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华润元大润禧39个月定开债C基金净值查询(009890)

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今天最新净值 1.0699 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3445亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：程涛涛

近一季华润元大润禧39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润禧39个月定开债C(009890)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0699	1.1816	1.0695	1.1812	0.0004	0.04%
2026-09-04	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0695	1.1812	1.0690	1.1807	0.0005	0.05%
2026-08-28	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0690	1.1807	1.0681	1.1798	0.0009	0.08%
2026-08-21	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0681	1.1798	1.0676	1.1793	0.0005	0.05%
2026-08-14	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0676	1.1793	1.0671	1.1788	0.0005	0.05%
2026-08-07	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0671	1.1788	1.0667	1.1784	0.0004	0.04%
2026-07-31	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0667	1.1784	1.0662	1.1779	0.0005	0.05%
2026-07-24	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0662	1.1779	1.0658	1.1775	0.0004	0.04%
2026-07-17	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0658	1.1775	1.0653	1.1770	0.0005	0.05%
2026-07-10	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0653	1.1770	1.0648	1.1765	0.0005	0.05%

2026-07-03	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0648	1.1765	1.0646	1.1763	0.0002	0.02%
2026-06-30	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0646	1.1763	1.0644	1.1761	0.0002	0.02%
2026-06-26	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0644	1.1761	1.0638	1.1755	0.0006	0.06%
2026-06-18	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0638	1.1755	1.0634	1.1751	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%