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华夏鼎富债券C基金净值查询(009923)

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今天最新净值 1.1300 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1788
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0470亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬
近一年华夏鼎富债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎富债券C(009923)基金累计收益率3.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1302 1.1790 1.1300 1.1788 0.0002 0.02%
2026-09-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1300 1.1788 1.1298 1.1786 0.0002 0.02%
2026-09-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1298 1.1786 1.1305 1.1793 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1305 1.1793 1.1306 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1306 1.1794 1.1305 1.1793 0.0001 0.01%
2026-09-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1305 1.1793 1.1304 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1304 1.1792 1.1300 1.1788 0.0004 0.04%
2026-09-04 009923 华夏鼎富债券C 1.1300 1.1788 1.1298 1.1786 0.0002 0.02%
2026-09-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1298 1.1786 1.1292 1.1780 0.0006 0.05%
2026-09-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1292 1.1780 1.1293 1.1781 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1293 1.1781 1.1288 1.1776 0.0005 0.04%
2026-08-31 009923 华夏鼎富债券C 1.1288 1.1776 1.1287 1.1775 0.0001 0.01%
2026-08-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1287 1.1775 1.1288 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1288 1.1776 1.1293 1.1781 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1293 1.1781 1.1295 1.1783 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1295 1.1783 1.1295 1.1783 0.0000 0.00%
2026-08-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1295 1.1783 1.1291 1.1779 0.0004 0.04%
2026-08-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1291 1.1779 1.1292 1.1780 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1292 1.1780 1.1298 1.1786 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 009923 华夏鼎富债券C 1.1298 1.1786 1.1300 1.1788 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009923 华夏鼎富债券C 1.1300 1.1788 1.1293 1.1781 0.0007 0.06%
2026-08-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1293 1.1781 1.1287 1.1775 0.0006 0.05%
2026-08-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1287 1.1775 1.1280 1.1768 0.0007 0.06%
2026-08-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1280 1.1768 1.1269 1.1757 0.0011 0.10%
2026-08-12 009923 华夏鼎富债券C 1.1269 1.1757 1.1269 1.1757 0.0000 0.00%
2026-08-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1269 1.1757 1.1269 1.1757 0.0000 0.00%
2026-08-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1269 1.1757 1.1259 1.1747 0.0010 0.09%
2026-08-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1259 1.1747 1.1256 1.1744 0.0003 0.03%
2026-08-06 009923 华夏鼎富债券C 1.1256 1.1744 1.1254 1.1742 0.0002 0.02%
2026-08-05 009923 华夏鼎富债券C 1.1254 1.1742 1.1251 1.1739 0.0003 0.03%
2026-08-04 009923 华夏鼎富债券C 1.1251 1.1739 1.1248 1.1736 0.0003 0.03%
2026-08-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1248 1.1736 1.1246 1.1734 0.0002 0.02%
2026-07-31 009923 华夏鼎富债券C 1.1246 1.1734 1.1240 1.1728 0.0006 0.05%
2026-07-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1240 1.1728 1.1237 1.1725 0.0003 0.03%
2026-07-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1237 1.1725 1.1235 1.1723 0.0002 0.02%
2026-07-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1235 1.1723 1.1234 1.1722 0.0001 0.01%
2026-07-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1234 1.1722 1.1232 1.1720 0.0002 0.02%
2026-07-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1232 1.1720 1.1228 1.1716 0.0004 0.04%
2026-07-23 009923 华夏鼎富债券C 1.1228 1.1716 1.1220 1.1708 0.0008 0.07%
2026-07-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1220 1.1708 1.1216 1.1704 0.0004 0.04%
2026-07-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1216 1.1704 1.1213 1.1701 0.0003 0.03%
2026-07-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1213 1.1701 1.1213 1.1701 0.0000 0.00%
2026-07-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1213 1.1701 1.1210 1.1698 0.0003 0.03%
2026-07-16 009923 华夏鼎富债券C 1.1210 1.1698 1.1209 1.1697 0.0001 0.01%
2026-07-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1209 1.1697 1.1206 1.1694 0.0003 0.03%
