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华夏鼎富债券C基金净值查询(009923)

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今天最新净值 1.1300 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1788
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0470亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

近一月华夏鼎富债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎富债券C(009923)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009923	华夏鼎富债券C	1.1302	1.1790	1.1300	1.1788	0.0002	0.02%
2026-09-14	009923	华夏鼎富债券C	1.1300	1.1788	1.1298	1.1786	0.0002	0.02%
2026-09-11	009923	华夏鼎富债券C	1.1298	1.1786	1.1305	1.1793	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	009923	华夏鼎富债券C	1.1305	1.1793	1.1306	1.1794	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009923	华夏鼎富债券C	1.1306	1.1794	1.1305	1.1793	0.0001	0.01%
2026-09-08	009923	华夏鼎富债券C	1.1305	1.1793	1.1304	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-07	009923	华夏鼎富债券C	1.1304	1.1792	1.1300	1.1788	0.0004	0.04%
2026-09-04	009923	华夏鼎富债券C	1.1300	1.1788	1.1298	1.1786	0.0002	0.02%
2026-09-03	009923	华夏鼎富债券C	1.1298	1.1786	1.1292	1.1780	0.0006	0.05%
2026-09-02	009923	华夏鼎富债券C	1.1292	1.1780	1.1293	1.1781	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009923	华夏鼎富债券C	1.1293	1.1781	1.1288	1.1776	0.0005	0.04%
2026-08-31	009923	华夏鼎富债券C	1.1288	1.1776	1.1287	1.1775	0.0001	0.01%
2026-08-28	009923	华夏鼎富债券C	1.1287	1.1775	1.1288	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009923	华夏鼎富债券C	1.1288	1.1776	1.1293	1.1781	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	009923	华夏鼎富债券C	1.1293	1.1781	1.1295	1.1783	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009923	华夏鼎富债券C	1.1295	1.1783	1.1295	1.1783	0.0000	0.00%
2026-08-24	009923	华夏鼎富债券C	1.1295	1.1783	1.1291	1.1779	0.0004	0.04%
2026-08-21	009923	华夏鼎富债券C	1.1291	1.1779	1.1292	1.1780	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009923	华夏鼎富债券C	1.1292	1.1780	1.1298	1.1786	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	009923	华夏鼎富债券C	1.1298	1.1786	1.1300	1.1788	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009923	华夏鼎富债券C	1.1300	1.1788	1.1293	1.1781	0.0007	0.06%
2026-08-17	009923	华夏鼎富债券C	1.1293	1.1781	1.1287	1.1775	0.0006	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%