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浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询(009944)

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  • 累计净值：1.1183
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2436亿
  • 最近资产：3.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李羿 杨鑫
近半年浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛稳健丰利债券C(009944)基金累计收益率2.34%
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2026-09-16 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2026-09-15 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1165 1.1165 1.1200 1.1200 -0.0035 -0.31%
2026-09-14 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2026-09-11 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1190 1.1190 1.1223 1.1223 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1223 1.1223 1.1245 1.1245 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1245 1.1245 1.1250 1.1250 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1250 1.1250 1.1236 1.1236 0.0014 0.12%
2026-09-07 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1236 1.1236 1.1226 1.1226 0.0010 0.09%
2026-09-04 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1226 1.1226 1.1220 1.1220 0.0006 0.05%
2026-09-03 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1220 1.1220 1.1238 1.1238 -0.0018 -0.16%
2026-09-02 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1238 1.1238 1.1242 1.1242 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2026-08-31 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1225 1.1225 1.1204 1.1204 0.0021 0.19%
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2026-08-26 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
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2026-08-12 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1163 1.1163 1.1155 1.1155 0.0008 0.07%
2026-08-11 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1155 1.1155 1.1162 1.1162 -0.0007 -0.06%
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2026-08-06 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2026-08-05 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1113 1.1113 1.1096 1.1096 0.0017 0.15%
2026-08-03 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1096 1.1096 1.1049 1.1049 0.0047 0.43%
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2026-07-13 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1000 1.1000 1.1034 1.1034 -0.0034 -0.31%
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2026-06-22 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1099 1.1099 1.1084 1.1084 0.0015 0.14%
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2026-06-02 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1045 1.1045 1.1029 1.1029 0.0016 0.15%
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2026-05-26 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
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2026-05-20 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2026-05-19 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1028 1.1028 1.1017 1.1017 0.0011 0.10%
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2026-05-15 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1016 1.1016 1.1027 1.1027 -0.0011 -0.10%
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2026-05-13 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1049 1.1049 1.1031 1.1031 0.0018 0.16%
2026-05-12 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1032 1.1032 1.1015 1.1015 0.0017 0.15%
2026-05-08 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1015 1.1015 1.1024 1.1024 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1000 1.1000 1.1007 1.1007 -0.0007 -0.06%
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2026-04-27 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0988 1.0988 1.0982 1.0982 0.0006 0.05%
2026-04-24 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-04-23 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0981 1.0981 1.0991 1.0991 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0991 1.0991 1.0982 1.0982 0.0009 0.08%
2026-04-21 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0982 1.0982 1.0973 1.0973 0.0009 0.08%
2026-04-20 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
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2026-04-16 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0964 1.0964 1.0950 1.0950 0.0014 0.13%
2026-04-15 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0950 1.0950 1.0954 1.0954 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0954 1.0954 1.0942 1.0942 0.0012 0.11%
2026-04-13 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2026-04-10 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0938 1.0938 1.0929 1.0929 0.0009 0.08%
2026-04-09 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0930 1.0930 1.0908 1.0908 0.0022 0.20%
2026-04-07 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2026-04-03 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0905 1.0905 1.0908 1.0908 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0908 1.0908 1.0914 1.0914 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0914 1.0914 1.0905 1.0905 0.0009 0.08%
2026-03-31 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0905 1.0905 1.0914 1.0914 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0914 1.0914 1.0909 1.0909 0.0005 0.05%
2026-03-27 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0909 1.0909 1.0903 1.0903 0.0006 0.06%
2026-03-26 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0903 1.0903 1.0909 1.0909 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0909 1.0909 1.0894 1.0894 0.0015 0.14%
2026-03-24 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0894 1.0894 1.0876 1.0876 0.0018 0.17%
2026-03-23 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0876 1.0876 1.0912 1.0912 -0.0036 -0.33%
2026-03-20 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0912 1.0912 1.0917 1.0917 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0917 1.0917 1.0947 1.0947 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0947 1.0947 1.0939 1.0939 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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