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嘉实产业先锋混合C基金净值查询(009870)

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今天最新净值 0.8447 -0.0133 -1.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 -0.0085 -0.8074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8447
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0770亿
  • 最近资产：11.86亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏
近一年嘉实产业先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实产业先锋混合C(009870)基金累计收益率-21.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8441 0.8441 0.8447 0.8447 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8447 0.8447 0.8580 0.8580 -0.0133 -1.57%
2026-09-14 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8580 0.8580 0.8472 0.8472 0.0108 1.27%
2026-09-11 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8472 0.8472 0.8637 0.8637 -0.0165 -1.95%
2026-09-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8637 0.8637 0.8758 0.8758 -0.0121 -1.38%
2026-09-09 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8758 0.8758 0.8812 0.8812 -0.0054 -0.61%
2026-09-08 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8812 0.8812 0.8779 0.8779 0.0033 0.38%
2026-09-07 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8779 0.8779 0.8860 0.8860 -0.0081 -0.92%
2026-09-04 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8860 0.8860 0.8912 0.8912 -0.0052 -0.58%
2026-09-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8912 0.8912 0.8887 0.8887 0.0025 0.28%
2026-09-02 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8887 0.8887 0.9039 0.9039 -0.0152 -1.68%
2026-09-01 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9039 0.9039 0.9130 0.9130 -0.0091 -1.00%
2026-08-31 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9130 0.9130 0.9248 0.9248 -0.0118 -1.29%
2026-08-28 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9248 0.9248 0.9213 0.9213 0.0035 0.38%
2026-08-27 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9213 0.9213 0.9226 0.9226 -0.0013 -0.14%
2026-08-26 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46%
2026-08-25 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9184 0.9184 0.9275 0.9275 -0.0091 -0.99%
2026-08-24 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9275 0.9275 0.9343 0.9343 -0.0068 -0.73%
2026-08-21 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9343 0.9343 0.9213 0.9213 0.0130 1.41%
2026-08-20 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9213 0.9213 0.9179 0.9179 0.0034 0.37%
2026-08-19 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9179 0.9179 0.9311 0.9311 -0.0132 -1.42%
2026-08-18 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9311 0.9311 0.9324 0.9324 -0.0013 -0.14%
2026-08-17 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9324 0.9324 0.9169 0.9169 0.0155 1.69%
2026-08-14 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9169 0.9169 0.9176 0.9176 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9176 0.9176 0.9227 0.9227 -0.0051 -0.55%
2026-08-12 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2026-08-11 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9222 0.9222 0.9302 0.9302 -0.0080 -0.86%
2026-08-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9302 0.9302 0.9088 0.9088 0.0214 2.35%
2026-08-07 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9088 0.9088 0.8946 0.8946 0.0142 1.59%
2026-08-06 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8946 0.8946 0.9035 0.9035 -0.0089 -0.99%
2026-08-05 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9035 0.9035 0.8905 0.8905 0.0130 1.46%
2026-08-04 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8905 0.8905 0.8849 0.8849 0.0056 0.63%
2026-08-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8849 0.8849 0.8843 0.8843 0.0006 0.07%
2026-07-31 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8843 0.8843 0.8875 0.8875 -0.0032 -0.36%
2026-07-30 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8875 0.8875 0.8903 0.8903 -0.0028 -0.31%
2026-07-29 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8903 0.8903 0.8718 0.8718 0.0185 2.12%
2026-07-28 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8718 0.8718 0.8783 0.8783 -0.0065 -0.74%
2026-07-27 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8783 0.8783 0.8704 0.8704 0.0079 0.91%
2026-07-24 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8704 0.8704 0.8852 0.8852 -0.0148 -1.67%
2026-07-23 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8852 0.8852 0.8634 0.8634 0.0218 2.52%
2026-07-22 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8634 0.8634 0.8665 0.8665 -0.0031 -0.36%
2026-07-21 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8665 0.8665 0.8576 0.8576 0.0089 1.04%
2026-07-20 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8576 0.8576 0.8469 0.8469 0.0107 1.26%
2026-07-17 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8469 0.8469 0.8719 0.8719 -0.0250 -2.87%
