华泰柏瑞品质优选A基金净值查询(009990)

今天最新净值 0.8635 -0.0056 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0070 0.8111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8635
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.3040亿
最近资产：8.63亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一月华泰柏瑞品质优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞品质优选A(009990)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8628	0.8628	0.8635	0.8635	-0.0007	-0.08%
2026-09-14	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8635	0.8635	0.8691	0.8691	-0.0056	-0.64%
2026-09-11	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8691	0.8691	0.8747	0.8747	-0.0056	-0.64%
2026-09-10	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8747	0.8747	0.8783	0.8783	-0.0036	-0.41%
2026-09-09	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8783	0.8783	0.8824	0.8824	-0.0041	-0.46%
2026-09-08	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8824	0.8824	0.8827	0.8827	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8827	0.8827	0.8733	0.8733	0.0094	1.08%
2026-09-04	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8733	0.8733	0.8835	0.8835	-0.0102	-1.15%
2026-09-03	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8835	0.8835	0.8817	0.8817	0.0018	0.20%
2026-09-02	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8817	0.8817	0.8910	0.8910	-0.0093	-1.04%

2026-09-01	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8910	0.8910	0.9048	0.9048	-0.0138	-1.53%
2026-08-31	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9048	0.9048	0.8952	0.8952	0.0096	1.07%
2026-08-28	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8952	0.8952	0.9048	0.9048	-0.0096	-1.06%
2026-08-27	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9048	0.9048	0.8825	0.8825	0.0223	2.53%
2026-08-26	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8825	0.8825	0.8793	0.8793	0.0032	0.36%
2026-08-25	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8793	0.8793	0.8825	0.8825	-0.0032	-0.36%
2026-08-24	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8825	0.8825	0.8972	0.8972	-0.0147	-1.64%
2026-08-21	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8972	0.8972	0.8894	0.8894	0.0078	0.88%
2026-08-20	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8894	0.8894	0.8926	0.8926	-0.0032	-0.36%
2026-08-19	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8926	0.8926	0.9543	0.9543	-0.0617	-6.47%
2026-08-18	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9543	0.9543	0.9547	0.9547	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9547	0.9547	0.9212	0.9212	0.0335	3.64%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%