平安瑞兴1年持有混合C(平安瑞兴一年定开混合C)基金净值查询(010057)

今天最新净值 1.3707 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3707
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0515亿
最近资产：16.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近半年平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安瑞兴1年持有混合C(010057)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3717	1.3717	1.3707	1.3707	0.0010	0.07%
2026-09-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3707	1.3707	1.3715	1.3715	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3715	1.3715	1.3713	1.3713	0.0002	0.01%
2026-09-11	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3713	1.3713	1.3720	1.3720	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3720	1.3720	1.3730	1.3730	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3730	1.3730	1.3733	1.3733	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3733	1.3733	1.3735	1.3735	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3735	1.3735	1.3737	1.3737	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3737	1.3737	1.3741	1.3741	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3741	1.3741	1.3738	1.3738	0.0003	0.02%

2026-09-02	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3738	1.3738	1.3756	1.3756	-0.0018	-0.13%
2026-09-01	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3762	1.3762	1.3754	1.3754	0.0008	0.06%
2026-08-28	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3754	1.3754	1.3767	1.3767	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3767	1.3767	1.3752	1.3752	0.0015	0.11%
2026-08-26	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3745	1.3745	0.0007	0.05%
2026-08-25	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3745	1.3745	1.3747	1.3747	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3747	1.3747	1.3752	1.3752	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3755	1.3755	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3755	1.3755	1.3755	1.3755	0.0000	0.00%
2026-08-19	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3755	1.3755	1.3789	1.3789	-0.0034	-0.25%
2026-08-18	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-08-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3784	1.3784	1.3748	1.3748	0.0036	0.26%
2026-08-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3748	1.3748	1.3739	1.3739	0.0009	0.07%
2026-08-13	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3739	1.3739	1.3752	1.3752	-0.0013	-0.09%