2026-07-16 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8719 0.8719 0.8784 0.8784 -0.0065 -0.74%
2026-07-15 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8784 0.8784 0.8661 0.8661 0.0123 1.42%
2026-07-14 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8661 0.8661 0.8509 0.8509 0.0152 1.79%
2026-07-13 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8509 0.8509 0.8603 0.8603 -0.0094 -1.09%
2026-07-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8603 0.8603 0.8697 0.8697 -0.0094 -1.08%
2026-07-09 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8697 0.8697 0.8791 0.8791 -0.0094 -1.08%
2026-07-08 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8791 0.8791 0.9071 0.9071 -0.0280 -3.19%
2026-07-07 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9071 0.9071 0.9173 0.9173 -0.0102 -1.11%
2026-07-06 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9173 0.9173 0.9146 0.9146 0.0027 0.30%
2026-07-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9146 0.9146 0.9085 0.9085 0.0061 0.67%
2026-07-02 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9085 0.9085 0.9081 0.9081 0.0004 0.04%
2026-07-01 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9081 0.9081 0.9023 0.9023 0.0058 0.64%
2026-06-30 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9023 0.9023 0.9026 0.9026 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9026 0.9026 0.8855 0.8855 0.0171 1.93%
2026-06-26 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8855 0.8855 0.9195 0.9195 -0.0340 -3.70%
2026-06-25 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9195 0.9195 0.9308 0.9308 -0.0113 -1.23%
2026-06-24 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9308 0.9308 0.9192 0.9192 0.0116 1.26%
2026-06-23 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9192 0.9192 0.9387 0.9387 -0.0195 -2.08%
2026-06-22 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9387 0.9387 0.9170 0.9170 0.0217 2.37%
2026-06-18 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9170 0.9170 0.9293 0.9293 -0.0123 -1.32%
2026-06-17 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9293 0.9293 0.9390 0.9390 -0.0097 -1.04%
2026-06-16 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9390 0.9390 0.9439 0.9439 -0.0049 -0.52%
2026-06-15 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9439 0.9439 0.9460 0.9460 -0.0021 -0.22%
2026-06-12 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9460 0.9460 0.9212 0.9212 0.0248 2.69%
2026-06-11 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9212 0.9212 0.9163 0.9163 0.0049 0.53%
2026-06-10 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9163 0.9163 0.9237 0.9237 -0.0074 -0.80%
2026-06-09 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9237 0.9237 0.9144 0.9144 0.0093 1.02%
2026-06-08 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9144 0.9144 0.9339 0.9339 -0.0195 -2.09%
2026-06-05 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9339 0.9339 0.9451 0.9451 -0.0112 -1.19%
2026-06-04 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9451 0.9451 0.9729 0.9729 -0.0278 -2.94%
2026-06-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9729 0.9729 0.9877 0.9877 -0.0148 -1.52%
2026-06-02 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9877 0.9877 0.9929 0.9929 -0.0052 -0.52%
2026-06-01 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9929 0.9929 0.9884 0.9884 0.0045 0.46%
2026-05-29 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9884 0.9884 0.9817 0.9817 0.0067 0.68%
2026-05-28 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9817 0.9817 0.9941 0.9941 -0.0124 -1.25%
2026-05-27 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9941 0.9941 0.9934 0.9934 0.0007 0.07%
2026-05-26 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2026-05-25 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9911 0.9911 1.0028 1.0028 -0.0117 -1.18%
2026-05-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-05-21 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0027 1.0027 1.0208 1.0208 -0.0181 -1.77%
2026-05-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0208 1.0208 1.0160 1.0160 0.0048 0.47%
2026-05-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0160 1.0160 1.0216 1.0216 -0.0056 -0.55%
2026-05-18 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0216 1.0216 1.0347 1.0347 -0.0131 -1.27%
2026-05-15 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0347 1.0347 1.0420 1.0420 -0.0073 -0.70%
2026-05-14 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0420 1.0420 1.0665 1.0665 -0.0245 -2.30%
2026-05-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0665 1.0665 1.0794 1.0794 -0.0129 -1.20%
2026-05-12 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0794 1.0794 1.0855 1.0855 -0.0061 -0.56%
2026-05-11 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2026-05-08 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0845 1.0845 1.1097 1.1097 -0.0252 -2.32%
