华润元大润禧39个月定开债C基金净值查询(009890)

今天最新净值 1.0699 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3445亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：程涛涛

今年以来华润元大润禧39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华润元大润禧39个月定开债C(009890)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0699	1.1816	1.0695	1.1812	0.0004	0.04%
2026-09-04	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0695	1.1812	1.0690	1.1807	0.0005	0.05%
2026-08-28	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0690	1.1807	1.0681	1.1798	0.0009	0.08%
2026-08-21	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0681	1.1798	1.0676	1.1793	0.0005	0.05%
2026-08-14	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0676	1.1793	1.0671	1.1788	0.0005	0.05%
2026-08-07	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0671	1.1788	1.0667	1.1784	0.0004	0.04%
2026-07-31	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0667	1.1784	1.0662	1.1779	0.0005	0.05%
2026-07-24	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0662	1.1779	1.0658	1.1775	0.0004	0.04%
2026-07-17	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0658	1.1775	1.0653	1.1770	0.0005	0.05%
2026-07-10	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0653	1.1770	1.0648	1.1765	0.0005	0.05%

2026-07-03	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0648	1.1765	1.0646	1.1763	0.0002	0.02%
2026-06-30	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0646	1.1763	1.0644	1.1761	0.0002	0.02%
2026-06-26	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0644	1.1761	1.0638	1.1755	0.0006	0.06%
2026-06-18	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0638	1.1755	1.0634	1.1751	0.0004	0.04%
2026-06-12	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0634	1.1751	1.0630	1.1747	0.0004	0.04%
2026-06-05	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0630	1.1747	1.0625	1.1742	0.0005	0.05%
2026-05-29	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0625	1.1742	1.0620	1.1737	0.0005	0.05%
2026-05-22	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0620	1.1737	1.0616	1.1733	0.0004	0.04%
2026-05-15	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0616	1.1733	1.0611	1.1728	0.0005	0.05%
2026-05-08	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0611	1.1728	1.0606	1.1723	0.0005	0.05%
2026-04-30	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0606	1.1723	1.0602	1.1719	0.0004	0.04%
2026-04-24	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0602	1.1719	1.0597	1.1714	0.0005	0.05%
2026-04-17	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0597	1.1714	1.0592	1.1709	0.0005	0.05%
2026-04-10	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0592	1.1709	1.0587	1.1704	0.0005	0.05%
2026-04-03	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0587	1.1704	1.0583	1.1700	0.0004	0.04%

2026-03-27	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0583	1.1700	1.0578	1.1695	0.0005	0.05%
2026-03-20	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0578	1.1695	1.0573	1.1690	0.0005	0.05%
2026-03-13	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0573	1.1690	1.0569	1.1686	0.0004	0.04%
2026-03-06	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0569	1.1686	1.0564	1.1681	0.0005	0.05%
2026-02-27	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0564	1.1681	1.0555	1.1672	0.0009	0.09%
2026-02-13	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0555	1.1672	1.0551	1.1668	0.0004	0.04%
2026-02-06	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0551	1.1668	1.0546	1.1663	0.0005	0.05%
2026-01-30	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0546	1.1663	1.0542	1.1659	0.0004	0.04%
2026-01-23	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0542	1.1659	1.0537	1.1654	0.0005	0.05%
2026-01-16	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0537	1.1654	1.0532	1.1649	0.0005	0.05%
2026-01-09	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0532	1.1649	1.0527	1.1644	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%