天弘多元收益债券A(天弘多元收益A)基金净值查询(010118)

今天最新净值 1.4133 -0.0030 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4010 -0.0015 -0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4133
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.8040亿
最近资产：40.65亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一季天弘多元收益债券A|天弘多元收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多元收益债券A(010118)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010118	天弘多元收益债券A	1.4089	1.4089	1.4133	1.4133	-0.0044	-0.31%
2026-09-15	010118	天弘多元收益债券A	1.4133	1.4133	1.4163	1.4163	-0.0030	-0.21%
2026-09-14	010118	天弘多元收益债券A	1.4163	1.4163	1.4140	1.4140	0.0023	0.16%
2026-09-11	010118	天弘多元收益债券A	1.4140	1.4140	1.4186	1.4186	-0.0046	-0.32%
2026-09-10	010118	天弘多元收益债券A	1.4186	1.4186	1.4160	1.4160	0.0026	0.18%
2026-09-09	010118	天弘多元收益债券A	1.4160	1.4160	1.4174	1.4174	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	010118	天弘多元收益债券A	1.4174	1.4174	1.4159	1.4159	0.0015	0.11%
2026-09-07	010118	天弘多元收益债券A	1.4159	1.4159	1.4198	1.4198	-0.0039	-0.27%
2026-09-04	010118	天弘多元收益债券A	1.4198	1.4198	1.4177	1.4177	0.0021	0.15%
2026-09-03	010118	天弘多元收益债券A	1.4177	1.4177	1.4154	1.4154	0.0023	0.16%

2026-09-02	010118	天弘多元收益债券A	1.4154	1.4154	1.4185	1.4185	-0.0031	-0.22%
2026-09-01	010118	天弘多元收益债券A	1.4185	1.4185	1.4136	1.4136	0.0049	0.35%
2026-08-31	010118	天弘多元收益债券A	1.4136	1.4136	1.4116	1.4116	0.0020	0.14%
2026-08-28	010118	天弘多元收益债券A	1.4116	1.4116	1.4126	1.4126	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	010118	天弘多元收益债券A	1.4126	1.4126	1.4151	1.4151	-0.0025	-0.18%
2026-08-26	010118	天弘多元收益债券A	1.4151	1.4151	1.4128	1.4128	0.0023	0.16%
2026-08-25	010118	天弘多元收益债券A	1.4128	1.4128	1.4149	1.4149	-0.0021	-0.15%
2026-08-24	010118	天弘多元收益债券A	1.4149	1.4149	1.4118	1.4118	0.0031	0.22%
2026-08-21	010118	天弘多元收益债券A	1.4118	1.4118	1.4140	1.4140	-0.0022	-0.16%
2026-08-20	010118	天弘多元收益债券A	1.4140	1.4140	1.4103	1.4103	0.0037	0.26%
2026-08-19	010118	天弘多元收益债券A	1.4103	1.4103	1.4060	1.4060	0.0043	0.31%
2026-08-18	010118	天弘多元收益债券A	1.4060	1.4060	1.4029	1.4029	0.0031	0.22%
2026-08-17	010118	天弘多元收益债券A	1.4029	1.4029	1.4017	1.4017	0.0012	0.09%
2026-08-14	010118	天弘多元收益债券A	1.4017	1.4017	1.4030	1.4030	-0.0013	-0.09%
2026-08-13	010118	天弘多元收益债券A	1.4030	1.4030	1.4045	1.4045	-0.0015	-0.11%