2026-04-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1095 1.1095 1.1214 1.1214 -0.0119 -1.07%
2026-04-29 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1214 1.1214 1.0694 1.0694 0.0520 4.86%
2026-04-28 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0694 1.0694 1.0699 1.0699 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0699 1.0699 1.0795 1.0795 -0.0096 -0.89%
2026-04-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0795 1.0795 1.0574 1.0574 0.0221 2.09%
2026-04-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0574 1.0574 1.0685 1.0685 -0.0111 -1.04%
2026-04-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0685 1.0685 1.0723 1.0723 -0.0038 -0.35%
2026-04-21 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0723 1.0723 1.0563 1.0563 0.0160 1.51%
2026-04-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0563 1.0563 1.0637 1.0637 -0.0074 -0.70%
2026-04-17 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0637 1.0637 1.0747 1.0747 -0.0110 -1.02%
2026-04-16 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0747 1.0747 1.0524 1.0524 0.0223 2.12%
2026-04-15 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0524 1.0524 1.0638 1.0638 -0.0114 -1.07%
2026-04-14 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0638 1.0638 1.0442 1.0442 0.0196 1.88%
2026-04-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0442 1.0442 1.0350 1.0350 0.0092 0.89%
2026-04-10 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0350 1.0350 1.0170 1.0170 0.0180 1.77%
2026-04-09 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0170 1.0170 1.0156 1.0156 0.0014 0.14%
2026-04-08 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0156 1.0156 1.0012 1.0012 0.0144 1.44%
2026-04-07 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2026-04-03 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9989 0.9989 1.0110 1.0110 -0.0121 -1.20%
2026-04-02 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2026-04-01 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0092 1.0092 1.0060 1.0060 0.0032 0.32%
2026-03-31 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0060 1.0060 1.0259 1.0259 -0.0199 -1.94%
2026-03-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0259 1.0259 1.0309 1.0309 -0.0050 -0.49%
2026-03-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0309 1.0309 1.0142 1.0142 0.0167 1.65%
2026-03-26 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2026-03-25 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0132 1.0132 1.0110 1.0110 0.0022 0.22%
2026-03-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90%
2026-03-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0020 1.0020 1.0236 1.0236 -0.0216 -2.11%
2026-03-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0236 1.0236 1.0143 1.0143 0.0093 0.92%
2026-03-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0143 1.0143 1.0376 1.0376 -0.0233 -2.25%
2026-03-18 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0376 1.0376 1.0478 1.0478 -0.0102 -0.98%
2026-03-17 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0478 1.0478 1.0588 1.0588 -0.0110 -1.04%
2026-03-16 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0588 1.0588 1.0495 1.0495 0.0093 0.89%
2026-03-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0495 1.0495 1.0442 1.0442 0.0053 0.51%
2026-03-12 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0442 1.0442 1.0423 1.0423 0.0019 0.18%
2026-03-11 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0423 1.0423 1.0251 1.0251 0.0172 1.68%
2026-03-10 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0251 1.0251 1.0072 1.0072 0.0179 1.78%
2026-03-09 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0072 1.0072 1.0048 1.0048 0.0024 0.24%
2026-03-06 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0048 1.0048 0.9946 0.9946 0.0102 1.03%
2026-03-05 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9946 0.9946 0.9948 0.9948 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 009870 嘉实产业先锋混合C 0.9948 0.9948 1.0045 1.0045 -0.0097 -0.97%
2026-03-03 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0045 1.0045 1.0254 1.0254 -0.0209 -2.04%
2026-03-02 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0254 1.0254 1.0428 1.0428 -0.0174 -1.67%
2026-02-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0428 1.0428 1.0391 1.0391 0.0037 0.36%
2026-02-26 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0391 1.0391 1.0666 1.0666 -0.0275 -2.65%
2026-02-25 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0666 1.0666 1.0576 1.0576 0.0090 0.85%
2026-02-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0576 1.0576 1.0590 1.0590 -0.0014 -0.13%
2026-02-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0590 1.0590 1.0688 1.0688 -0.0098 -0.92%
2026-02-12 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0688 1.0688 1.0693 1.0693 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0693 1.0693 1.0588 1.0588 0.0105 0.99%