2026-08-12	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3735	1.3735	0.0017	0.12%
2026-08-11	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3735	1.3735	1.3752	1.3752	-0.0017	-0.12%
2026-08-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3740	1.3740	0.0012	0.09%
2026-08-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3740	1.3740	1.3731	1.3731	0.0009	0.07%
2026-08-06	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3731	1.3731	1.3734	1.3734	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3734	1.3734	1.3724	1.3724	0.0010	0.07%
2026-08-04	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3724	1.3724	1.3732	1.3732	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3732	1.3732	1.3735	1.3735	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3735	1.3735	1.3733	1.3733	0.0002	0.01%
2026-07-30	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3733	1.3733	1.3736	1.3736	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3736	1.3736	1.3730	1.3730	0.0006	0.04%
2026-07-28	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3730	1.3730	1.3741	1.3741	-0.0011	-0.08%
2026-07-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3741	1.3741	1.3694	1.3694	0.0047	0.34%
2026-07-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3694	1.3694	1.3705	1.3705	-0.0011	-0.08%
2026-07-23	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3705	1.3705	1.3703	1.3703	0.0002	0.01%
2026-07-22	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3703	1.3703	1.3715	1.3715	-0.0012	-0.09%
2026-07-21	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3715	1.3715	1.3705	1.3705	0.0010	0.07%
2026-07-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3705	1.3705	1.3702	1.3702	0.0003	0.02%
2026-07-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3702	1.3702	1.3722	1.3722	-0.0020	-0.15%
2026-07-16	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3722	1.3722	1.3742	1.3742	-0.0020	-0.15%
2026-07-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3742	1.3742	1.3753	1.3753	-0.0011	-0.08%
2026-07-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3753	1.3753	1.3737	1.3737	0.0016	0.12%
2026-07-13	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3737	1.3737	1.3782	1.3782	-0.0045	-0.33%
2026-07-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3782	1.3782	1.3827	1.3827	-0.0045	-0.33%
2026-07-09	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3827	1.3827	1.3759	1.3759	0.0068	0.49%
2026-07-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3759	1.3759	1.3780	1.3780	-0.0021	-0.15%
2026-07-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3780	1.3780	1.3793	1.3793	-0.0013	-0.09%
2026-07-06	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3793	1.3793	1.3809	1.3809	-0.0016	-0.12%
2026-07-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3809	1.3809	1.3828	1.3828	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3828	1.3828	1.3929	1.3929	-0.0101	-0.73%
2026-07-01	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3929	1.3929	1.3931	1.3931	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3931	1.3931	1.3912	1.3912	0.0019	0.14%
2026-06-29	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3912	1.3912	1.3920	1.3920	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3920	1.3920	1.3961	1.3961	-0.0041	-0.29%
2026-06-25	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3961	1.3961	1.3924	1.3924	0.0037	0.27%
2026-06-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3924	1.3924	1.3885	1.3885	0.0039	0.28%
2026-06-23	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3885	1.3885	1.3990	1.3990	-0.0105	-0.75%
2026-06-22	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3990	1.3990	1.3939	1.3939	0.0051	0.37%
2026-06-18	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3939	1.3939	1.3892	1.3892	0.0047	0.34%
2026-06-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3892	1.3892	1.3854	1.3854	0.0038	0.27%
2026-06-16	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3854	1.3854	1.3829	1.3829	0.0025	0.18%
2026-06-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3829	1.3829	1.3776	1.3776	0.0053	0.38%
2026-06-12	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3776	1.3776	1.3779	1.3779	-0.0003	-0.02%
2026-06-11	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3779	1.3779	1.3799	1.3799	-0.0020	-0.14%
2026-06-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3799	1.3799	1.3832	1.3832	-0.0033	-0.24%
2026-06-09	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3832	1.3832	1.3783	1.3783	0.0049	0.36%
2026-06-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3783	1.3783	1.3818	1.3818	-0.0035	-0.25%
2026-06-05	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3818	1.3818	1.3870	1.3870	-0.0052	-0.37%
2026-06-04	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3870	1.3870	1.3838	1.3838	0.0032	0.23%
2026-06-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3838	1.3838	1.3833	1.3833	0.0005	0.04%
2026-06-02	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3833	1.3833	1.3812	1.3812	0.0021	0.15%
2026-06-01	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3812	1.3812	1.3830	1.3830	-0.0018	-0.13%
2026-05-29	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3830	1.3830	1.3904	1.3904	-0.0074	-0.53%
2026-05-28	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3904	1.3904	1.3872	1.3872	0.0032	0.23%
2026-05-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3872	1.3872	1.3893	1.3893	-0.0021	-0.15%
2026-05-26	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3893	1.3893	1.3933	1.3933	-0.0040	-0.29%
2026-05-25	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3933	1.3933	1.3891	1.3891	0.0042	0.30%
2026-05-22	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3891	1.3891	1.3821	1.3821	0.0070	0.51%
2026-05-21	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3821	1.3821	1.3887	1.3887	-0.0066	-0.48%
2026-05-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3887	1.3887	1.3881	1.3881	0.0006	0.04%
2026-05-19	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3881	1.3881	1.3841	1.3841	0.0040	0.29%
2026-05-18	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3841	1.3841	1.3835	1.3835	0.0006	0.04%
2026-05-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3835	1.3835	1.3847	1.3847	-0.0012	-0.09%
2026-05-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3847	1.3847	1.3865	1.3865	-0.0018	-0.13%
2026-05-13	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3865	1.3865	1.3815	1.3815	0.0050	0.36%
2026-05-12	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3815	1.3815	1.3824	1.3824	-0.0009	-0.07%
2026-05-11	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3824	1.3824	1.3799	1.3799	0.0025	0.18%
2026-05-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3799	1.3799	1.3816	1.3816	-0.0017	-0.12%
2026-04-30	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3730	1.3730	1.3711	1.3711	0.0019	0.14%
2026-04-29	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3711	1.3711	1.3685	1.3685	0.0026	0.19%
2026-04-28	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3685	1.3685	1.3708	1.3708	-0.0023	-0.17%
2026-04-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3708	1.3708	1.3704	1.3704	0.0004	0.03%
2026-04-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3704	1.3704	1.3720	1.3720	-0.0016	-0.12%
2026-04-23	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3720	1.3720	1.3745	1.3745	-0.0025	-0.18%
2026-04-22	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3745	1.3745	1.3697	1.3697	0.0048	0.35%
2026-04-21	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3697	1.3697	1.3679	1.3679	0.0018	0.13%
2026-04-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3679	1.3679	1.3674	1.3674	0.0005	0.04%
2026-04-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3674	1.3674	1.3669	1.3669	0.0005	0.04%
2026-04-16	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3669	1.3669	1.3636	1.3636	0.0033	0.24%
2026-04-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3636	1.3636	1.3642	1.3642	-0.0006	-0.04%
2026-04-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3642	1.3642	1.3616	1.3616	0.0026	0.19%
2026-04-13	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3616	1.3616	1.3612	1.3612	0.0004	0.03%
2026-04-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3612	1.3612	1.3600	1.3600	0.0012	0.09%
2026-04-09	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3600	1.3600	1.3602	1.3602	-0.0002	-0.01%
2026-04-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3602	1.3602	1.3564	1.3564	0.0038	0.28%
2026-04-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3564	1.3564	1.3562	1.3562	0.0002	0.01%
2026-04-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3562	1.3562	1.3561	1.3561	0.0001	0.01%
2026-04-02	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3561	1.3561	1.3565	1.3565	-0.0004	-0.03%
2026-04-01	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3565	1.3565	1.3558	1.3558	0.0007	0.05%
2026-03-31	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3558	1.3558	1.3571	1.3571	-0.0013	-0.10%
2026-03-30	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3571	1.3571	1.3571	1.3571	0.0000	0.00%
2026-03-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3571	1.3571	1.3570	1.3570	0.0001	0.01%
2026-03-26	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3570	1.3570	1.3593	1.3593	-0.0023	-0.17%
2026-03-25	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3593	1.3593	1.3585	1.3585	0.0008	0.06%
2026-03-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3585	1.3585	1.3575	1.3575	0.0010	0.07%
2026-03-23	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3575	1.3575	1.3600	1.3600	-0.0025	-0.18%
2026-03-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3600	1.3600	1.3605	1.3605	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3605	1.3605	1.3622	1.3622	-0.0017	-0.12%
2026-03-18	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3622	1.3622	1.3619	1.3619	0.0003	0.02%
2026-03-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3619	1.3619	1.3636	1.3636	-0.0017	-0.12%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%