安信成长动力一年持有混合基金净值查询(009880)
今天最新净值
1.1349
-0.0226 -1.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2012
-0.0024 -0.2002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1349
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2332亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：孙凌昊
近一季,安信成长动力一年持有混合(009880)基金累计收益率-10.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0141 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0326 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0321 |
-2.76% |
| 2026-09-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0135 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0654 |
-5.30% |
| 2026-08-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0274 |
2.15% |
| 2026-08-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0932 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0296 |
-2.18% |
| 2026-08-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0640 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0321 |
2.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0488 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0536 |
4.42% |
| 2026-08-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2128 |
1.2128 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0845 |
7.49% |
| 2026-08-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0272 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0358 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0628 |
-5.14% |
| 2026-07-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0716 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-07-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1951 |
1.1951 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0345 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0194 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-07-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0254 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0360 |
-2.83% |
| 2026-07-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0529 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0147 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3325 |
1.3325 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0280 |
2.15% |
| 2026-06-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0193 |
1.50% |
| 2026-06-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0007 |
0.05% |
