浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询(009944)

今天最新净值 1.1200 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0941 0.0002 0.0203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫

近一季浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛稳健丰利债券C(009944)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1165	1.1165	1.1200	1.1200	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1200	1.1200	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%
2026-09-11	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1190	1.1190	1.1223	1.1223	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1223	1.1223	1.1245	1.1245	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1250	1.1250	1.1236	1.1236	0.0014	0.12%
2026-09-07	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1236	1.1236	1.1226	1.1226	0.0010	0.09%
2026-09-04	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1226	1.1226	1.1220	1.1220	0.0006	0.05%
2026-09-03	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1220	1.1220	1.1238	1.1238	-0.0018	-0.16%
2026-09-02	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1242	1.1242	1.1225	1.1225	0.0017	0.15%
2026-08-31	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1225	1.1225	1.1204	1.1204	0.0021	0.19%
2026-08-28	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1204	1.1204	1.1193	1.1193	0.0011	0.10%
2026-08-27	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1193	1.1193	1.1202	1.1202	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-08-25	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1202	1.1202	1.1170	1.1170	0.0032	0.29%
2026-08-24	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1170	1.1170	1.1179	1.1179	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1179	1.1179	1.1181	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1181	1.1181	1.1154	1.1154	0.0027	0.24%
2026-08-19	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1154	1.1154	1.1191	1.1191	-0.0037	-0.33%
2026-08-18	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1191	1.1191	1.1184	1.1184	0.0007	0.06%
2026-08-17	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1184	1.1184	1.1159	1.1159	0.0025	0.22%
2026-08-14	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1159	1.1159	1.1151	1.1151	0.0008	0.07%
2026-08-13	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1151	1.1151	1.1163	1.1163	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1163	1.1163	1.1155	1.1155	0.0008	0.07%

2026-08-11	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1155	1.1155	1.1162	1.1162	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1162	1.1162	1.1126	1.1126	0.0036	0.32%
2026-08-07	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1126	1.1126	1.1120	1.1120	0.0006	0.05%
2026-08-06	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1120	1.1120	1.1109	1.1109	0.0011	0.10%
2026-08-05	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1109	1.1109	1.1113	1.1113	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1113	1.1113	1.1096	1.1096	0.0017	0.15%
2026-08-03	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1096	1.1096	1.1049	1.1049	0.0047	0.43%
2026-07-31	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1049	1.1049	1.1019	1.1019	0.0030	0.27%
2026-07-30	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1019	1.1019	1.1021	1.1021	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1021	1.1021	1.0993	1.0993	0.0028	0.25%
2026-07-28	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0993	1.0993	1.0984	1.0984	0.0009	0.08%
2026-07-27	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0984	1.0984	1.0944	1.0944	0.0040	0.37%
2026-07-24	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0944	1.0944	1.0968	1.0968	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0968	1.0968	1.0927	1.0927	0.0041	0.38%
2026-07-22	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0927	1.0927	1.0946	1.0946	-0.0019	-0.17%
2026-07-21	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0946	1.0946	1.0961	1.0961	-0.0015	-0.14%
2026-07-20	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0961	1.0961	1.1003	1.1003	-0.0042	-0.38%
2026-07-17	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1003	1.1003	1.1052	1.1052	-0.0049	-0.44%
2026-07-16	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1052	1.1052	1.1043	1.1043	0.0009	0.08%
2026-07-15	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1043	1.1043	1.1027	1.1027	0.0016	0.15%
2026-07-14	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1027	1.1027	1.1000	1.1000	0.0027	0.25%
2026-07-13	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1000	1.1000	1.1034	1.1034	-0.0034	-0.31%
2026-07-10	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1034	1.1034	1.1014	1.1014	0.0020	0.18%
2026-07-09	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1014	1.1014	1.1016	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1016	1.1016	1.1022	1.1022	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1022	1.1022	1.1049	1.1049	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1049	1.1049	1.1055	1.1055	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1055	1.1055	1.1045	1.1045	0.0010	0.09%
2026-07-02	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1045	1.1045	1.1077	1.1077	-0.0032	-0.29%
2026-07-01	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1077	1.1077	1.1090	1.1090	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1090	1.1090	1.1078	1.1078	0.0012	0.11%
2026-06-29	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1078	1.1078	1.1067	1.1067	0.0011	0.10%
2026-06-26	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1067	1.1067	1.1090	1.1090	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1090	1.1090	1.1072	1.1072	0.0018	0.16%
2026-06-24	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1072	1.1072	1.1057	1.1057	0.0015	0.14%
2026-06-23	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1057	1.1057	1.1099	1.1099	-0.0042	-0.38%
2026-06-22	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1099	1.1099	1.1084	1.1084	0.0015	0.14%
2026-06-18	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	0.0005	0.05%
2026-06-17	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1079	1.1079	1.1059	1.1059	0.0020	0.18%
2026-06-16	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.1059	1.1059	1.1048	1.1048	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%