2026-07-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1206 1.1694 1.1205 1.1693 0.0001 0.01%
2026-07-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1205 1.1693 1.1204 1.1692 0.0001 0.01%
2026-07-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1204 1.1692 1.1203 1.1691 0.0001 0.01%
2026-07-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1203 1.1691 1.1200 1.1688 0.0003 0.03%
2026-07-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1197 1.1685 0.0003 0.03%
2026-07-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1197 1.1685 1.1194 1.1682 0.0003 0.03%
2026-07-06 009923 华夏鼎富债券C 1.1194 1.1682 1.1187 1.1675 0.0007 0.06%
2026-07-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1187 1.1675 1.1193 1.1681 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1193 1.1681 1.1191 1.1679 0.0002 0.02%
2026-07-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1191 1.1679 1.1200 1.1688 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1206 1.1694 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1206 1.1694 1.1200 1.1688 0.0006 0.05%
2026-06-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1199 1.1687 0.0001 0.01%
2026-06-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1199 1.1687 1.1194 1.1682 0.0005 0.04%
2026-06-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1194 1.1682 1.1197 1.1685 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 009923 华夏鼎富债券C 1.1197 1.1685 1.1196 1.1684 0.0001 0.01%
2026-06-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1196 1.1684 1.1200 1.1688 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1196 1.1684 0.0004 0.04%
2026-06-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1196 1.1684 1.1190 1.1678 0.0006 0.05%
2026-06-16 009923 华夏鼎富债券C 1.1190 1.1678 1.1186 1.1674 0.0004 0.04%
2026-06-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1186 1.1674 1.1185 1.1673 0.0001 0.01%
2026-06-12 009923 华夏鼎富债券C 1.1185 1.1673 1.1189 1.1677 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1189 1.1677 1.1197 1.1685 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1197 1.1685 1.1202 1.1690 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1202 1.1690 1.1207 1.1695 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1207 1.1695 1.1210 1.1698 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009923 华夏鼎富债券C 1.1210 1.1698 1.1211 1.1699 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009923 华夏鼎富债券C 1.1211 1.1699 1.1208 1.1696 0.0003 0.03%
2026-06-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1208 1.1696 1.1208 1.1696 0.0000 0.00%
2026-06-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1208 1.1696 1.1203 1.1691 0.0005 0.04%
2026-06-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1203 1.1691 1.1192 1.1680 0.0011 0.10%
2026-05-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1192 1.1680 1.1189 1.1677 0.0003 0.03%
2026-05-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1189 1.1677 1.1181 1.1669 0.0008 0.07%
2026-05-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1181 1.1669 1.1167 1.1655 0.0014 0.13%
2026-05-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1167 1.1655 1.1163 1.1651 0.0004 0.04%
2026-05-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1163 1.1651 1.1159 1.1647 0.0004 0.04%
2026-05-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1159 1.1647 1.1160 1.1648 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1160 1.1648 1.1160 1.1648 0.0000 0.00%
2026-05-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1160 1.1648 1.1159 1.1647 0.0001 0.01%
2026-05-19 009923 华夏鼎富债券C 1.1159 1.1647 1.1153 1.1641 0.0006 0.05%
2026-05-18 009923 华夏鼎富债券C 1.1153 1.1641 1.1148 1.1636 0.0005 0.04%
2026-05-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1148 1.1636 1.1146 1.1634 0.0002 0.02%
2026-05-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1146 1.1634 1.1145 1.1633 0.0001 0.01%
2026-05-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1145 1.1633 1.1133 1.1621 0.0012 0.11%
2026-05-12 009923 华夏鼎富债券C 1.1133 1.1621 1.1123 1.1611 0.0010 0.09%
2026-05-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1123 1.1611 1.1116 1.1604 0.0007 0.06%
2026-05-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1116 1.1604 1.1112 1.1600 0.0004 0.04%
2026-04-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1115 1.1603 1.1121 1.1609 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1121 1.1609 1.1119 1.1607 0.0002 0.02%
2026-04-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1119 1.1607 1.1115 1.1603 0.0004 0.04%
