安信成长动力一年持有混合基金净值查询(009880)
今天最新净值
1.1490
0.0141 1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2012
-0.0024 -0.2002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2332亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：孙凌昊
近一年,安信成长动力一年持有混合(009880)基金累计收益率-8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0308 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0141 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0326 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0321 |
-2.76% |
| 2026-09-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0029 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0654 |
-5.30% |
| 2026-08-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0274 |
2.15% |
| 2026-08-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0932 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0296 |
-2.18% |
| 2026-08-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0640 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0078 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0321 |
2.50% |
| 2026-08-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0488 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0536 |
4.42% |
| 2026-08-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2128 |
1.2128 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0845 |
7.49% |
| 2026-08-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0272 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0358 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0628 |
-5.14% |
| 2026-07-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0716 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-07-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1951 |
1.1951 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0345 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0194 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-07-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0254 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0360 |
-2.83% |
| 2026-07-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0529 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0147 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3325 |
1.3325 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0280 |
2.15% |
| 2026-06-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0193 |
1.50% |
| 2026-06-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-06-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2906 |
1.2906 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0208 |
-1.57% |
| 2026-06-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0422 |
3.30% |
| 2026-06-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0546 |
4.45% |
| 2026-06-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0515 |
-4.20% |
| 2026-05-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0358 |
-2.73% |
| 2026-05-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0255 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3023 |
1.3023 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0319 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0308 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0358 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0157 |
1.24% |
| 2026-05-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0230 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2821 |
1.2821 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0256 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0350 |
2.75% |
| 2026-05-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0177 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0309 |
-2.55% |
| 2026-04-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0200 |
1.64% |
| 2026-04-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0231 |
1.93% |
| 2026-04-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0287 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0205 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-03-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-03-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1949 |
1.1949 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-03-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-03-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-02-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2026-01-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-01-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-01-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2901 |
1.2901 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2806 |
1.2806 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2751 |
1.2751 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2695 |
1.2695 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2704 |
1.2704 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0034 |
0.26% |
