摩根慧见两年持有期混合(上投摩根慧见两年持有期混合)基金净值查询(009998)
今天最新净值
1.2736
-0.0115 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1750
0.0205 1.7774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2736
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5881亿
- 最近资产：8.77亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月摩根慧见两年持有期混合|上投摩根慧见两年持有期混合基金净值查询
近一月,摩根慧见两年持有期混合(009998)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0180 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2851 |
1.2851 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0252 |
1.95% |
| 2026-09-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2919 |
1.2919 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0246 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3447 |
1.3447 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0383 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0250 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3421 |
1.3421 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0649 |
-4.61% |
| 2026-08-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0467 |
3.40% |