2026-08-12	010118	天弘多元收益债券A	1.4045	1.4045	1.4072	1.4072	-0.0027	-0.19%
2026-08-11	010118	天弘多元收益债券A	1.4072	1.4072	1.4059	1.4059	0.0013	0.09%
2026-08-10	010118	天弘多元收益债券A	1.4059	1.4059	1.4030	1.4030	0.0029	0.21%
2026-08-07	010118	天弘多元收益债券A	1.4030	1.4030	1.4056	1.4056	-0.0026	-0.18%
2026-08-06	010118	天弘多元收益债券A	1.4056	1.4056	1.4050	1.4050	0.0006	0.04%
2026-08-05	010118	天弘多元收益债券A	1.4050	1.4050	1.4069	1.4069	-0.0019	-0.14%
2026-08-04	010118	天弘多元收益债券A	1.4069	1.4069	1.4143	1.4143	-0.0074	-0.52%
2026-08-03	010118	天弘多元收益债券A	1.4143	1.4143	1.4139	1.4139	0.0004	0.03%
2026-07-31	010118	天弘多元收益债券A	1.4139	1.4139	1.4168	1.4168	-0.0029	-0.20%
2026-07-30	010118	天弘多元收益债券A	1.4168	1.4168	1.4101	1.4101	0.0067	0.48%
2026-07-29	010118	天弘多元收益债券A	1.4101	1.4101	1.4047	1.4047	0.0054	0.38%
2026-07-28	010118	天弘多元收益债券A	1.4047	1.4047	1.4014	1.4014	0.0033	0.24%
2026-07-27	010118	天弘多元收益债券A	1.4014	1.4014	1.3997	1.3997	0.0017	0.12%
2026-07-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3997	1.3997	1.4031	1.4031	-0.0034	-0.24%
2026-07-23	010118	天弘多元收益债券A	1.4031	1.4031	1.4010	1.4010	0.0021	0.15%
2026-07-22	010118	天弘多元收益债券A	1.4010	1.4010	1.3994	1.3994	0.0016	0.11%
2026-07-21	010118	天弘多元收益债券A	1.3994	1.3994	1.4030	1.4030	-0.0036	-0.26%
2026-07-20	010118	天弘多元收益债券A	1.4030	1.4030	1.3954	1.3954	0.0076	0.54%
2026-07-17	010118	天弘多元收益债券A	1.3954	1.3954	1.3963	1.3963	-0.0009	-0.06%
2026-07-16	010118	天弘多元收益债券A	1.3963	1.3963	1.3968	1.3968	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	010118	天弘多元收益债券A	1.3968	1.3968	1.3897	1.3897	0.0071	0.51%
2026-07-14	010118	天弘多元收益债券A	1.3897	1.3897	1.3854	1.3854	0.0043	0.31%
2026-07-13	010118	天弘多元收益债券A	1.3854	1.3854	1.3797	1.3797	0.0057	0.41%
2026-07-10	010118	天弘多元收益债券A	1.3797	1.3797	1.3794	1.3794	0.0003	0.02%
2026-07-09	010118	天弘多元收益债券A	1.3794	1.3794	1.3824	1.3824	-0.0030	-0.22%
2026-07-08	010118	天弘多元收益债券A	1.3824	1.3824	1.3808	1.3808	0.0016	0.12%
2026-07-07	010118	天弘多元收益债券A	1.3808	1.3808	1.3837	1.3837	-0.0029	-0.21%
2026-07-06	010118	天弘多元收益债券A	1.3837	1.3837	1.3770	1.3770	0.0067	0.49%
2026-07-03	010118	天弘多元收益债券A	1.3770	1.3770	1.3758	1.3758	0.0012	0.09%
2026-07-02	010118	天弘多元收益债券A	1.3758	1.3758	1.3703	1.3703	0.0055	0.40%
2026-07-01	010118	天弘多元收益债券A	1.3703	1.3703	1.3670	1.3670	0.0033	0.24%
2026-06-30	010118	天弘多元收益债券A	1.3670	1.3670	1.3756	1.3756	-0.0086	-0.63%
2026-06-29	010118	天弘多元收益债券A	1.3756	1.3756	1.3735	1.3735	0.0021	0.15%
2026-06-26	010118	天弘多元收益债券A	1.3735	1.3735	1.3753	1.3753	-0.0018	-0.13%
2026-06-25	010118	天弘多元收益债券A	1.3753	1.3753	1.3752	1.3752	0.0001	0.01%
2026-06-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3752	1.3752	1.3818	1.3818	-0.0066	-0.48%
2026-06-23	010118	天弘多元收益债券A	1.3818	1.3818	1.3813	1.3813	0.0005	0.04%
2026-06-22	010118	天弘多元收益债券A	1.3813	1.3813	1.3782	1.3782	0.0031	0.22%
2026-06-18	010118	天弘多元收益债券A	1.3782	1.3782	1.3869	1.3869	-0.0087	-0.63%
2026-06-17	010118	天弘多元收益债券A	1.3869	1.3869	1.3897	1.3897	-0.0028	-0.20%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%