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嘉实产业先锋混合C基金净值查询(009870)

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今天最新净值 0.8441 -0.0006 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 -0.0085 -0.8074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8441
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0770亿
  • 最近资产：11.86亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏
近半年嘉实产业先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实产业先锋混合C(009870)基金累计收益率-20.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8442 0.8442 0.8441 0.8441 0.0001 0.01%
2026-09-16 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8441 0.8441 0.8447 0.8447 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8447 0.8447 0.8580 0.8580 -0.0133 -1.57%
2026-09-14 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8580 0.8580 0.8472 0.8472 0.0108 1.27%
2026-09-11 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8472 0.8472 0.8637 0.8637 -0.0165 -1.95%
2026-09-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8637 0.8637 0.8758 0.8758 -0.0121 -1.38%
2026-09-09 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8758 0.8758 0.8812 0.8812 -0.0054 -0.61%
2026-09-08 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8812 0.8812 0.8779 0.8779 0.0033 0.38%
2026-09-07 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8779 0.8779 0.8860 0.8860 -0.0081 -0.92%
2026-09-04 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8860 0.8860 0.8912 0.8912 -0.0052 -0.58%
2026-09-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8912 0.8912 0.8887 0.8887 0.0025 0.28%
2026-09-02 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8887 0.8887 0.9039 0.9039 -0.0152 -1.68%
2026-09-01 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9039 0.9039 0.9130 0.9130 -0.0091 -1.00%
2026-08-31 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9130 0.9130 0.9248 0.9248 -0.0118 -1.29%
2026-08-28 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9248 0.9248 0.9213 0.9213 0.0035 0.38%
2026-08-27 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9213 0.9213 0.9226 0.9226 -0.0013 -0.14%
2026-08-26 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46%
2026-08-25 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9184 0.9184 0.9275 0.9275 -0.0091 -0.99%
2026-08-24 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9275 0.9275 0.9343 0.9343 -0.0068 -0.73%
2026-08-21 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9343 0.9343 0.9213 0.9213 0.0130 1.41%
2026-08-20 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9213 0.9213 0.9179 0.9179 0.0034 0.37%
2026-08-19 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9179 0.9179 0.9311 0.9311 -0.0132 -1.42%
2026-08-18 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9311 0.9311 0.9324 0.9324 -0.0013 -0.14%
2026-08-17 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9324 0.9324 0.9169 0.9169 0.0155 1.69%
2026-08-14 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9169 0.9169 0.9176 0.9176 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9176 0.9176 0.9227 0.9227 -0.0051 -0.55%
2026-08-12 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2026-08-11 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9222 0.9222 0.9302 0.9302 -0.0080 -0.86%
2026-08-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9302 0.9302 0.9088 0.9088 0.0214 2.35%
2026-08-07 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9088 0.9088 0.8946 0.8946 0.0142 1.59%
2026-08-06 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8946 0.8946 0.9035 0.9035 -0.0089 -0.99%
2026-08-05 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9035 0.9035 0.8905 0.8905 0.0130 1.46%
2026-08-04 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8905 0.8905 0.8849 0.8849 0.0056 0.63%
2026-08-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8849 0.8849 0.8843 0.8843 0.0006 0.07%
2026-07-31 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8843 0.8843 0.8875 0.8875 -0.0032 -0.36%
2026-07-30 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8875 0.8875 0.8903 0.8903 -0.0028 -0.31%
2026-07-29 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8903 0.8903 0.8718 0.8718 0.0185 2.12%
2026-07-28 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8718 0.8718 0.8783 0.8783 -0.0065 -0.74%
2026-07-27 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8783 0.8783 0.8704 0.8704 0.0079 0.91%
2026-07-24 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8704 0.8704 0.8852 0.8852 -0.0148 -1.67%
2026-07-23 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8852 0.8852 0.8634 0.8634 0.0218 2.52%
2026-07-22 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8634 0.8634 0.8665 0.8665 -0.0031 -0.36%
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2026-07-20 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8576 0.8576 0.8469 0.8469 0.0107 1.26%
2026-07-17 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8469 0.8469 0.8719 0.8719 -0.0250 -2.87%
2026-07-16 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8719 0.8719 0.8784 0.8784 -0.0065 -0.74%
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2026-07-14 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8661 0.8661 0.8509 0.8509 0.0152 1.79%
2026-07-13 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8509 0.8509 0.8603 0.8603 -0.0094 -1.09%
2026-07-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8603 0.8603 0.8697 0.8697 -0.0094 -1.08%
2026-07-09 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8697 0.8697 0.8791 0.8791 -0.0094 -1.08%
2026-07-08 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8791 0.8791 0.9071 0.9071 -0.0280 -3.19%
2026-07-07 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9071 0.9071 0.9173 0.9173 -0.0102 -1.11%
2026-07-06 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9173 0.9173 0.9146 0.9146 0.0027 0.30%
2026-07-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9146 0.9146 0.9085 0.9085 0.0061 0.67%
2026-07-02 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9085 0.9085 0.9081 0.9081 0.0004 0.04%
2026-07-01 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9081 0.9081 0.9023 0.9023 0.0058 0.64%
2026-06-30 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9023 0.9023 0.9026 0.9026 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9026 0.9026 0.8855 0.8855 0.0171 1.93%
2026-06-26 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8855 0.8855 0.9195 0.9195 -0.0340 -3.70%
2026-06-25 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9195 0.9195 0.9308 0.9308 -0.0113 -1.23%