2026-04-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1115 1.1603 1.1121 1.1609 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1121 1.1609 1.1131 1.1619 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 009923 华夏鼎富债券C 1.1131 1.1619 1.1146 1.1634 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1146 1.1634 1.1127 1.1615 0.0019 0.17%
2026-04-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1127 1.1615 1.1117 1.1605 0.0010 0.09%
2026-04-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1117 1.1605 1.1114 1.1602 0.0003 0.03%
2026-04-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1114 1.1602 1.1098 1.1586 0.0016 0.14%
2026-04-16 009923 华夏鼎富债券C 1.1098 1.1586 1.1092 1.1580 0.0006 0.05%
2026-04-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1092 1.1580 1.1088 1.1576 0.0004 0.04%
2026-04-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1088 1.1576 1.1077 1.1565 0.0011 0.10%
2026-04-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1077 1.1565 1.1060 1.1548 0.0017 0.15%
2026-04-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1060 1.1548 1.1055 1.1543 0.0005 0.05%
2026-04-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1055 1.1543 1.1051 1.1539 0.0004 0.04%
2026-04-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1051 1.1539 1.1044 1.1532 0.0007 0.06%
2026-04-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1044 1.1532 1.1033 1.1521 0.0011 0.10%
2026-04-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1033 1.1521 1.1022 1.1510 0.0011 0.10%
2026-04-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1022 1.1510 1.1021 1.1509 0.0001 0.01%
2026-04-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1021 1.1509 1.1025 1.1513 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 009923 华夏鼎富债券C 1.1025 1.1513 1.1018 1.1506 0.0007 0.06%
2026-03-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1018 1.1506 1.1011 1.1499 0.0007 0.06%
2026-03-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1011 1.1499 1.1006 1.1494 0.0005 0.05%
2026-03-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1006 1.1494 1.1001 1.1489 0.0005 0.05%
2026-03-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1001 1.1489 1.0998 1.1486 0.0003 0.03%
2026-03-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0998 1.1486 1.0994 1.1482 0.0004 0.04%
2026-03-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0994 1.1482 1.0994 1.1482 0.0000 0.00%
2026-03-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0994 1.1482 1.0996 1.1484 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0996 1.1484 1.0993 1.1481 0.0003 0.03%
2026-03-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0993 1.1481 1.0986 1.1474 0.0007 0.06%
2026-03-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0986 1.1474 1.0984 1.1472 0.0002 0.02%
2026-03-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0984 1.1472 1.0993 1.1481 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0993 1.1481 1.0992 1.1480 0.0001 0.01%
2026-03-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0992 1.1480 1.0990 1.1478 0.0002 0.02%
2026-03-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0990 1.1478 1.0990 1.1478 0.0000 0.00%
2026-03-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0990 1.1478 1.0986 1.1474 0.0004 0.04%
2026-03-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0986 1.1474 1.1002 1.1490 -0.0016 -0.15%
2026-03-06 009923 华夏鼎富债券C 1.1002 1.1490 1.1000 1.1488 0.0002 0.02%
2026-03-05 009923 华夏鼎富债券C 1.1000 1.1488 1.0998 1.1486 0.0002 0.02%
2026-03-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0998 1.1486 1.0996 1.1484 0.0002 0.02%
2026-03-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0996 1.1484 1.0995 1.1483 0.0001 0.01%
2026-03-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0995 1.1483 1.0988 1.1476 0.0007 0.06%
2026-02-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0988 1.1476 1.0987 1.1475 0.0001 0.01%
2026-02-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0987 1.1475 1.0999 1.1487 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0999 1.1487 1.1006 1.1494 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1006 1.1494 1.0997 1.1485 0.0009 0.08%
2026-02-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0997 1.1485 1.0996 1.1484 0.0001 0.01%
2026-02-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0996 1.1484 1.0987 1.1475 0.0009 0.08%
