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浦银安盛稳健丰利债券C - 基金主页(代码:009944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1200 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0941 0.0002 0.0203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.22%	1.92%	1.38%	4.03%	10.20%	10.72%	9.74%
同类排名	376/1528	322/1836	199/1803	77/1698	447/1382	641/1148	583/962	-

浦银安盛稳健丰利债券C(009944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1165	-0.31%
2026-09-14	1.1200	0.09%
2026-09-11	1.1190	-0.29%
2026-09-10	1.1223	-0.20%
2026-09-09	1.1245	-0.04%
2026-09-08	1.1250	0.12%

浦银安盛稳健丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	0.24%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	0.22%	0.60%
600919	江苏银行	0.0000	0.19%	2.88%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.18%	3.21%
601939	建设银行	0.0000	0.18%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.18%	2.26%
002475	立讯精密	0.0000	0.17%	0.09%
301200	大族数控	0.0000	0.16%	10.08%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
688019	安集科技	0.0000	0.16%	4.43%

浦银安盛稳健丰利债券C(009944)基金档案

基金代码	009944	基金简称	浦银安盛稳健丰利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿杨鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	3.42亿	最近份额	3.2436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%