2026-02-10 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0588 1.0588 1.0552 1.0552 0.0036 0.34%
2026-02-09 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0552 1.0552 1.0434 1.0434 0.0118 1.13%
2026-02-06 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0434 1.0434 1.0357 1.0357 0.0077 0.74%
2026-02-05 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0357 1.0357 1.0371 1.0371 -0.0014 -0.13%
2026-02-04 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0371 1.0371 1.0275 1.0275 0.0096 0.93%
2026-02-03 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0275 1.0275 1.0187 1.0187 0.0088 0.86%
2026-02-02 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0187 1.0187 1.0394 1.0394 -0.0207 -1.99%
2026-01-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0394 1.0394 1.0580 1.0580 -0.0186 -1.76%
2026-01-29 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0585 1.0585 1.0586 1.0586 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0586 1.0586 1.0662 1.0662 -0.0076 -0.71%
2026-01-26 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0662 1.0662 1.0807 1.0807 -0.0145 -1.34%
2026-01-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0807 1.0807 1.0677 1.0677 0.0130 1.22%
2026-01-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0677 1.0677 1.0788 1.0788 -0.0111 -1.03%
2026-01-21 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0788 1.0788 1.0666 1.0666 0.0122 1.14%
2026-01-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0666 1.0666 1.0705 1.0705 -0.0039 -0.36%
2026-01-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0705 1.0705 1.0763 1.0763 -0.0058 -0.54%
2026-01-16 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0763 1.0763 1.0799 1.0799 -0.0036 -0.33%
2026-01-15 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0799 1.0799 1.0743 1.0743 0.0056 0.52%
2026-01-14 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0743 1.0743 1.0778 1.0778 -0.0035 -0.32%
2026-01-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0778 1.0778 1.0746 1.0746 0.0032 0.30%
2026-01-12 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0746 1.0746 1.0703 1.0703 0.0043 0.40%
2026-01-09 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0703 1.0703 1.0726 1.0726 -0.0023 -0.21%
2026-01-08 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0726 1.0726 1.0761 1.0761 -0.0035 -0.33%
2026-01-07 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0761 1.0761 1.0795 1.0795 -0.0034 -0.31%
2026-01-06 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0795 1.0795 1.0623 1.0623 0.0172 1.62%
2026-01-05 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0623 1.0623 1.0400 1.0400 0.0223 2.14%
2025-12-31 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0400 1.0400 1.0533 1.0533 -0.0133 -1.26%
2025-12-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0533 1.0533 1.0483 1.0483 0.0050 0.48%
2025-12-29 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0483 1.0483 1.0616 1.0616 -0.0133 -1.25%
2025-12-26 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0616 1.0616 1.0479 1.0479 0.0137 1.31%
2025-12-25 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-12-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0478 1.0478 1.0468 1.0468 0.0010 0.10%
2025-12-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0468 1.0468 1.0416 1.0416 0.0052 0.50%
2025-12-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0416 1.0416 1.0296 1.0296 0.0120 1.17%
2025-12-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0296 1.0296 1.0110 1.0110 0.0186 1.84%
2025-12-18 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0110 1.0110 1.0245 1.0245 -0.0135 -1.32%
2025-12-17 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0245 1.0245 1.0087 1.0087 0.0158 1.57%
2025-12-16 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0087 1.0087 1.0225 1.0225 -0.0138 -1.35%
2025-12-15 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0225 1.0225 1.0429 1.0429 -0.0204 -1.96%
2025-12-12 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0429 1.0429 1.0368 1.0368 0.0061 0.59%
2025-12-11 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0368 1.0368 1.0415 1.0415 -0.0047 -0.45%
2025-12-10 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0415 1.0415 1.0388 1.0388 0.0027 0.26%
2025-12-09 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0388 1.0388 1.0492 1.0492 -0.0104 -0.99%
2025-12-08 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0492 1.0492 1.0469 1.0469 0.0023 0.22%
2025-12-05 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0469 1.0469 1.0422 1.0422 0.0047 0.45%
2025-12-04 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0422 1.0422 1.0312 1.0312 0.0110 1.07%
2025-12-03 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0312 1.0312 1.0528 1.0528 -0.0216 -2.09%
2025-12-02 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0528 1.0528 1.0659 1.0659 -0.0131 -1.23%
