001	1.4001	1.4018	1.4018	-0.0017	-0.12%
2026-03-06	010118	天弘多元收益债券A	1.4018	1.4018	1.4002	1.4002	0.0016	0.11%
2026-03-05	010118	天弘多元收益债券A	1.4002	1.4002	1.4003	1.4003	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	010118	天弘多元收益债券A	1.4003	1.4003	1.4026	1.4026	-0.0023	-0.16%
2026-03-03	010118	天弘多元收益债券A	1.4026	1.4026	1.4025	1.4025	0.0001	0.01%
2026-03-02	010118	天弘多元收益债券A	1.4025	1.4025	1.3975	1.3975	0.0050	0.36%
2026-02-27	010118	天弘多元收益债券A	1.3975	1.3975	1.3957	1.3957	0.0018	0.13%
2026-02-26	010118	天弘多元收益债券A	1.3957	1.3957	1.3977	1.3977	-0.0020	-0.14%
2026-02-25	010118	天弘多元收益债券A	1.3977	1.3977	1.3974	1.3974	0.0003	0.02%
2026-02-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3974	1.3974	1.3963	1.3963	0.0011	0.08%
2026-02-13	010118	天弘多元收益债券A	1.3963	1.3963	1.3992	1.3992	-0.0029	-0.21%
2026-02-12	010118	天弘多元收益债券A	1.3992	1.3992	1.4020	1.4020	-0.0028	-0.20%
2026-02-11	010118	天弘多元收益债券A	1.4020	1.4020	1.4009	1.4009	0.0011	0.08%
2026-02-10	010118	天弘多元收益债券A	1.4009	1.4009	1.4012	1.4012	-0.0003	-0.02%
2026-02-09	010118	天弘多元收益债券A	1.4012	1.4012	1.3990	1.3990	0.0022	0.16%
2026-02-06	010118	天弘多元收益债券A	1.3990	1.3990	1.3999	1.3999	-0.0009	-0.06%
2026-02-05	010118	天弘多元收益债券A	1.3999	1.3999	1.3954	1.3954	0.0045	0.32%
2026-02-04	010118	天弘多元收益债券A	1.3954	1.3954	1.3858	1.3858	0.0096	0.69%
2026-02-03	010118	天弘多元收益债券A	1.3858	1.3858	1.3843	1.3843	0.0015	0.11%
2026-02-02	010118	天弘多元收益债券A	1.3843	1.3843	1.3894	1.3894	-0.0051	-0.37%
2026-01-30	010118	天弘多元收益债券A	1.3894	1.3894	1.3940	1.3940	-0.0046	-0.33%
2026-01-29	010118	天弘多元收益债券A	1.3940	1.3940	1.3852	1.3852	0.0088	0.64%
2026-01-28	010118	天弘多元收益债券A	1.3852	1.3852	1.3848	1.3848	0.0004	0.03%
2026-01-27	010118	天弘多元收益债券A	1.3848	1.3848	1.3849	1.3849	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	010118	天弘多元收益债券A	1.3849	1.3849	1.3838	1.3838	0.0011	0.08%
2026-01-23	010118	天弘多元收益债券A	1.3838	1.3838	1.3828	1.3828	0.0010	0.07%
2026-01-22	010118	天弘多元收益债券A	1.3828	1.3828	1.3763	1.3763	0.0065	0.47%
2026-01-21	010118	天弘多元收益债券A	1.3763	1.3763	1.3768	1.3768	-0.0005	-0.04%
2026-01-20	010118	天弘多元收益债券A	1.3768	1.3768	1.3714	1.3714	0.0054	0.39%
2026-01-19	010118	天弘多元收益债券A	1.3714	1.3714	1.3720	1.3720	-0.0006	-0.04%
2026-01-16	010118	天弘多元收益债券A	1.3720	1.3720	1.3736	1.3736	-0.0016	-0.12%
2026-01-15	010118	天弘多元收益债券A	1.3736	1.3736	1.3754	1.3754	-0.0018	-0.13%
2026-01-14	010118	天弘多元收益债券A	1.3754	1.3754	1.3815	1.3815	-0.0061	-0.44%
2026-01-13	010118	天弘多元收益债券A	1.3815	1.3815	1.3813	1.3813	0.0002	0.01%
2026-01-12	010118	天弘多元收益债券A	1.3813	1.3813	1.3763	1.3763	0.0050	0.36%
2026-01-09	010118	天弘多元收益债券A	1.3763	1.3763	1.3753	1.3753	0.0010	0.07%
2026-01-08	010118	天弘多元收益债券A	1.3753	1.3753	1.3746	1.3746	0.0007	0.05%
2026-01-07	010118	天弘多元收益债券A	1.3746	1.3746	1.3765	1.3765	-0.0019	-0.14%
2026-01-06	010118	天弘多元收益债券A	1.3765	1.3765	1.3682	1.3682	0.0083	0.61%
2026-01-05	010118	天弘多元收益债券A	1.3682	1.3682	1.3590	1.3590	0.0092	0.68%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%