摩根慧见两年持有期混合(上投摩根慧见两年持有期混合)基金净值查询(009998)
今天最新净值
1.2851
-0.0179 -1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1750
0.0205 1.7774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2851
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5881亿
- 最近资产：8.77亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一年摩根慧见两年持有期混合|上投摩根慧见两年持有期混合基金净值查询
近一年,摩根慧见两年持有期混合(009998)基金累计收益率18.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2851 |
1.2851 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3148 |
1.3148 |
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0.35% |
| 2026-09-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3168 |
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-0.15% |
| 2026-09-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.2916 |
1.2916 |
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1.95% |
| 2026-09-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2919 |
1.2919 |
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-0.02% |
| 2026-09-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2919 |
1.2919 |
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1.2914 |
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| 2026-09-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2914 |
1.2914 |
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1.3160 |
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-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3280 |
1.3280 |
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-0.90% |
| 2026-08-31 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3280 |
1.3280 |
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1.3340 |
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-0.45% |
| 2026-08-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3340 |
1.3340 |
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1.3447 |
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-0.80% |
| 2026-08-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3447 |
1.3447 |
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| 2026-08-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3193 |
1.3193 |
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0.96% |
| 2026-08-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0383 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0250 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3421 |
1.3421 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0649 |
-4.61% |
| 2026-08-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.3753 |
1.3753 |
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3.40% |
| 2026-08-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3550 |
1.3550 |
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1.50% |
| 2026-08-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3669 |
1.3669 |
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-0.87% |
| 2026-08-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3473 |
1.3473 |
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1.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0184 |
-1.35% |
| 2026-08-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3626 |
1.3626 |
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1.21% |
| 2026-08-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3626 |
1.3626 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3464 |
1.3464 |
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1.91% |
| 2026-08-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.2975 |
1.2975 |
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3.77% |
| 2026-08-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2834 |
1.2834 |
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1.83% |
| 2026-07-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0380 |
-2.88% |
| 2026-07-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0202 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0765 |
-5.55% |
| 2026-07-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0368 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0326 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0127 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0312 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0651 |
4.91% |
| 2026-07-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0812 |
-5.80% |
| 2026-07-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0266 |
-1.86% |
| 2026-07-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0149 |
-1.03% |
| 2026-07-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4426 |
1.4426 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0572 |
4.13% |
| 2026-07-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0293 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0633 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0535 |
3.76% |
| 2026-07-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0185 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4414 |
1.4414 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0950 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0434 |
-2.82% |
| 2026-06-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5798 |
1.5798 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0497 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5301 |
1.5301 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0755 |
-4.95% |
| 2026-06-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5993 |
1.5993 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0442 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5551 |
1.5551 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0401 |
2.65% |
| 2026-06-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0657 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0287 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0360 |
2.37% |
| 2026-06-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0239 |
1.60% |
| 2026-06-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0103 |
0.70% |
| 2026-06-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0813 |
5.81% |
| 2026-06-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4005 |
1.4005 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0360 |
-2.51% |
| 2026-06-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0491 |
3.54% |
| 2026-06-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3867 |
1.3867 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0427 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0518 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4812 |
1.4812 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0240 |
1.65% |
| 2026-06-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0507 |
3.62% |
| 2026-06-01 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0277 |
-1.94% |
| 2026-05-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4284 |
1.4284 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0282 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4566 |
1.4566 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0221 |
1.54% |
| 2026-05-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4345 |
1.4345 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0281 |
2.00% |
| 2026-05-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0387 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0333 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0190 |
1.38% |
| 2026-05-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0252 |
-1.80% |
| 2026-05-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0338 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0269 |
1.91% |
| 2026-05-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0139 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0258 |
-1.86% |
| 2026-04-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0409 |
3.11% |
| 2026-04-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0200 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0109 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0444 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0165 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0349 |
2.90% |
| 2026-04-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1965 |
1.1965 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0550 |
4.82% |
| 2026-04-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0296 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0230 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0154 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0124 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0207 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0272 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-03-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0258 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0238 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0232 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0265 |
-2.17% |
| 2026-03-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0266 |
2.23% |
| 2026-02-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1956 |
1.1956 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0228 |
1.96% |
| 2026-02-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0331 |
-2.84% |
| 2026-02-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0283 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0292 |
-2.43% |
| 2026-02-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-02-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0189 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0576 |
-4.64% |
| 2026-01-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0399 |
-3.21% |
| 2026-01-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0392 |
3.14% |
| 2026-01-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0144 |
1.17% |
| 2026-01-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-01-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0191 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-01-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0202 |
-1.69% |
| 2026-01-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0279 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-12-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0243 |
-2.09% |
| 2025-12-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0152 |
1.30% |
| 2025-12-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0287 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0189 |
-1.65% |
| 2025-12-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0338 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0263 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0144 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0190 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0272 |
2.44% |
| 2025-11-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0157 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0487 |
-4.34% |
| 2025-11-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0163 |
1.47% |
| 2025-11-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0205 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0324 |
2.86% |
| 2025-11-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-11-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0253 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0201 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0333 |
-2.81% |
| 2025-10-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0166 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0311 |
2.69% |
| 2025-10-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0397 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0339 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0210 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0283 |
-2.57% |
| 2025-10-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0253 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0555 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0500 |
-4.22% |
| 2025-10-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0168 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0294 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0289 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0256 |
2.26% |
| 2025-09-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-09-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0163 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-09-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0013 |
-0.12% |