2025-12-01 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0659 1.0659 1.0651 1.0651 0.0008 0.08%
2025-11-28 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0651 1.0651 1.0490 1.0490 0.0161 1.53%
2025-11-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0490 1.0490 1.0479 1.0479 0.0011 0.10%
2025-11-26 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11%
2025-11-25 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0468 1.0468 1.0372 1.0372 0.0096 0.93%
2025-11-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0372 1.0372 1.0322 1.0322 0.0050 0.48%
2025-11-21 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0322 1.0322 1.0746 1.0746 -0.0424 -3.95%
2025-11-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0746 1.0746 1.0873 1.0873 -0.0127 -1.17%
2025-11-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0873 1.0873 1.0830 1.0830 0.0043 0.40%
2025-11-18 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0830 1.0830 1.1192 1.1192 -0.0362 -3.34%
2025-11-17 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1192 1.1192 1.1219 1.1219 -0.0027 -0.24%
2025-11-14 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1219 1.1219 1.1495 1.1495 -0.0276 -2.40%
2025-11-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1495 1.1495 1.1084 1.1084 0.0411 3.71%
2025-11-12 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1084 1.1084 1.1092 1.1092 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1092 1.1092 1.1003 1.1003 0.0089 0.81%
2025-11-10 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1003 1.1003 1.0920 1.0920 0.0083 0.76%
2025-11-07 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0920 1.0920 1.0869 1.0869 0.0051 0.47%
2025-11-06 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0869 1.0869 1.0730 1.0730 0.0139 1.30%
2025-11-05 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0730 1.0730 1.0659 1.0659 0.0071 0.67%
2025-11-04 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0659 1.0659 1.0941 1.0941 -0.0282 -2.58%
2025-11-03 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0941 1.0941 1.0928 1.0928 0.0013 0.12%
2025-10-31 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0928 1.0928 1.0967 1.0967 -0.0039 -0.36%
2025-10-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0970 1.0970 1.0837 1.0837 0.0133 1.23%
2025-10-28 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0837 1.0837 1.0883 1.0883 -0.0046 -0.42%
2025-10-27 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0883 1.0883 1.0694 1.0694 0.0189 1.77%
2025-10-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0694 1.0694 1.0490 1.0490 0.0204 1.94%
2025-10-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0490 1.0490 1.0459 1.0459 0.0031 0.30%
2025-10-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0459 1.0459 1.0590 1.0590 -0.0131 -1.24%
2025-10-21 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0590 1.0590 1.0447 1.0447 0.0143 1.37%
2025-10-20 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0447 1.0447 1.0326 1.0326 0.0121 1.17%
2025-10-17 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0326 1.0326 1.0699 1.0699 -0.0373 -3.49%
2025-10-16 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0699 1.0699 1.0676 1.0676 0.0023 0.22%
2025-10-15 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0676 1.0676 1.0427 1.0427 0.0249 2.39%
2025-10-14 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0427 1.0427 1.0834 1.0834 -0.0407 -3.76%
2025-10-13 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0834 1.0834 1.0927 1.0927 -0.0093 -0.85%
2025-10-10 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0927 1.0927 1.1415 1.1415 -0.0488 -4.28%
2025-10-09 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1415 1.1415 1.1444 1.1444 -0.0029 -0.25%
2025-09-30 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1444 1.1444 1.1148 1.1148 0.0296 2.66%
2025-09-29 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1148 1.1148 1.0876 1.0876 0.0272 2.50%
2025-09-26 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0876 1.0876 1.0975 1.0975 -0.0099 -0.90%
2025-09-25 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0975 1.0975 1.0860 1.0860 0.0115 1.06%
2025-09-24 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0860 1.0860 1.0688 1.0688 0.0172 1.61%
2025-09-23 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0688 1.0688 1.0796 1.0796 -0.0108 -1.00%
2025-09-22 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0796 1.0796 1.0757 1.0757 0.0039 0.36%
2025-09-19 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0757 1.0757 1.0764 1.0764 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0764 1.0764 1.0890 1.0890 -0.0126 -1.16%
2025-09-17 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0890 1.0890 1.0685 1.0685 0.0205 1.92%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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