2026-02-11 009923 华夏鼎富债券C 1.0987 1.1475 1.0977 1.1465 0.0010 0.09%
2026-02-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0977 1.1465 1.0976 1.1464 0.0001 0.01%
2026-02-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0976 1.1464 1.0972 1.1460 0.0004 0.04%
2026-02-06 009923 华夏鼎富债券C 1.0972 1.1460 1.0963 1.1451 0.0009 0.08%
2026-02-05 009923 华夏鼎富债券C 1.0963 1.1451 1.0960 1.1448 0.0003 0.03%
2026-02-04 009923 华夏鼎富债券C 1.0960 1.1448 1.0962 1.1450 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 009923 华夏鼎富债券C 1.0962 1.1450 1.0960 1.1448 0.0002 0.02%
2026-02-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0960 1.1448 1.0964 1.1452 -0.0004 -0.04%
2026-01-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0964 1.1452 1.0968 1.1456 -0.0004 -0.04%
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2026-01-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0966 1.1454 1.0965 1.1453 0.0001 0.01%
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2026-01-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0962 1.1450 1.0962 1.1450 0.0000 0.00%
2026-01-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0962 1.1450 1.0962 1.1450 0.0000 0.00%
2026-01-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0962 1.1450 1.0961 1.1449 0.0001 0.01%
2026-01-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0961 1.1449 1.0961 1.1449 0.0000 0.00%
2026-01-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0961 1.1449 1.0964 1.1452 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 009923 华夏鼎富债券C 1.0964 1.1452 1.0962 1.1450 0.0002 0.02%
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2025-12-31 009923 华夏鼎富债券C 1.0960 1.1448 1.0959 1.1447 0.0001 0.01%
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2025-12-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0955 1.1443 1.0953 1.1441 0.0002 0.02%
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2025-12-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0948 1.1436 1.0946 1.1434 0.0002 0.02%
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2025-12-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0943 1.1431 1.0943 1.1431 0.0000 0.00%
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2025-12-02 009923 华夏鼎富债券C 1.0947 1.1435 1.0949 1.1437 -0.0002 -0.02%
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2025-10-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0943 1.1431 1.0938 1.1426 0.0005 0.05%
2025-10-28 009923 华夏鼎富债券C 1.0938 1.1426 1.0930 1.1418 0.0008 0.07%
2025-10-27 009923 华夏鼎富债券C 1.0930 1.1418 1.0925 1.1413 0.0005 0.05%
2025-10-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0925 1.1413 1.0924 1.1412 0.0001 0.01%
2025-10-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0924 1.1412 1.0922 1.1410 0.0002 0.02%
2025-10-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0922 1.1410 1.0918 1.1406 0.0004 0.04%
2025-10-21 009923 华夏鼎富债券C 1.0918 1.1406 1.0915 1.1403 0.0003 0.03%
2025-10-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0915 1.1403 1.0915 1.1403 0.0000 0.00%
2025-10-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0915 1.1403 1.0910 1.1398 0.0005 0.05%
2025-10-16 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0907 1.1395 0.0003 0.03%
2025-10-15 009923 华夏鼎富债券C 1.0907 1.1395 1.0907 1.1395 0.0000 0.00%
2025-10-14 009923 华夏鼎富债券C 1.0907 1.1395 1.0906 1.1394 0.0001 0.01%
2025-10-13 009923 华夏鼎富债券C 1.0906 1.1394 1.0900 1.1388 0.0006 0.06%
2025-10-10 009923 华夏鼎富债券C 1.0900 1.1388 1.0900 1.1388 0.0000 0.00%
2025-10-09 009923 华夏鼎富债券C 1.0900 1.1388 1.0893 1.1381 0.0007 0.06%
2025-09-30 009923 华夏鼎富债券C 1.0893 1.1381 1.0891 1.1379 0.0002 0.02%
2025-09-29 009923 华夏鼎富债券C 1.0891 1.1379 1.0893 1.1381 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 009923 华夏鼎富债券C 1.0893 1.1381 1.0892 1.1380 0.0001 0.01%
2025-09-25 009923 华夏鼎富债券C 1.0892 1.1380 1.0896 1.1384 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0896 1.1384 1.0903 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0903 1.1391 1.0907 1.1395 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009923 华夏鼎富债券C 1.0907 1.1395 1.0905 1.1393 0.0002 0.02%
2025-09-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0905 1.1393 1.0908 1.1396 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0908 1.1396 1.0910 1.1398 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009923 华夏鼎富债券C 1.0910 1.1398 1.0907 1.1395 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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