2026-06-24 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9308 0.9308 0.9192 0.9192 0.0116 1.26%
2026-06-23 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9192 0.9192 0.9387 0.9387 -0.0195 -2.08%
2026-06-22 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9387 0.9387 0.9170 0.9170 0.0217 2.37%
2026-06-18 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9170 0.9170 0.9293 0.9293 -0.0123 -1.32%
2026-06-17 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9293 0.9293 0.9390 0.9390 -0.0097 -1.04%
2026-06-16 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9390 0.9390 0.9439 0.9439 -0.0049 -0.52%
2026-06-15 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9439 0.9439 0.9460 0.9460 -0.0021 -0.22%
2026-06-12 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9460 0.9460 0.9212 0.9212 0.0248 2.69%
2026-06-11 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9212 0.9212 0.9163 0.9163 0.0049 0.53%
2026-06-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9163 0.9163 0.9237 0.9237 -0.0074 -0.80%
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2026-06-05 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9339 0.9339 0.9451 0.9451 -0.0112 -1.19%
2026-06-04 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9451 0.9451 0.9729 0.9729 -0.0278 -2.94%
2026-06-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9729 0.9729 0.9877 0.9877 -0.0148 -1.52%
2026-06-02 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9877 0.9877 0.9929 0.9929 -0.0052 -0.52%
2026-06-01 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9929 0.9929 0.9884 0.9884 0.0045 0.46%
2026-05-29 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9884 0.9884 0.9817 0.9817 0.0067 0.68%
2026-05-28 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9817 0.9817 0.9941 0.9941 -0.0124 -1.25%
2026-05-27 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9941 0.9941 0.9934 0.9934 0.0007 0.07%
2026-05-26 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2026-05-25 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9911 0.9911 1.0028 1.0028 -0.0117 -1.18%
2026-05-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-05-21 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0027 1.0027 1.0208 1.0208 -0.0181 -1.77%
2026-05-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0208 1.0208 1.0160 1.0160 0.0048 0.47%
2026-05-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0160 1.0160 1.0216 1.0216 -0.0056 -0.55%
2026-05-18 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0216 1.0216 1.0347 1.0347 -0.0131 -1.27%
2026-05-15 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0347 1.0347 1.0420 1.0420 -0.0073 -0.70%
2026-05-14 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0420 1.0420 1.0665 1.0665 -0.0245 -2.30%
2026-05-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0665 1.0665 1.0794 1.0794 -0.0129 -1.20%
2026-05-12 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0794 1.0794 1.0855 1.0855 -0.0061 -0.56%
2026-05-11 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2026-05-08 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0845 1.0845 1.1097 1.1097 -0.0252 -2.32%
2026-04-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1095 1.1095 1.1214 1.1214 -0.0119 -1.07%
2026-04-29 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1214 1.1214 1.0694 1.0694 0.0520 4.86%
2026-04-28 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0694 1.0694 1.0699 1.0699 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0699 1.0699 1.0795 1.0795 -0.0096 -0.89%
2026-04-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0795 1.0795 1.0574 1.0574 0.0221 2.09%
2026-04-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0574 1.0574 1.0685 1.0685 -0.0111 -1.04%
2026-04-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0685 1.0685 1.0723 1.0723 -0.0038 -0.35%
2026-04-21 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0723 1.0723 1.0563 1.0563 0.0160 1.51%
2026-04-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0563 1.0563 1.0637 1.0637 -0.0074 -0.70%
2026-04-17 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0637 1.0637 1.0747 1.0747 -0.0110 -1.02%
2026-04-16 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0747 1.0747 1.0524 1.0524 0.0223 2.12%
2026-04-15 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0524 1.0524 1.0638 1.0638 -0.0114 -1.07%
2026-04-14 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0638 1.0638 1.0442 1.0442 0.0196 1.88%
2026-04-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0442 1.0442 1.0350 1.0350 0.0092 0.89%
2026-04-10 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0350 1.0350 1.0170 1.0170 0.0180 1.77%
2026-04-09 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0170 1.0170 1.0156 1.0156 0.0014 0.14%
2026-04-08 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0156 1.0156 1.0012 1.0012 0.0144 1.44%
2026-04-07 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2026-04-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9989 0.9989 1.0110 1.0110 -0.0121 -1.20%
2026-04-02 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2026-04-01 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0092 1.0092 1.0060 1.0060 0.0032 0.32%
2026-03-31 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0060 1.0060 1.0259 1.0259 -0.0199 -1.94%
2026-03-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0259 1.0259 1.0309 1.0309 -0.0050 -0.49%
2026-03-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0309 1.0309 1.0142 1.0142 0.0167 1.65%
2026-03-26 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2026-03-25 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0132 1.0132 1.0110 1.0110 0.0022 0.22%
2026-03-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90%
2026-03-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0020 1.0020 1.0236 1.0236 -0.0216 -2.11%
2026-03-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0236 1.0236 1.0143 1.0143 0.0093 0.92%
2026-03-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0143 1.0143 1.0376 1.0376 -0.0233 -2.25%
2026-03-18 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0376 1.0376 1.0478 1.0478 -0.0102 -0.98%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF嘉实 1.8632 1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇 0.3204 1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇 0.3167 1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 2.1651 1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 2.1403 1.56%
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实美股(美元现汇) 5.6200 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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